皖维高新600063现金流量表 |
4606 ℃ |
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当前股价：4.14，市值：87
亿，动态市盈率PE：64.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.59%。 其中，历史营业增长率：13.99%，净利增长率：7.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 800664.91 | 909574.42 | 793167.84 | 787201.81 | 596326.97 | 265239.03 | 361329.64 | 328889.23 | 415970.01 | 471856.17 |
| 收到的税费返还(万) | 16285.77 | 17404.89 | 11127.7 | 3376.9 | 4652.56 | 6768.22 | 3897.13 | 536.61 | 643.52 | 246.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12018.25 | 16949.19 | 11595.89 | 15439.08 | 12452.47 | 7958.13 | 5545.81 | 5481.98 | 2350.91 | 4719.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 828968.93 | 943928.49 | 815891.43 | 806017.79 | 613432 | 279965.38 | 370772.59 | 334907.81 | 418964.43 | 476821.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 702976.87 | 576124.83 | 541005.17 | 599503.49 | 414159.49 | 59822.49 | 345294.67 | 212010.47 | 279748.68 | 312912.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73687.41 | 72317.14 | 65717.64 | 51240.75 | 46577.29 | 40087.26 | 34902.93 | 29970.93 | 28339.77 | 24790.48 |
| 支付的各项税费(万) | 19065.37 | 56433.59 | 45048.56 | 26638.35 | 30200.83 | 19380.05 | 11384.4 | 10934.77 | 9103.21 | 33235.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17718.44 | 9985.57 | 13085.6 | 8677.3 | 24457.7 | 24903.02 | 28976.48 | 24382.78 | 17122.21 | 24240.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 813448.08 | 714861.13 | 664856.97 | 686059.89 | 515395.31 | 144192.83 | 420558.49 | 277298.95 | 334313.87 | 395178.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15520.84 | 229067.37 | 151034.46 | 119957.89 | 98036.7 | 135772.55 | -49785.9 | 57608.86 | 84650.56 | 81642.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 102375.33 | 8858.57 | 3.81 | 1844.27 | 1608.11 | 8607.62 | 16714.99 | 33484.8 | 56703.51 | 14053.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2008.47 | 2380.18 | 2798.24 | 1789.6 | 2807.84 | 1375.82 | 2066.56 | 479.11 | 3403.88 | 2847.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1529.16 | 1260.35 | 222.26 | 1334.87 | 74.51 | 1215.19 | 89.93 | 95.27 | 512.82 | 697.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3422.73 | 6804.08 | 6830.11 | 5600.78 | 2173.95 | 1009.61 | 2061.41 | 612.21 | 700.47 | 341.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 109335.69 | 19303.18 | 9854.41 | 10569.53 | 6664.4 | 12208.24 | 20932.9 | 34671.4 | 61320.69 | 17940.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 115820.53 | 84512.57 | 89116.82 | 72157.25 | 32180.88 | 31224.35 | 41967.37 | 112846 | 78169.47 | 39828.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 140077.1 | 108625.51 | 5109.8 | 127140.09 | 46187.05 | 4105.97 | 16670.46 | 30875.33 | 61034.87 | 24845.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 14160 | 5000 | - | - | 12000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 255897.63 | 193138.08 | 94226.61 | 199297.34 | 92527.94 | 40330.32 | 58637.83 | 143721.33 | 151204.35 | 64673.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -146561.94 | -173834.91 | -84372.21 | -188727.82 | -85863.53 | -28122.08 | -37704.93 | -109049.93 | -89883.65 | -46733.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 19875 | - | - | - | 1500 | 128097 | 70000 | 45296.04 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 429000 | 239000 | 200000 | 296314 | 187800 | 237641.94 | 295801.25 | 286771.92 | 381184.25 | 264463.42 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25409.75 | 16646.86 | 21462.52 | 56777.05 | 38936.44 | 22422.53 | 3087.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 454409.75 | 275521.86 | 221462.52 | 353091.05 | 226736.44 | 261564.46 | 426985.85 | 356771.92 | 426480.3 | 264463.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 310200 | 236123.57 | 244451.31 | 238000 | 196300 | 304757.19 | 324375.72 | 293076.49 | 409641.2 | 271541.