中船科技600072现金流量表 |
3795 ℃ |
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当前股价：13.77，市值：207
亿，动态市盈率PE：-476.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.89%。 其中，历史营业增长率：15.21%，净利增长率：3.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1313702.68 | 294779.17 | 380971.88 | 442951.95 | 393223.4 | 342756.91 | 313419.54 | 418584.59 | 111680.74 | 101415.64 |
| 收到的税费返还(万) | 533.4 | 7356.2 | 11.76 | 20.6 | 139.99 | 284.88 | 223.19 | 269.87 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 59008.73 | 18023.51 | 21572.69 | 31822.82 | 32922.17 | 26962.46 | 22673.73 | 31855.76 | 958.22 | 1302.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1373244.81 | 320158.88 | 402556.33 | 474795.37 | 426285.56 | 370004.25 | 336316.46 | 450710.21 | 112638.96 | 102718.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1225700.69 | 263083.87 | 281462.74 | 311524.76 | 305231.74 | 294585.47 | 360308.11 | 416184.92 | 78693.88 | 88561.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 158459.09 | 59496.38 | 58776.59 | 52266.94 | 53797.05 | 51748.06 | 53092.13 | 67178.93 | 18327.46 | 16638.59 |
| 支付的各项税费(万) | 58419.98 | 5570.19 | 8665.92 | 6912.96 | 11827.31 | 15807.27 | 10554.1 | 15876.08 | 5413.03 | 3592.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 124970.54 | 18527.14 | 20888.48 | 38459.51 | 29823.14 | 41253.61 | 17823.81 | 21681.77 | 1874 | 5137.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1567550.3 | 346677.59 | 369793.73 | 409164.16 | 400679.23 | 403394.42 | 441778.15 | 520921.71 | 104308.37 | 113929.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -194305.49 | -26518.71 | 32762.6 | 65631.21 | 25606.33 | -33390.17 | -105461.68 | -70211.49 | 8330.6 | -11211.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43340.05 | 16960 | 27240.28 | 1078.4 | 644 | 14887 | 71399.45 | 25187.1 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1423.04 | 2134.59 | 4425.06 | 6088.32 | 2725.05 | 24916.31 | 9304.21 | 10503.68 | 241.74 | 3505.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1974.89 | 5297.29 | 26.85 | 40.47 | 12269.26 | 1265.63 | 571.99 | 522.85 | 19.33 | 30.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 113221.18 | - | 15154.39 | - | 40439.52 | - | - | 51536.09 | 18438 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 61928.85 | 119921.26 | 92598.67 | 162484.02 | 139101.38 | - | - | - | 3994.78 | 25801 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 221888.02 | 144313.14 | 139445.25 | 169691.22 | 195179.21 | 41068.93 | 81275.64 | 87749.72 | 22693.85 | 29336.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 711206.9 | 2450.98 | 12283.98 | 10001.82 | 18093.89 | 12099.82 | 11743.61 | 92713.19 | 2652.02 | 5201.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 1100 | 45000 | 29000 | 2.28 | 124.36 | 1 | 93837 | 42929.11 | 550 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 139569.16 | 77450 | 22910 | 92250 | 166893.82 | 9.65 | - | 0.15 | 27881.74 | 126.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 851876.05 | 124900.98 | 64193.98 | 102254.1 | 185112.08 | 12110.47 | 105580.61 | 135642.44 | 31083.77 | 5328.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -629988.03 | 19412.17 | 75251.27 | 67437.11 | 10067.14 | 28958.46 | -24304.97 | -47892.73 | -8389.92 | 24008.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1302.5 | - | - | 1885.6 | - | 1136 | - | 162590.47 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1302.5 | - | - | - | - | 1136 | - | -1433.2 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1278477.57 | 48776 | 15300 | 136376.71 | 170089.06 | 199097.56 | 241377.32 | 373646.77 | 38000 | 28000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 76978.47 | 1153.37 | 3052 | 3274.96 | 13220.78 | 96975.31 | 56000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1356758.54 | 49929.37 | 18352 | 141537.27 | 183309.84 | 297208.87 | 297377.32 | 536237.25 | 38000 | 28000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 560351.51 | 83630 | 122117 | 250300 | 178000 | 297600 | 250100 | 314800 | 30000 | 23000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 58234.4 | 8340.83 | 11602.83 | 18013.79 | 18437.05 | 25268.26 | 21055.9 | 21259.21 | 2668.22 | 2046.