长江投资600119核心经营数据 |
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当前股价：10.15，市值：37
亿，动态市盈率PE：-288.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.97%。 其中，历史营业增长率：4.11%，净利增长率：-5.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36527.04 | 36527.04 | 36527.04 | 36527.04 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 |
| 净资产(万) | 36330.12 | 35754.55 | 37068.84 | 51852.76 | 38654.09 | 32143.38 | 86194.82 | 123254.65 | 110679.25 | 98808.91 |
| 总资产(万) | 74628.65 | 77364.97 | 81101.45 | 99685.14 | 133525.8 | 165818.5 | 200113.54 | 292544.85 | 232496.77 | 206442.13 |
| 营业收入(万) | 86258.58 | 127157.59 | 110075.1 | 49946.52 | 79966.77 | 102618.13 | 284089.47 | 271153.34 | 235168.67 | 152712.15 |
| 营业收入增长率(%) | -32.16 | 15.52 | 120.39 | -37.54 | -22.07 | -63.88 | 4.77 | 15.3 | 53.99 | -2.06 |
| 营业成本(万) | 80209.92 | 120455.77 | 99914.3 | 44402.21 | 65326.06 | 88841.18 | 261314.04 | 249317.19 | 215358.14 | 132713.35 |
| 营业成本增长率(%) | -33.41 | 20.56 | 125.02 | -32.03 | -26.47 | -66 | 4.81 | 15.77 | 62.27 | -2.29 |
| 毛利率(%) | 7.01 | 5.27 | 9.23 | 11.1 | 18.31 | 13.43 | 8.02 | 8.05 | 8.42 | 13.1 |
| 三项费用(万) | 6390.42 | 6390.87 | 9676.84 | 10738.79 | 17504.86 | 15199.89 | 23028.09 | 19797.76 | 18679.81 | 17053.2 |
| 费用增长率(%) | -0.01 | -33.96 | -9.89 | -38.65 | 15.16 | -33.99 | 16.32 | 5.98 | 9.54 | 6.35 |
| 费用率(%) | 105.65 | 95.36 | 95.24 | 193.69 | 119.56 | 110.33 | 101.11 | 90.67 | 94.29 | 85.27 |
| 净利润(万) | 997.86 | -1044.94 | -14117 | -10539.43 | 8326.15 | -69907.28 | -14065.58 | 15521.22 | 9301.12 | 5397.52 |
| 净利润增长率(%) | -195.49 | -92.6 | 33.94 | -226.58 | -111.91 | 397.01 | -190.62 | 66.87 | 72.32 | 12.45 |
| 经营现金流(万) | -1732.13 | 8867.66 | 9437.84 | 2664.82 | 6354.39 | 19078.79 | 31124.78 | -13690.82 | -7689.45 | 2199.39 |
| 现金流增长率(%) | -119.53 | -6.04 | 254.16 | -58.06 | -66.69 | -38.7 | -327.34 | 78.05 | -449.62 | -129.56 |
| 净利润现金比(-) | -1.74 | -8.49 | -0.67 | -0.25 | 0.76 | -0.27 | -2.21 | -0.88 | -0.83 | 0.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.77 | -2.87 | -31.75 | -23.29 | 23.52 | -118.15 | -13.43 | 13.27 | 8.88 | 5.46 |
| 生产资本回报率(%) | 16.96 | -4.58 | -130.98 | -40.35 | 36.46 | -120.67 | -23.16 | 28.84 | 17.56 | 13.75 |
| 资本支出(万) | 330.93 | 667.55 | 794.92 | 1373.05 | 731.06 | 1557.55 | 605.75 | 1237.17 | 3453 | 11528.52 |
| 折旧和摊销(万) | 965 | 1239 | 1444 | 1341 | 2173 | 1888 | 1859 | 1968 | 2284 | 2382 |
| 归属股东权益(万) | 20623.95 | 19717.95 | 21134.26 | 34737.12 | 20200.45 | 13901.68 | 72523.17 | 95003.07 | 83878.78 | 77766.36 |
| 股东权益增长率(%) | 4.59 | -6.7 | -39.16 | 71.96 | 45.31 | -80.83 | -23.66 | 13.26 | 7.86 | 3.99 |
| 自由现金流(万) | 1524 | -850 | -12856 | -9719 | 7489 | -67095 | -8117 | 14733 | 7333 | -5071 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 100.91 | -244.61 | -207.71 |
| 每股股东权益(元) | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.95 | 0.66 | 0.45 | 2.36 | 3.09 | 2.73 | 2.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.04 | -0.37 | -0.27 | 0.2 | -2.19 | -0.3 | 0.46 | 0.28 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCA | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCBAA | CCCCB | CCCCB | CCCBA | CCCBA | CCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | ++- | ++- | +-+ | ++- | --+ | -++ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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