东望时代600052现金流量表 |
4165 ℃ |
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当前股价：4.97，市值：42
亿，动态市盈率PE：28.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.5%。 其中，历史营业增长率：-3.52%，净利增长率：1.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41127.82 | 27074.77 | 27038.97 | 18084.91 | 132047.66 | 137967.45 | 170550 | 197269.94 | 156749.09 | 150004.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | 161.21 | - | - | - | - | - | 3 | 8.65 | 28.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3797.74 | 4555.97 | 3916.87 | 4317.32 | 3559.52 | 3188.7 | 1551.91 | 4887.69 | 3895.58 | 4494.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44925.56 | 31791.95 | 30955.84 | 22402.23 | 135607.18 | 141156.15 | 172101.92 | 202160.64 | 160653.32 | 154527.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11505.64 | 8021.81 | 11941.87 | 12793.98 | 30253.58 | 93750.29 | 74850.1 | 62301.34 | 97156.92 | 158322.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5580.13 | 5235.67 | 3549.48 | 1830.57 | 2890.08 | 5088.58 | 4833.96 | 5167.83 | 6193.02 | 7224.43 |
| 支付的各项税费(万) | 4508.55 | 2647.26 | 26773.06 | 3932.65 | 8821.76 | 18011.16 | 20776.62 | 7988.98 | 14740.58 | 28094.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2849.26 | 2957.93 | 7041.18 | 5958.64 | 4316.93 | 8027.97 | 9224.25 | 11373.28 | 17853.61 | 12942.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24443.58 | 18862.66 | 49305.58 | 24515.83 | 46282.34 | 124878 | 109684.93 | 86831.43 | 135944.14 | 206583.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20481.98 | 12929.29 | -18349.74 | -2113.6 | 89324.84 | 16278.14 | 62416.98 | 115329.21 | 24709.19 | -52056.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15765.65 | 3625.17 | 1131.67 | 80 | 105 | 13385 | - | - | 1104.9 | 25282.19 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 955.39 | 954.62 | 144.64 | 4609.94 | 9.67 | 3008.91 | 2788.94 | 2452.15 | 239.2 | 235.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 603.03 | 9674.09 | 35.31 | 0.59 | 0.08 | - | - | 16.36 | 4544.43 | 9.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 677.71 | - | - | - | 28751.78 | - | 25923.6 | 15047.79 | 34933.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6323.18 | 21778.46 | 700 | 31373.22 | 17004.96 | 179622.28 | 9544.47 | 9651.14 | 3556.86 | 6622.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23647.25 | 36710.06 | 2011.62 | 36063.74 | 17119.71 | 224767.97 | 12333.42 | 38043.25 | 24493.19 | 67083.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9223.72 | 5692.7 | 13592.26 | 208.18 | 6344.62 | 332.89 | 592.31 | 934.96 | 162.53 | 383.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 18443.25 | 9156.32 | 13835.91 | 700 | - | 13500 | 300 | 4750 | - | 1565 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 799.44 | 40115.02 | 15567.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10548.68 | 22250 | - | - | 72374.09 | 89100.91 | 27.5 | 27.5 | 5347.71 | 3386.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39015.09 | 77214.04 | 42996.03 | 908.18 | 78718.71 | 102933.8 | 919.81 | 5712.46 | 5510.25 | 5335.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15367.84 | -40503.98 | -40984.41 | 35155.56 | -61599 | 121834.17 | 11413.61 | 32330.78 | 18982.94 | 61748.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8607.98 | 6400 | 100 | - | 24000 | 64050 | 81700 | 99110 | 200470 | 273538 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 65952.03 | 159252.34 | 64815 | 1365.37 | 14911.37 | - | 36301.35 | 148919.14 | 94577.56 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8607.98 | 72352.03 | 159352.34 | 64815 | 25365.37 | 78961.37 | 81700 | 135411.35 | 349398.94 | 368115.