中信尼雅600084现金流量表 |
4351 ℃ |
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当前股价：5.98，市值：67
亿，动态市盈率PE：-1871.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99.13%。 其中，历史营业增长率：-3.26%，净利增长率：-8.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23562.23 | 15985.88 | 19764.14 | 9597.89 | 21687.1 | 36600.93 | 37591.85 | 24750.22 | 35190.33 | 37899.74 |
| 收到的税费返还(万) | 307.74 | 2993.86 | 174.13 | 38.6 | 48.31 | - | - | - | 886.57 | 1257.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3482.97 | 2402.12 | 2561.38 | 2340.12 | 3831.94 | 4337.88 | 3858.81 | 8648.6 | 38314.83 | 98675.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27352.94 | 21381.86 | 22499.64 | 11976.62 | 25567.35 | 40938.82 | 41450.66 | 33398.81 | 74391.72 | 137832.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4641.81 | 9659.53 | 9491.05 | 3373.73 | 12417.62 | 28650.9 | 32960.61 | 12569.2 | 20161.98 | 13054.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7458.53 | 7440.93 | 6380.21 | 6021.81 | 7254.43 | 9046.78 | 9024.91 | 7892.17 | 7825.28 | - |
| 支付的各项税费(万) | 4245.08 | 2340.99 | 2680.25 | 1823.42 | 3223.43 | 3833.47 | 3805.35 | 5183.82 | 6254.92 | 9994.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5512.45 | 5337.91 | 4440.83 | 3728.6 | 6862.87 | 16497.76 | 17568.04 | 17663.71 | 45767.69 | 144162.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21857.86 | 24779.36 | 22992.33 | 14947.56 | 29758.35 | 58028.91 | 63358.91 | 43308.9 | 80009.87 | 175245.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5495.08 | -3397.5 | -492.69 | -2970.94 | -4191 | -17090.1 | -21908.25 | -9910.09 | -5618.15 | -37412.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 600 | - | 90000 | 81300 | 45015 | 12627 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 300 | 400 | 896.32 | 500 | 1063.35 | - | 1810.1 | 5642.03 | 6041.28 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.2 | 1350.88 | 12150 | - | 29.39 | 0.88 | 9.45 | 32.92 | 8270.25 | 2712.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 64.79 | - | 12401.88 | 83273.63 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 444.64 | - | - | 68.52 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 777.84 | 1750.88 | 13046.32 | 568.52 | 1692.74 | 65.67 | 91819.55 | 99376.83 | 142600.15 | 15339.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1085.42 | 1112.52 | 3556.87 | 364.34 | 927.97 | 3464.44 | 2772.17 | 1198.15 | 5746.24 | 2801.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 14000 | 116000 | 90375 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 444.64 | - | - | 68.52 | - | - | 0.45 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1085.42 | 1557.15 | 3556.87 | 364.34 | 996.49 | 3464.44 | 16772.17 | 117198.61 | 96121.24 | 2801.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -307.58 | 193.73 | 9489.45 | 204.18 | 696.25 | -3398.76 | 75047.37 | -17821.78 | 46478.91 | 12538.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 253.88 | 1400 | 900 | - | 147300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 253.88 | 1400 | 900 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 47200 | 5000 | 59900 | 114200 | 111323 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1250 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 47453.88 | 7650 | 60800 | 154200 | 258623 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 46700 | 40500 | 64900 | 90400 | 153906 | 125570 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 545.03 | 3648.72 | 3226.14 | 5266.48 | 10156.2 | 11866.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1959.38 | 2939.07 | 759.38 | - | - | - | 140 | 1988.5 | 140 | 3143 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1959.38 | 2939.07 | 759.38 | - | 47245.03 | 44148.72 | 68266.14 | 97654.98 | 164202.2 | 140579.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1959.38 | -2939.07 | -759.38 | - | -47245.03 | 3305.16 | -60616.14 | -36854.98 | -10002.2 | 118043.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3228.23 | -6142.85 | 8237.38 | -2766.76 | -50739.78 | -17183.7 | -7477.02 | -64586.85 | 30858.56 | 93168.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8355.99 | 14498.84 | 6261.46 | 9028.21 | 59767.99 | 76951.69 | 84428.71 | 149015.56 | 118157 | 24988.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11584.23 | 8355.99 | 14498.84 | 6261.46 | 9028.21 | 59767.99 | 76951.69 | 84428.71 | 149015.56 | 118157 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 466.81 | -92118.99 | 1677.12 | -5699.21 | 1478.29 | -15871.33 | -9040.21 | 1186.65 | 2768.83 | 840.8 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 86286.94 | 37.86 | - | -197.93 | 209.58 | 19.99 | -1052.25 | 1399.45 | 627.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1828.64 | 1786.38 | 2403.69 | 2462.36 | 2536.4 | 2650.44 | 2820.73 | 3049.9 | 3987.17 | 4664.37 |
| 无形资产摊销(万) | 998.95 | 1000.68 | 1071.04 | 1096.09 | 1104.19 | 1119.15 | 1127 | 1136.57 | 1065.25 | 1057.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 359.07 | 596.68 | 634.67 | 840.53 | 789.69 | 760.3 | 717.72 | 1868.66 | 2799.13 | 2266.75 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.41 | 1.33 | -5061.06 | - | -58.07 | -8.83 | -15.63 | -5.58 | -4027.84 | -2229.43 |
| 固定资产报废损失(万) | -16.38 | 46.76 | - | - | 0.03 | 71.19 | - | - | 1.08 | 1.03 |
| 公允价值变动损失(万) | 373.84 | 128 | 51 | 150 | 493.17 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20.11 | 98.71 | 173.7 | - | 545.03 | 2907.45 | 3357.76 | 5434.16 | 10839.67 | 11992.39 |
| 投资损失(万) | 263.84 | -400 | -896.32 | -500 | -1068.71 | -463.85 | -1810.1 | -14831.02 | -24386.66 | -8305.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3437.88 | -5621.25 | -6009.95 | -7743.37 | -6405.45 | -8967.69 | -12607.92 | -11738.14 | -13468.87 | -10370.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -105.82 | 4909.08 | -2357.05 | 971.87 | 3552.07 | 2546.86 | -8476.45 | 5549.49 | 19776.05 | -24939.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3820.25 | -2106.59 | 2577.21 | 5050.59 | -6959.71 | -2043.37 | 1998.85 | -508.53 | -6371.42 | -13017.59 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5495.08 | -3397.5 | -492.69 | -2970.94 | -4191 | -17090.1 | -21908.25 | -9910.09 | -5618.15 | -37412.8 |
| 现金的期末余额(万) | 11584.23 | 8355.99 | 14498.84 | 6261.46 | 9028.21 | 59767.99 | 76951.69 | 84428.71 | 149015.56 | 118157 |
| 现金的期初余额(万) | 8355.99 | 14498.84 | 6261.46 | 9028.21 | 59767.99 | 76951.69 | 84428.71 | 149015.56 | 118157 | 24988.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3228.23 | -6142.85 | 8237.38 | -2766.76 | -50739.78 | -17183.7 | -7477.02 | -64586.85 | 30858.56 | 93168.53 |