中原高速600020现金流量表 |
5966 ℃ |
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当前股价：3.92，市值：88
亿，动态市盈率PE：13.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.62%。 其中，历史营业增长率：12.87%，净利增长率：8.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:39.38%, 27E:22.72%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 402562.24 | 454361.4 | 386045.58 | 532870.36 | 435274.56 | 664178.64 | 615255.33 | 484405.99 | 454292.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 122 | - | 6516.2 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17135.6 | 15612.39 | 75576.84 | 28609.71 | 60121.57 | 26512.07 | 65035.91 | 15606.5 | 50587.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 419819.85 | 469973.78 | 468138.61 | 561480.07 | 495396.13 | 690690.72 | 680291.24 | 500012.5 | 504880.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 70930.63 | 104648.03 | 156064.97 | 148303.75 | 141709.96 | 178747.89 | 78649.61 | 100453.43 | 47327.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 72713.32 | 75869.04 | 73519.42 | 72478.99 | 69905.71 | 63003.84 | 62621.52 | 48199.51 | 43692.05 |
| 支付的各项税费(万) | - | 38551.18 | 26181.91 | 22536.4 | 38450.98 | 37651.31 | 91030.06 | 56201.05 | 42400.7 | 33510.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26502.95 | 10116.73 | 17759.54 | 18494.15 | 19085.67 | 34308.02 | 21866.25 | 17355.38 | 43299.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 208698.07 | 216815.71 | 269880.34 | 277727.88 | 268352.64 | 367089.81 | 219338.44 | 208409.02 | 167830.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 211121.77 | 253158.07 | 198258.28 | 283752.19 | 227043.5 | 323600.91 | 460952.8 | 291603.48 | 337050.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7950.94 | 1992.76 | 2388.07 | 6930.11 | 3101.73 | 1481.85 | 44643.31 | 110821.8 | 425151 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 15655.32 | 5420.34 | 7078.73 | 10518.53 | 12574.86 | 9530.15 | 19053.08 | 12912.66 | 14460.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.01 | 23.66 | 45.13 | 33.37 | 500.82 | 810.43 | 169.82 | - | 350.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 808.49 | 60794.64 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15.57 | 5049.91 | 275.13 | 11824.52 | - | 247.98 | 32901.5 | 2009.01 | 308.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 23621.84 | 12486.67 | 9787.06 | 29306.53 | 16177.41 | 12878.9 | 157562.36 | 125743.47 | 440271.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 305314.75 | 120019.74 | 354391.26 | 35078.67 | 95781.21 | 100654.77 | 115433.44 | 213493.88 | 280748.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 9151.6 | 309.07 | 18612.72 | 357.16 | 21469.23 | 4805.41 | 9550.36 | 276966.39 | 480721.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4.2 | 15.79 | 237.07 | 1841.6 | 1550.45 | 10574.57 | 2124.89 | 2426.51 | 7866.81 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 314470.55 | 120344.59 | 373241.06 | 37277.44 | 118800.89 | 116034.76 | 127108.69 | 492886.78 | 769337.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -290848.7 | -107857.92 | -363454 | -7970.91 | -102623.48 | -103155.85 | 30453.66 | -367143.31 | -329065.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 149110 | 219780 | - | - | 175000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1605361 | 1037385.03 | 1173441 | 894582 | 1271595.97 | 610675 | 697270 | 800000 | 614700 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 609160 | 518737.5 | 448500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 24982 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1605361 | 1186495.03 | 1393221 | 894582 | 1271595.97 | 785675 | 1312430 | 1343719.5 | 1063200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1371757.8 | 1242265.01 | 911770.46 | 986859.55 | 1240579.76 | 789156.21 | 1322174.81 | 1053867.53 | 956624.