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7642.4 | 3812.8 | 478 | - | 63000 | 57750 | 31400 | 197060 | 332405 | 283008 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 376.21 | 179.44 | 33.54 | 8188.38 | 8938.99 | 4839.7 | 4968.41 | 12709.09 | 47924.3 | 58908.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15389.41 | 58226.4 | 1395.42 | 79199.02 | 189427.06 | 17490.49 | 53598.55 | 53874.46 | 33394.11 | 30048.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23408.02 | 62218.64 | 1906.95 | 87387.4 | 261366.04 | 80080.19 | 89966.96 | 263643.56 | 413723.41 | 371965.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14800.04 | 10133.4 | 157445.39 | -22572.4 | -236000.68 | -1118.82 | -8266.96 | -128232.21 | -64324.47 | -3849.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9685.9 | -17441.29 | 98111.24 | 10469.56 | -208274.84 | 136993.49 | 65563.63 | 19427.79 | -20632.33 | 5841.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109669.96 | 127111.26 | 29000.02 | 18530.45 | 226805.29 | 89811.8 | 24248.17 | 4820.38 | 25452.72 | 19611.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 99984.06 | 109669.96 | 127111.26 | 29000.02 | 18530.45 | 226805.29 | 89811.8 | 24248.17 | 4820.38 | 25452.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11512.62 | -20012.29 | -2957.13 | -4683.37 | 122518.54 | 11781.65 | 18859.22 | 35747.56 | -65620.1 | 21594 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 322.57 | 1769.16 | 5188.46 | -117.01 | 14412.87 | 9611.77 | 1868.16 | 8976.79 | 60191.57 | 11651.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8622.84 | 3084.42 | 553.25 | 41.03 | 355.33 | 885.33 | 836.92 | 785.03 | 958.49 | 1541.19 |
| 无形资产摊销(万) | 768.34 | 340.26 | 71.05 | 5.98 | 15.79 | 38.51 | 38.51 | 38.46 | 63.84 | 162.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28.84 | 54.87 | 61.84 | 150.43 | 120 | 330.09 | 324.96 | 243.67 | 96.59 | 290.2 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.38 | -8987.19 | 51.5 | -0.2 | 1.26 | - | - | 14.18 | -320.03 | 3.53 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.82 | 0.03 | 17.59 | 5.91 | 2.34 | 11.01 | 0.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3584.21 | 9184.43 | 7985.33 | 10634.24 | -11483.29 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 766.57 | 771.77 | 297.36 | - | 162.73 | 607.46 | 1375.83 | 5184.72 | 26185.07 | 27631.92 |
| 投资损失(万) | -6473.37 | 5553.52 | -2983.97 | -925.25 | -149734.42 | -14176.39 | -10983.35 | -47784.45 | -17691.59 | -53956.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1100.49 | 361.82 | 140.38 | -16.85 | -4594.11 | -2873.46 | -2758.38 | -1187.27 | 3539.3 | -1621.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1257.43 | -2421.63 | -2466.76 | -1964.88 | 12791.67 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -262.94 | -702.55 | 3787.69 | -1178.3 | -25709.79 | -27027.88 | -9015.94 | 82059.58 | 80255.03 | -27654.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 76.84 | 3318.48 | 3226.15 | 255.27 | 688.45 | -19956.4 | 11570.76 | -25289.63 | -10381 | -6290.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 497.83 | 18893.89 | -32171.88 | -4320.59 | 129777.47 | 57046.47 | 50299.75 | 56540.57 | -52567.99 | -25408.26 |
| 其他(万) | -34.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20481.98 | 12929.29 | -18349.74 | -2113.6 | 89324.84 | 16278.14 | 62416.98 | 115329.21 | 24709.19 | -52056.6 |
| 现金的期末余额(万) | 99984.06 | 109669.96 | 127111.26 | 29000.02 | 18530.45 | 226805.29 | 89811.8 | 24248.17 | 4820.38 | 25452.72 |
| 现金的期初余额(万) | 109669.96 | 127111.26 | 29000.02 | 18530.45 | 226805.29 | 89811.8 | 24248.17 | 4820.38 | 25452.72 | 19611.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9685.9 | -17441.29 | 98111.24 | 10469.56 | -208274.84 | 136993.49 | 65563.63 | 19427.79 | -20632.33 | 5841.57 |