日照港600017核心经营数据 |
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当前股价：3.21，市值：99
亿，动态市盈率PE：16.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.64%。 其中，历史营业增长率：14.68%，净利增长率：8.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 307565.39 | 307565.39 | 307565.39 | 307565.39 | 307565.39 | 307565.39 | 307565.39 | 307565.39 | 307565.39 | 307565.39 |
| 净资产(万) | 1542909.35 | 1534390.04 | 1476325.34 | 1407277.16 | 1370844.42 | 1251165.52 | 1185293.69 | 1146004.11 | 1124563.1 | 1099127.85 |
| 总资产(万) | 3931149.68 | 3288755.39 | 2920289.6 | 2549165.05 | 2324751.36 | 2152107.59 | 2014947.8 | 1984419.58 | 1859632.34 | 1756384.85 |
| 营业收入(万) | 815680.97 | 749749.74 | 650467.85 | 576691.64 | 524558.13 | 513008.06 | 480431.63 | 427686.56 | 437792.08 | 508360.38 |
| 营业收入增长率(%) | 8.79 | 15.26 | 12.79 | 9.94 | 2.25 | 6.78 | 12.33 | -2.31 | -13.88 | 2.38 |
| 营业成本(万) | 628979.89 | 579211.21 | 475951.72 | 428826.91 | 393445.7 | 372149.43 | 377048.51 | 355573.37 | 347542.66 | 376230.01 |
| 营业成本增长率(%) | 8.59 | 21.7 | 10.99 | 8.99 | 5.72 | -1.3 | 6.04 | 2.31 | -7.62 | 5.17 |
| 毛利率(%) | 22.89 | 22.75 | 26.83 | 25.64 | 24.99 | 27.46 | 21.52 | 16.86 | 20.61 | 25.99 |
| 三项费用(万) | 92956.97 | 80790.7 | 72866.68 | 57377.15 | 48042.3 | 45484.59 | 38503.68 | 34265.69 | 37984.8 | 40845.28 |
| 费用增长率(%) | 15.06 | 10.87 | 27 | 19.43 | 5.62 | 18.13 | 12.37 | -9.79 | -7 | 7.19 |
| 费用率(%) | 49.79 | 47.37 | 41.75 | 38.8 | 36.64 | 32.29 | 37.24 | 47.52 | 42.09 | 30.91 |
| 净利润(万) | 75665.87 | 73131.16 | 82034.37 | 73368.23 | 71449.98 | 73527.4 | 44724.89 | 22830.6 | 37171.25 | 72075.45 |
| 净利润增长率(%) | 3.47 | -10.85 | 11.81 | 2.68 | -2.83 | 64.4 | 95.9 | -38.58 | -48.43 | -13.44 |
| 经营现金流(万) | 274208.68 | 243869.07 | 224362.39 | 134494.58 | 115177.77 | 148500.8 | 138365.54 | 99390.21 | 114276.33 | 112111.58 |
| 现金流增长率(%) | 12.44 | 8.69 | 66.82 | 16.77 | -22.44 | 7.32 | 39.21 | -13.03 | 1.93 | 27.05 |
| 净利润现金比(-) | 3.62 | 3.33 | 2.73 | 1.83 | 1.61 | 2.02 | 3.09 | 4.35 | 3.07 | 1.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.92 | 4.86 | 5.69 | 5.28 | 5.45 | 6.04 | 3.84 | 2.01 | 3.34 | 6.74 |
| 生产资本回报率(%) | 3.12 | 3.43 | 4.28 | 4.31 | 4.81 | 5.36 | 3.62 | 1.95 | 2.99 | 5.95 |
| 资本支出(万) | 341318.35 | 261106.63 | 145145.02 | 196607.95 | 189775.29 | 139409.54 | 294150.21 | 81381.44 | 136216.14 | 150527.12 |
| 折旧和摊销(万) | 110761 | 75181 | 71744 | 62720 | 59174 | 57123 | 84324 | 81382 | 78751 | 76640 |
| 归属股东权益(万) | 1329645.39 | 1358016.05 | 1307869.16 | 1246985.86 | 1180298.1 | 1124836.3 | 1063435.43 | 1029862.92 | 1012101.99 | 994198.97 |
| 股东权益增长率(%) | -2.09 | 3.83 | 4.88 | 5.65 | 4.93 | 5.77 | 3.26 | 1.75 | 1.8 | 4.98 |
| 自由现金流(万) | -166488 | -122841 | 295 | -69930 | -67467 | -17849 | -172939 | 17625 | -26649 | -16636 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -166.14 | 60.19 | -133.11 |
| 每股股东权益(元) | 4.32 | 4.42 | 4.25 | 4.05 | 3.84 | 3.66 | 3.46 | 3.35 | 3.29 | 3.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BBACB | BBACB | BBACB | BBABB | BBACB | CBACB | BBACB | BBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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