中直股份600038现金流量表 |
5011 ℃ |
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当前股价：38.45，市值：315
亿，动态市盈率PE：108.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.04%。 其中，历史营业增长率：22.35%，净利增长率：16.8%； 未来三年预估净利增长率：33.3% （24E:62.51%, 25E:21.74%, 26E:19.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2612849.61 | 1706709.67 | 1589510.65 | 1577155.1 | 1590780.63 | 1261816.19 | 1243799.47 | 947107.27 | 1066407.09 | 1090943.53 |
| 收到的税费返还(万) | 24433.4 | 8872.59 | 7393.47 | 3457.97 | 5804.73 | 11399.23 | 1218.55 | 1101.87 | 901.33 | 669.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 69762.21 | 58227.87 | 60728.32 | 96230.04 | 156836.67 | 180887.62 | 118690.79 | 231246.26 | 32709.83 | 43264.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2707045.22 | 1773810.13 | 1657632.44 | 1676843.12 | 1753422.03 | 1454103.04 | 1363708.81 | 1179455.4 | 1100018.24 | 1134877.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2232347.28 | 1578998.01 | 1178197.75 | 1406747.18 | 1302731.17 | 916250.44 | 872153.06 | 880460.8 | 851355.8 | 1003544.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 246776.64 | 252077.74 | 228420.93 | 181348.12 | 156925.62 | 173391.88 | 187606.44 | 170976.5 | 151048.13 | 124744.93 |
| 支付的各项税费(万) | 77294.83 | 18348.65 | 11157.09 | 12715.91 | 13581.49 | 16967.86 | 11856.14 | 15956.04 | 13046.78 | 11516.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 78964.92 | 93030.66 | 94883.76 | 144511.1 | 203178.74 | 252026.64 | 230734.09 | 141904.05 | 24317.67 | 20713.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2635383.68 | 1942455.06 | 1512659.53 | 1745322.32 | 1676417.01 | 1358636.82 | 1302349.73 | 1209297.39 | 1039768.38 | 1160519.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 71661.54 | -168644.93 | 144972.91 | -68479.2 | 77005.02 | 95466.22 | 61359.08 | -29841.98 | 60249.86 | -25642.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 859.17 | - | - | 600 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 845.6 | - | - | - | - | - | - | 2665.63 | 101.95 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 130.67 | 200.13 | 116.41 | 75.89 | 456.44 | 4.84 | 33 | 14.93 | 33.7 | 417.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 9400 | - | - | - | - | - | 312.54 | 488.67 | 1400.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3976.27 | 9600.13 | 116.41 | 75.89 | 456.44 | 864.01 | 33 | 2993.1 | 1224.33 | 1818.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19820.33 | 13834.32 | 13370.34 | 16077.06 | 9405.87 | 11160.92 | 11942.29 | 18949.79 | 11416.08 | 22987.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37.61 | - | 34400 | - | - | - | 201.47 | 100 | 446 | 1793 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19857.94 | 13834.32 | 47770.34 | 16077.06 | 9405.87 | 11160.92 | 12143.77 | 19049.79 | 11862.08 | 24780.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15881.67 | -4234.18 | -47653.93 | -16001.17 | -8949.42 | -10296.91 | -12110.77 | -16056.69 | -10637.76 | -22961.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10000 | 20000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 334049.38 | 220098 | 48200 | 69800 | 62735.71 | 58840.8 | 64114.2 | 84945 | 52850 | 87893.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6939.88 | 3527 | 2785 | 6000 | 4435.09 | 177.31 | 2654.1 | 5737.22 | 97142.76 | 158159.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 340989.26 | 223625 | 50985 | 75800 | 67170.8 | 59018.11 | 76768.3 | 110682.22 | 149992.76 | 246053.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 263200 | 149900 | 61300 | 68886.71 | 49201 | 57131.5 | 71081.5 | 93925 | 48725 | 99078.