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40502.36 | 26418.18 | 31843.65 | 23166.66 | 15876.44 | 16649.24 | 18068.12 | 7871.91 | 17506.32 | 16878.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2713.45 | 50650.96 | 20701.34 | 19643.03 | 42245.45 | 35823.24 | 2550.53 | 3087.6 | 44.16 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 353415.81 | 313192.71 | 296996.3 | 280809.69 | 254421.89 | 357229.66 | 344994.37 | 304036 | 427191.68 | 288419.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 100993.94 | -37670.85 | -75533.78 | 72281.36 | -27685.44 | -95665.2 | 81991.48 | 52735.92 | -711.38 | -23956.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1131.82 | 475.85 | 151.46 | -266.4 | -47.94 | 100.03 | -180.37 | -27.3 | -245.11 | 19.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28915.33 | 18037.45 | -8720.07 | 3245.04 | -15560.22 | 12085.3 | -5679.72 | 1267.55 | -6189.59 | 10972.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32817.77 | 14780.32 | 19999.43 | 16754.39 | 32314.62 | 20229.31 | 25909.04 | 24641.48 | 30831.07 | 19810.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3902.44 | 32817.77 | 11279.36 | 19999.43 | 16754.39 | 32314.62 | 20229.31 | 25909.04 | 24641.48 | 30783.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33549.61 | 135991.24 | 97798.4 | 61119.27 | 38501.92 | 13013.81 | 8525.35 | 11020.83 | 10923.12 | 18401.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 186.66 | 210.84 | 7295.58 | 4008.66 | 24443.41 | 6626.77 | 2989.23 | 570.34 | 1237.45 | 163.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40909.13 | 39025.2 | 42517.73 | 40723.74 | 41875.6 | 42450.31 | 40164.03 | 32313.57 | 33888.25 | 30434.31 |
| 无形资产摊销(万) | 3438.41 | 3438.3 | 3249.09 | 4395.89 | 4133.56 | 2145.9 | 1853.39 | 1833.25 | 1906.36 | 1563.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.61 | 41.04 | 1860.91 | 101.92 | 55.56 | 56.65 | 53.59 | 104.12 | 131.58 | 624.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7416.67 | -1260.35 | 281.75 | -367.03 | -4.38 | -774.23 | - | 541.31 | -215.89 | 269.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 811.59 | 7444.83 | 6674.85 | 886.95 | 642.26 | 192.46 | 220.52 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -440.25 | -1281.38 | -318.74 | -12.64 | -262.74 | 1242.24 | 711.51 | -863.01 | 1779.7 | -810.68 |
| 财务费用(万) | 972.42 | -772.18 | 9068.33 | 9299.93 | 10016 | 13774.47 | 10988.75 | 6841.25 | 13136.33 | 15654.66 |
| 投资损失(万) | -2008.47 | -808.06 | -3534.98 | -1579.8 | -2774.82 | -1375.82 | -2066.56 | -479.11 | -3403.88 | -2847.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6728.76 | -459.72 | 76.01 | 16.79 | -3059.07 | -550.44 | 117.47 | 126.57 | -432.09 | -125.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6481.11 | 459.87 | -2017.36 | 531.74 | 394.27 | - | - | - | -80.79 | 80.79 |
| 存货的减少(万) | -1172.92 | 8697.32 | -39501.18 | 4882.39 | 16081.49 | -6106.53 | -20057.38 | -2175.04 | -4145.11 | 9690.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -39982.49 | 58934.99 | -47975.96 | -9689.92 | 20579.1 | -40041.99 | -23015.27 | -40909.1 | 8932.27 | 20505.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15448.11 | -22846.06 | 74851.77 | 5572.62 | -52616.62 | 105721.31 | -69606.46 | 48376.29 | 20466.66 | -12330.96 |
| 其他(万) | 978.31 | 414.68 | -1089.78 | -146.37 | 31.16 | -602.37 | -664.07 | 307.59 | 526.6 | 369.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15520.84 | 229067.37 | 151034.46 | 119957.89 | 98036.7 | 135772.55 | -49785.9 | 57608.86 | 84650.56 | 81642.7 |
| 现金的期末余额(万) | 3902.44 | 32817.77 | 11279.36 | 19999.43 | 16754.39 | 32314.62 | 20229.31 | 25909.04 | 24641.48 | 30783.76 |
| 现金的期初余额(万) | 32817.77 | 14780.32 | 19999.43 | 16754.39 | 32314.62 | 20229.31 | 25909.04 | 24641.48 | 30831.07 | 19810.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28915.33 | 18037.45 | -8720.07 | 3245.04 | -15560.22 | 12085.3 | -5679.72 | 1267.55 | -6189.59 | 10972.78 |