中国医药600056核心经营数据 |
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当前股价：11.67，市值：175
亿，动态市盈率PE：19.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.79%。 其中，历史营业增长率：12.18%，净利增长率：11.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 149587.97 | 149587.97 | 106848.55 | 106848.55 | 106848.55 | 106848.55 | 106848.55 | 106848.55 | 101251.34 | 101251.34 |
| 净资产(万) | 1388762.54 | 1317308.71 | 1250945.86 | 1221835.8 | 1101061.47 | 1013689.19 | 888383.56 | 768315.4 | 603897.82 | 548163.58 |
| 总资产(万) | 3740991.22 | 3589861.26 | 3111054.94 | 3319203.62 | 2983266.18 | 2534409.04 | 2118613.67 | 1952257.45 | 1615828.76 | 1420361.57 |
| 营业收入(万) | 3882443.05 | 3759264.95 | 3623441.47 | 3931175.35 | 3528482.43 | 3100603.64 | 3010233.86 | 2573789.22 | 2057022.6 | 1785737.26 |
| 营业收入增长率(%) | 3.28 | 3.75 | -7.83 | 11.41 | 13.8 | 3 | 16.96 | 25.12 | 15.19 | 20.42 |
| 营业成本(万) | 3444081.37 | 3284578.59 | 3101823.85 | 3251222.79 | 2880947.78 | 2451055.88 | 2579122.94 | 2270259.9 | 1805114.68 | 1578953.22 |
| 营业成本增长率(%) | 4.86 | 5.89 | -4.6 | 12.85 | 17.54 | -4.97 | 13.6 | 25.77 | 14.32 | 21.91 |
| 毛利率(%) | 11.29 | 12.63 | 14.4 | 17.3 | 18.35 | 20.95 | 14.32 | 11.79 | 12.25 | 11.58 |
| 三项费用(万) | 281814.15 | 309952.84 | 330642.56 | 367313.38 | 446313.81 | 440532.47 | 232567.26 | 152635.17 | 139712.23 | 121264.23 |
| 费用增长率(%) | -9.08 | -6.26 | -9.98 | -17.7 | 1.31 | 89.42 | 52.37 | 9.25 | 15.21 | 0.44 |
| 费用率(%) | 64.29 | 65.3 | 63.39 | 54.02 | 68.93 | 67.82 | 53.95 | 50.29 | 55.46 | 58.64 |
| 净利润(万) | 124212.05 | 88796.82 | 71427.61 | 138608.05 | 125513.07 | 182084.02 | 154267.58 | 111865.14 | 71876.7 | 61368.49 |
| 净利润增长率(%) | 39.88 | 24.32 | -48.47 | 10.43 | -31.07 | 18.03 | 37.9 | 55.63 | 17.12 | 14.4 |
| 经营现金流(万) | 85907.55 | 164587.25 | 14842.1 | 155930.5 | -5382.4 | 25.78 | 50917.88 | 100403.87 | 102225.04 | 99484.43 |
| 现金流增长率(%) | -47.8 | 1008.92 | -90.48 | -2997.04 | -20978.2 | -99.95 | -49.29 | -1.78 | 2.75 | -7087.1 |
| 净利润现金比(-) | 0.69 | 1.85 | 0.21 | 1.12 | -0.04 | - | 0.33 | 0.9 | 1.42 | 1.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.18 | 6.91 | 5.78 | 11.93 | 11.87 | 19.15 | 18.62 | 16.3 | 12.48 | 13.12 |
| 生产资本回报率(%) | 52.65 | 39.51 | 30.74 | 67.79 | 63.32 | 97.15 | 94.39 | 73.98 | 49.61 | 42.09 |
| 资本支出(万) | 36255.23 | 22896.44 | 28614.69 | 31768.87 | 28034.51 | 26191.35 | 10865.02 | 15371.03 | 12813.38 | 9691.21 |
| 折旧和摊销(万) | 35450 | 33373 | 23979 | 25339 | 24369 | 22274 | 18965 | 14629 | 17453 | 15150 |
| 归属股东权益(万) | 1156054.81 | 1081577.82 | 1025800.32 | 1000529.27 | 899490.28 | 845169.5 | 775949.35 | 687889.13 | 540031.68 | 497597.18 |
| 股东权益增长率(%) | 6.89 | 5.44 | 2.53 | 11.23 | 6.43 | 8.92 | 12.8 | 27.38 | 8.53 | 44.75 |
| 自由现金流(万) | 103999 | 84047 | 60070 | 124635 | 94469 | 150535 | 137952 | 94072 | 66085 | 60477 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 42.35 | 9.27 | 12.38 |
| 每股股东权益(元) | 7.73 | 7.23 | 9.6 | 9.36 | 8.42 | 7.91 | 7.26 | 6.44 | 5.33 | 4.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.7 | 0.49 | 0.61 | 1.23 | 0.92 | 1.45 | 1.22 | 0.89 | 0.61 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBABA | CBBCA | CBABA | CBCBA | BBBAA | CBBAA | CBBAA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | --+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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