中视传媒600088现金流量表 |
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当前股价：20.13，市值：80
亿，动态市盈率PE：201.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.29%。 其中，历史营业增长率：9.56%，净利增长率：4.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 116783.69 | 105634.86 | 105079.51 | 95057.61 | 88885.83 | 87312.6 | 72061.63 | 56890.37 | 55572.24 | 73182.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | 657.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8694.3 | 3679.17 | 5831.61 | 2202.63 | 2509.61 | 2057.69 | 1533.04 | 1872.92 | 3282.1 | 7811.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 125477.99 | 109971.74 | 110911.12 | 97260.24 | 91395.44 | 89370.3 | 73594.66 | 58763.29 | 58854.33 | 80993.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71251.42 | 72156.99 | 77264.69 | 57660.44 | 50361.88 | 41603.91 | 43371.34 | 23712.98 | 39418.76 | 45211.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40039 | 38483.2 | 35861.45 | 25561.68 | 22873.63 | 18530.68 | 16350.91 | 16382.34 | 16784.13 | 19802.68 |
| 支付的各项税费(万) | 3478.83 | 6485 | 3471.58 | 3675.7 | 7050.64 | 6934.06 | 2770.26 | 2503.01 | 4635.1 | 4245.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7595.94 | 1768.37 | 2250.88 | 2447.67 | 3476.12 | 3551.15 | 2548.93 | 2777.37 | 2655.37 | 2438.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122365.18 | 118893.56 | 118848.6 | 89345.5 | 83762.28 | 70619.8 | 65041.44 | 45375.7 | 63493.37 | 71698.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3112.81 | -8921.82 | -7937.48 | 7914.74 | 7633.16 | 18750.5 | 8553.22 | 13387.59 | -4639.03 | 9295.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 530.6 | 17124.45 | 50160 | 75000 | 60000 | 40000 | 80000 | 58000 | 26000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1070.04 | 812.42 | 1374.82 | 1217.41 | 1196.78 | 857.22 | 1023.34 | 870.78 | 356.58 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.91 | 22.51 | 12.79 | 6.93 | 12.72 | 11.19 | 25.79 | 8.81 | 7.4 | 13.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1610.55 | 17959.37 | 51547.61 | 76224.34 | 61209.5 | 40868.4 | 81049.13 | 58879.6 | 26363.99 | 13.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2384.38 | 2151.76 | 3003.25 | 4125.17 | 2409.51 | 2175.05 | 1418.25 | 631.27 | 1787.64 | 2138.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 16100 | 50000 | 75280 | 63056 | 52539 | 80000 | 58000 | 26000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2384.38 | 18258.04 | 53003.25 | 79405.17 | 65465.51 | 54714.05 | 81418.25 | 58631.27 | 27787.64 | 2138.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -773.83 | -298.67 | -1455.64 | -3180.83 | -4256.01 | -13845.65 | -369.11 | 248.33 | -1423.65 | -2124.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6717.39 | 1460.89 | 1624.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 551.92 | 369.62 | 566.29 | 2783.94 | 3560.05 | 2485.67 | 2366.95 | 795.41 | 1590.83 | 2054.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 100 | - | 1538.4 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7306.08 | 1830.51 | 2190.93 | 2783.94 | 3560.05 | 2485.67 | 2366.95 | 795.41 | 1590.83 | 2054.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2306.08 | -1830.51 | -2190.93 | -2783.94 | -3560.05 | -2485.67 | -2366.95 | -795.41 | -1590.83 | -2054.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32.91 | -11051 | -11584.05 | 1949.97 | -182.89 | 2419.19 | 5817.15 | 12840.51 | -7653.51 | 5115.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61916.97 | 72967.97 | 84552.02 | 82602.05 | 82784.94 | 80365.76 | 74548.6 | 61708.1 | 69361.61 | 64245.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61949.88 | 61916.97 | 72967.97 | 84552.02 | 82602.05 | 82784.94 | 80365.76 | 74548.6 | 61708.1 | 69361.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23973.29 | -6686.47 | 624.01 | -11415.97 | 9542.4 | 12430.06 | 8775.22 | -12906.12 | 2858.96 | 5620.32 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | -355.96 | 1352.51 | 662.56 | 14250.32 | 3139.34 | 1232.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2946.52 | 2857.13 | 2693.05 | 2153.68 | 2018.83 | 2091.57 | 2362.58 | 2862.52 | 3247.41 | 3208.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 334.67 | 396.48 | 354.03 | 239.32 | 176.61 | 142.07 | 135.48 | 135.48 | 89.57 | 64.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.32 | -15.51 | - | - | - | - | - | 2.76 | 2.6 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 123.33 | 8.31 | 92.12 | 71.71 | 87.4 | 22.69 | 191.17 | 545.35 | 69.85 | 37.52 |
| 财务费用(万) | 555.96 | 593.44 | 629.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -20416.97 | -803.03 | -1473.87 | -901.28 | -899.56 | -716.75 | -965.42 | -841.93 | -356.58 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1147.34 | -2091.49 | -2542.47 | -4091.19 | 88.99 | -210.85 | 1187.84 | -5043.08 | -300.06 | -297.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -439.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1748.46 | 2083.94 | -3786.39 | 4153.24 | -724.59 | 979.28 | 2204.55 | 4107.36 | -470.67 | -563.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4748.14 | -7616.55 | -4630.96 | 7853.56 | -547.19 | -5058.43 | -4944.13 | 7225.05 | -7184.41 | 6028.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10031.96 | 822.37 | -4114.08 | 8879.43 | -1779.07 | 7717.58 | -1132.64 | 2971.11 | -5689.4 | -6276.89 |
| 其他(万) | 33.83 | -417.53 | -0.44 | -22.67 | 25.31 | 0.76 | 76.01 | 78.75 | -45.66 | 241.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3112.81 | -8921.82 | -7937.48 | 7914.74 | 7633.16 | 18750.5 | 8553.22 | 13387.59 | -4639.03 | 9295.31 |
| 现金的期末余额(万) | 61949.88 | 61916.97 | 72967.97 | 84552.02 | 82602.05 | 82784.94 | 80365.76 | 74548.6 | 61708.1 | 69361.61 |
| 现金的期初余额(万) | 61916.97 | 72967.97 | 84552.02 | 82602.05 | 82784.94 | 80365.76 | 74548.6 | 61708.1 | 69361.61 | 64245.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32.91 | -11051 | -11584.05 | 1949.97 | -182.89 | 2419.19 | 5817.15 | 12840.51 | -7653.51 | 5115.92 |