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16593.83 | 30073.36 | 24925.29 | 20043.2 | 17247.65 | 16227.19 | 17264.74 | 17375.47 | 11550.05 | 11637.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 819.98 | - | 307.92 | - | 10.23 | 5.51 | 9.09 | 465.94 | 153786.41 | 137377.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 280613.8 | 179973.36 | 86533.21 | 88929.9 | 66458.87 | 73364.2 | 88355.33 | 111766.4 | 214061.46 | 248093.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 60375.46 | 43651.64 | -35548.21 | -13129.9 | 711.93 | -14346.09 | -11587.03 | -1084.18 | -64068.7 | -2040.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.61 | 5.62 | -0.69 | -3.68 | - | - | -0.27 | 5.57 | 12.65 | -0.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 116162.94 | -129221.85 | 61770.08 | -97613.96 | 68767.53 | 70823.22 | 37661.01 | -46977.28 | -14443.95 | -50645.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 195881.94 | 325103.79 | 263333.71 | 360947.66 | 292180.13 | 221356.91 | 183695.9 | 230673.18 | 245117.13 | 295762.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 312044.88 | 195881.94 | 325103.79 | 263333.71 | 360947.66 | 292180.13 | 221356.91 | 183695.9 | 230673.18 | 245117.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34700.17 | 38720.68 | 91350.17 | 75792.39 | 58830.85 | 51034.43 | 45537.78 | 43958.08 | 43737.93 | 33186.46 |
| 资产减值准备(万) | 7111.64 | 1524.82 | 49.33 | 96.64 | 55.39 | -4304.38 | 3070.09 | 3841.65 | 14960.87 | 3224.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19498.01 | 17916.39 | 19636.37 | 21269.71 | 23743.37 | 24919.63 | 26673.88 | 29481.43 | 31750.4 | 26766.94 |
| 无形资产摊销(万) | 2447.55 | 2346.15 | 2208.64 | 2069.2 | 2236.16 | 2155.96 | 2089.15 | 2154.29 | 2261 | 2503.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.95 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -63.93 | -7.42 | 91.81 | -544.27 | -4.81 | -0.33 | 42.36 | 154.79 | 180.15 | 133.62 |
| 固定资产报废损失(万) | -3.15 | 298.37 | 140.39 | 397.24 | -422.56 | 47.43 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6532.69 | 4504.44 | 3317.5 | 3062.66 | 2009.82 | 2720.61 | 4583.4 | 3396.87 | 5146.61 | 3765.18 |
| 投资损失(万) | 388.26 | -632.57 | -113.27 | -24 | -48.8 | 23.69 | -106.63 | 1406.38 | 111.07 | 262.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -159.55 | -914.56 | -2655.51 | -562.83 | 1284.31 | -249.64 | -413.99 | -246.99 | -4313.14 | -1268.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -956.57 | - | - | - | - | -478.14 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -33639.73 | 34806.22 | 232305.2 | 106559.03 | -298052.71 | -93055.79 | -235024.01 | 78525.04 | 2633 | -49834.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 125768.57 | -283942.99 | -30168.85 | -229199.31 | 66878.36 | -15882.79 | 82475.82 | 84750.68 | -202245.59 | -42146.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -87329.12 | -22368.19 | -190110.29 | -81152.95 | 165437.44 | 123785.72 | 184921.83 | -344135.46 | 163981.02 | -5041.9 |
| 其他(万) | -8030.89 | 28547.34 | 12541.06 | 36487.5 | 55058.22 | 4749.82 | -52490.6 | 66871.27 | 2046.55 | 2640.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 71661.54 | -168644.93 | 144972.91 | -68479.2 | 77005.02 | 95466.22 | 61359.08 | -29841.98 | 60249.86 | -25642.19 |
| 现金的期末余额(万) | 312044.88 | 195881.94 | 325103.79 | 263333.71 | 360947.66 | 292180.13 | 221356.91 | 183695.9 | 230673.18 | 245117.13 |
| 现金的期初余额(万) | 195881.94 | 325103.79 | 263333.71 | 360947.66 | 292180.13 | 221356.91 | 183695.9 | 230673.18 | 245117.13 | 295762.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 116162.94 | -129221.85 | 61770.08 | -97613.96 | 68767.53 | 70823.22 | 37661.01 | -46977.28 | -14443.95 | -50645.29 |