开创国际600097核心经营数据 |
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当前股价：10.19，市值：25
亿，动态市盈率PE：16.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.68%。 其中，历史营业增长率：8.69%，净利增长率：3.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 |
| 净资产(万) | 229439.11 | 212709.06 | 201594.01 | 191466.25 | 181714.67 | 166535.76 | 153682.76 | 82583.12 | 79254.5 | 91860.75 |
| 总资产(万) | 340294.18 | 343444.96 | 294366.47 | 281541.04 | 257423.53 | 230672.31 | 180114.08 | 173601.01 | 117651.09 | 135121.88 |
| 营业收入(万) | 201455.38 | 194091.82 | 198031.7 | 196895.22 | 221209.49 | 190997.62 | 178745.75 | 114873.09 | 67504.79 | 83101.09 |
| 营业收入增长率(%) | 3.79 | -1.99 | 0.58 | -10.99 | 15.82 | 6.85 | 55.6 | 70.17 | -18.77 | 1.89 |
| 营业成本(万) | 135891.11 | 131447.37 | 129701.22 | 124821.89 | 144456.5 | 117888.01 | 112032.92 | 89262.65 | 56706.37 | 69388.37 |
| 营业成本增长率(%) | 3.38 | 1.35 | 3.91 | -13.59 | 22.54 | 5.23 | 25.51 | 57.41 | -18.28 | -0.69 |
| 毛利率(%) | 32.55 | 32.28 | 34.5 | 36.6 | 34.7 | 38.28 | 37.32 | 22.29 | 16 | 16.5 |
| 三项费用(万) | 55689.29 | 54444.78 | 56420.24 | 55284.52 | 65555.65 | 55166.91 | 51714.5 | 38868.39 | 20859.71 | 17985.98 |
| 费用增长率(%) | 2.29 | -3.5 | 2.05 | -15.67 | 18.83 | 6.68 | 33.05 | 86.33 | 15.98 | 44.79 |
| 费用率(%) | 84.94 | 86.91 | 82.57 | 76.71 | 85.41 | 75.46 | 77.52 | 151.77 | 193.17 | 131.16 |
| 净利润(万) | 16298.5 | 10971.09 | 19801.6 | 14612.69 | 18246.23 | 14600.95 | 12618.22 | 806.11 | -11033.52 | 10615.95 |
| 净利润增长率(%) | 48.56 | -44.59 | 35.51 | -19.91 | 24.97 | 15.71 | 1465.32 | -107.31 | -203.93 | 2.96 |
| 经营现金流(万) | 10741.67 | 12129.51 | 22468.75 | 32632.17 | 19471.75 | 19049.76 | 20025.18 | 19798.06 | 8176.12 | 17006.43 |
| 现金流增长率(%) | -11.44 | -46.02 | -31.15 | 67.59 | 2.22 | -4.87 | 1.15 | 142.14 | -51.92 | -7.7 |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | 1.11 | 1.13 | 2.23 | 1.07 | 1.3 | 1.59 | 24.56 | -0.74 | 1.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.37 | 5.3 | 10.08 | 7.83 | 10.48 | 9.12 | 10.68 | 1 | -12.9 | 11.99 |
| 生产资本回报率(%) | 13.54 | 9.43 | 19.7 | 11.66 | 20.59 | 14.65 | 20.3 | 1.37 | -16.51 | 14.34 |
| 资本支出(万) | 6372.28 | 15860.32 | 9868.53 | 22628.8 | 16328.5 | 45208.26 | 3329.31 | 5800.1 | 1921.02 | 4753.34 |
| 折旧和摊销(万) | 11434 | 10702 | 11544 | 11206 | 12093 | 9571 | 11078 | 10274 | 10802 | 10263 |
| 归属股东权益(万) | 224226.31 | 209040.19 | 197488.91 | 187979.63 | 177689.82 | 164335.68 | 152143.23 | 81322.4 | 78888.47 | 91860.75 |
| 股东权益增长率(%) | 7.26 | 5.85 | 5.06 | 5.79 | 8.13 | 8.01 | 87.09 | 3.09 | -14.12 | 7.8 |
| 自由现金流(万) | 19898 | 5452 | 20775 | 2698 | 12893 | -21605 | 20004 | 5261 | -2200 | 16126 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -339.14 | -113.64 | 113.14 |
| 每股股东权益(元) | 5.47 | 5.1 | 4.82 | 4.58 | 4.33 | 4.01 | 3.71 | 1.98 | 1.92 | 2.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.26 | 0.47 | 0.34 | 0.42 | 0.34 | 0.3 | 0.02 | -0.27 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBBA | BCACA | BCABA | BCABA | BCABA | BCABA | BCABA | BCACB | CCCCB | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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