上海电力600021核心经营数据 |
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当前股价：16.94，市值：478
亿，动态市盈率PE：19.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.15%。 其中，历史营业增长率：9.32%，净利增长率：7.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 281674.36 | 281674.36 | 281674.36 | 261716.42 | 261716.42 | 261716.42 | 261716.42 | 240965.71 | 213973.93 |
| 净资产(万) | - | 5322067.82 | 5056005.53 | 4405940.16 | 3780741.34 | 3467711.22 | 3006883.98 | 2632485.71 | 1922888.22 | 1585280.4 |
| 总资产(万) | - | 18937770.89 | 16857233.53 | 16098506.91 | 15670875.04 | 12894683.68 | 11102271.74 | 9866964.15 | 8091396.94 | 5555256.53 |
| 营业收入(万) | - | 4273388.6 | 4240175.7 | 3916111.14 | 3063131.83 | 2420283.78 | 2369003.46 | 2257877.79 | 1884431.75 | 1604644.17 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.78 | 8.28 | 27.85 | 26.56 | 2.16 | 4.92 | 19.82 | 17.44 | -5.64 |
| 营业成本(万) | - | 3270249.86 | 3310203.25 | 3164607.23 | 2602160.85 | 1762499.6 | 1785107.84 | 1773686.84 | 1514484.48 | 1238741.96 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -1.21 | 4.6 | 21.61 | 47.64 | -1.27 | 0.64 | 17.11 | 22.26 | -1.68 |
| 毛利率(%) | - | 23.47 | 21.93 | 19.19 | 15.05 | 27.18 | 24.65 | 21.44 | 19.63 | 22.8 |
| 三项费用(万) | - | 567546.82 | 575584.94 | 557706.68 | 502008.22 | 390441.04 | 386921.39 | 342927.02 | 279655.06 | 216135.85 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.4 | 3.21 | 11.1 | 28.57 | 0.91 | 12.83 | 22.63 | 29.39 | -10.58 |
| 费用率(%) | - | 56.58 | 61.89 | 74.21 | 108.9 | 59.36 | 66.27 | 70.82 | 75.59 | 59.07 |
| 净利润(万) | - | 416313.42 | 356804.97 | 158662.22 | -168136.21 | 191130.82 | 201782.78 | 341300.53 | 142922.03 | 165357.23 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 16.68 | 124.88 | -194.37 | -187.97 | -5.28 | -40.88 | 138.8 | -13.57 | -25.84 |
| 经营现金流(万) | - | 817247.4 | 740584.7 | 1214169.07 | 155671.61 | 727316.1 | 593013.22 | 635116.26 | 415213.66 | 401008.93 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 10.35 | -39 | 679.96 | -78.6 | 22.65 | -6.63 | 52.96 | 3.54 | -13.41 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.96 | 2.08 | 7.65 | -0.93 | 3.81 | 2.94 | 1.86 | 2.91 | 2.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.02 | 7.54 | 3.88 | -4.64 | 5.9 | 7.16 | 14.98 | 8.15 | 10.46 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.29 | 4.03 | 2.37 | -1.04 | 2.85 | 3.47 | 5.75 | 3.3 | 5.92 |
| 资本支出(万) | - | 1323926.34 | 806665.75 | 863250.78 | 1153315.6 | 1452221.76 | 795215.06 | 997401.38 | 664907.97 | 194029.67 |
| 折旧和摊销(万) | - | 687788 | 648886 | 581018 | 480800 | 422605 | 391039 | 343293 | 267368 | 203946 |
| 归属股东权益(万) | - | 2907796.5 | 2778020.18 | 2128369.97 | 1763341.03 | 1961082.58 | 1905839.42 | 1590171.02 | 1274867 | 1028977.82 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.67 | 30.52 | 20.7 | -10.08 | 2.9 | 19.85 | 24.73 | 23.9 | 0.32 |
| 自由现金流(万) | - | -431540 | 1486 | -250156 | -861848 | -940696 | -307938 | -377201 | -304738 | 101562 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.89 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.32 | 9.86 | 7.56 | 6.74 | 7.49 | 7.28 | 6.08 | 5.29 | 4.81 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.73 | 0.57 | 0.11 | -0.72 | 0.34 | 0.37 | 1.06 | 0.39 | 0.43 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABB | BBABB | CCACB | CCCCB | BBACB | BBABB | BCABB | CCABB | BBABB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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