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 150599.26 | 133072.01 | 157902.87 | 161091.32 | 171999.32 | 199072 | 247130.4 | 195666.42 | 213717.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 18.16 | 348.47 | 434.67 | 411.4 | 309.43 | 188.77 | 165.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1396.31 | 1540.37 | 178314.26 | 2627.99 | 738.4 | 171426.09 | 174661.5 | 179.94 | 37897.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1523753.37 | 1376877.39 | 1247987.58 | 1150578.85 | 1413317.48 | 1159654.29 | 1743966.71 | 1249713.88 | 1208240.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 81607.63 | -190382.36 | 145233.42 | -255996.85 | -141721.52 | -373979.29 | -431536.71 | 94005.62 | -145040.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1880.7 | -45082.21 | -19962.3 | 19784.42 | -17301.5 | -153534.23 | 59869.76 | 18465.78 | -137055.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 46599.09 | 91681.31 | 111643.61 | 91859.19 | 109160.69 | 262694.93 | 202825.17 | 171769.16 | 308824.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 48479.8 | 46599.09 | 91681.31 | 111643.61 | 91859.19 | 109160.69 | 262694.93 | 190234.94 | 171769.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 88062.92 | 82864.13 | 13955.98 | 74332.12 | 24545.17 | 146778.75 | 80356.71 | 119195.98 | 75125.38 |
| 资产减值准备(万) | - | 22456.38 | 3167.59 | 8869.76 | 745.94 | 501.17 | 3364.87 | 1154.54 | 2306.58 | 273.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 78218.55 | 76242.38 | 74478 | 101829.23 | 108184.65 | 95305.44 | 89765.36 | 87382.73 | 67952.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 41132.9 | 39260.18 | 35675.23 | 53694.53 | 62102.2 | 49021.94 | 46595.01 | 33230.16 | 26991.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 261.38 | 178.23 | 167.74 | 107.29 | 1403.59 | 1427.23 | 1432.42 | 1416.32 | 1416.63 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -7.64 | -562.07 | 226.58 | -1818.99 | -169.96 | 2166.08 | -3130.65 | -31.55 | -103 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2.1 | 3.45 | 1.67 | -1.3 | 35.88 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 89714.43 | 108836.88 | 122150.68 | 135839.13 | 143029.41 | 156130.74 | 174433.16 | 145049.63 | 139563.26 |
| 投资损失(万) | - | -33144.84 | -12807.35 | -17789.81 | -25865.68 | -24144.63 | -25259.55 | -6821.32 | -35241.54 | -34783.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5426.91 | 8258.38 | -14503.45 | 6483.31 | -8915.01 | 5032.86 | -3168.13 | -38.18 | -52.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 17306.53 | 17037.59 | 17383.11 | 7402.44 | 4817.67 | 6508.56 | 9748.1 | 8768.39 | 13800.34 |
| 存货的减少(万) | - | -14568.47 | -6865.01 | -101732.43 | -10535.89 | -22908.98 | -98746.48 | -3997.72 | 25077 | -1668.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -63081.31 | -593473.41 | 60744.54 | -64087.12 | -1755.21 | -24115.11 | 20290.65 | -6364.18 | -12953.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -23024.83 | 521870.81 | -6858.85 | 2483.16 | -57971.53 | 6010.17 | 54294.67 | -89147.86 | 61488.18 |
| 其他(万) | - | - | - | 216.68 | - | - | -60.48 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 211121.77 | 253158.07 | 198258.28 | 283752.19 | 227043.5 | 323600.91 | 460952.8 | 291603.48 | 337050.68 |
| 现金的期末余额(万) | - | 48479.8 | 46599.09 | 91681.31 | 111643.61 | 91859.19 | 109160.69 | 262694.93 | 190234.94 | 171769.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 46599.09 | 91681.31 | 111643.61 | 91859.19 | 109160.69 | 262694.93 | 202825.17 | 171769.16 | 308824.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1880.7 | -45082.21 | -19962.3 | 19784.42 | -17301.5 | -153534.23 | 59869.76 | 18465.78 | -137055.34 |