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 122636.92 | 2193.48 | 5075 | 181.83 | - | - | 2177 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 741222.82 | 94164.31 | 138794.83 | 268495.61 | 196437.05 | 322868.26 | 273332.9 | 336059.21 | 32668.22 | 25046.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 615535.72 | -44234.94 | -120442.83 | -126958.35 | -13127.22 | -25659.39 | 24044.42 | 200178.04 | 5331.78 | 2953.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 267.23 | 344.52 | -55.61 | -131.93 | 85.13 | 125.43 | -420.52 | -83.73 | 16.39 | -39.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -208490.57 | -50996.96 | -12484.57 | 5978.04 | 22631.38 | -29965.67 | -106142.75 | 81990.09 | 5288.85 | 15710.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 723280.18 | 121149.07 | 133633.64 | 127655.6 | 105024.22 | 134989.89 | 241132.64 | 159142.55 | 35648.03 | 19937.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 514789.61 | 70152.11 | 121149.07 | 133633.64 | 127655.6 | 105024.22 | 134989.89 | 241132.64 | 40936.88 | 35648.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14197.07 | 10879.91 | 8058.04 | 13967.37 | 11019.78 | 2013.08 | 4260.01 | -4014.43 | 2399.51 | 1178.56 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1071.04 | 119.43 | -844.97 | 993.91 | 1885.54 | 707.79 | 2109.91 | 5399.91 | 4640.31 | 2587.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 56969.39 | 6157.95 | 6895.35 | 5809.67 | 2638.81 | 3132.58 | 2971.41 | 5845.68 | 4274.32 | 4965.31 |
| 无形资产摊销(万) | 3221.99 | 585.17 | 1071.37 | 948.82 | 1572.1 | 605.8 | 870.96 | 1274.98 | 218.49 | 214.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3862.36 | 99.12 | 45.32 | 67.42 | 53.56 | 56.36 | 21.41 | 10.67 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1418.17 | -1.79 | -4694.62 | -29.4 | -6118.34 | -855.95 | 278.32 | 109.98 | 12.62 | -55.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 90.33 | 10.55 | 25.24 | 617.57 | 61.02 | -8.71 | 12.36 | - | - | 117.61 |
| 公允价值变动损失(万) | -620.99 | -136 | -10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 40685.77 | -6.42 | 7853.26 | 13794.27 | 15287.62 | 19741.85 | 25066.54 | 18704.81 | 2196.24 | 2110.79 |
| 投资损失(万) | -55517.16 | -1958.14 | 1420.72 | -18165.57 | -18803.3 | -19119.24 | -10212.14 | -13354.37 | -16578.89 | -3583.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -14000.7 | -289.08 | 433.76 | 387.33 | -148.75 | 36.53 | 781.1 | -1360.91 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 7622.21 | - | - | - | - | - | - | -139.42 | - | - |
| 存货的减少(万) | 124404.67 | -5891.04 | -17860.42 | -41981.47 | 56071.34 | 11208.55 | -15427.39 | 96079.46 | 5357.04 | -1714.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -321895.91 | -30399.95 | 43603.76 | 61922.5 | 41498.68 | 49656.22 | -3680.6 | -186532.73 | 13641.22 | -7521.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -88626.93 | -6361.99 | -12787.02 | 30553.4 | -79411.74 | -100565.02 | -112513.57 | 7764.89 | -7830.27 | -9510.06 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -194305.49 | -26518.71 | 32762.6 | 65631.21 | 25606.33 | -33390.17 | -105461.68 | -70211.49 | 8330.6 | -11211.45 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 14028.3 | - | 12327.9 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 514789.61 | 70152.11 | 121149.07 | 133633.64 | 127655.6 | 105024.22 | 134989.89 | 241132.64 | 40936.88 | 35648.03 |
| 现金的期初余额(万) | 723280.18 | 121149.07 | 133633.64 | 127655.6 | 105024.22 | 134989.89 | 241132.64 | 159142.55 | 35648.03 | 19937.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -208490.57 | -50996.96 | -12484.57 | 5978.04 | 22631.38 | -29965.67 | -106142.75 | 81990.09 | 5288.85 | 15710.89 |