日照港600017现金流量表 |
4661 ℃ |
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当前股价：3.21，市值：99
亿，动态市盈率PE：16.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.64%。 其中，历史营业增长率：14.68%，净利增长率：8.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 788249.46 | 699476.2 | 584589.58 | 464367.81 | 465733.31 | 461289.56 | 413711.18 | 352905.04 | 439269.52 | 450936.35 |
| 收到的税费返还(万) | 8560.46 | 19178.61 | - | - | - | - | - | - | - | 256.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33013.46 | 10112.39 | 13679.55 | 8286.91 | 9174.8 | 4353.95 | 11254.63 | 1545.3 | 91226.37 | 100727.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 829823.37 | 728767.2 | 598269.13 | 472654.72 | 474908.1 | 465643.51 | 424965.81 | 354450.34 | 530495.89 | 551919.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 309361.09 | 275619.38 | 189504.48 | 167793.19 | 225662.54 | 188505.83 | 175020.25 | 148564.52 | 208618.34 | 216961.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 191266.22 | 176132.47 | 153467.86 | 130342.28 | 99533.14 | 92797.41 | 86290 | 85749.09 | 78400.41 | 82591.91 |
| 支付的各项税费(万) | 34969.88 | 25363.17 | 21518.93 | 27075.42 | 26978.23 | 27972.8 | 21928.12 | 16562.96 | 23271.36 | 28041.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20017.49 | 7783.1 | 9415.47 | 12949.24 | 7556.42 | 7866.68 | 3361.89 | 4183.56 | 105929.45 | 112214.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 555614.68 | 484898.12 | 373906.74 | 338160.15 | 359730.34 | 317142.72 | 286600.26 | 255060.14 | 416219.56 | 439808.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 274208.68 | 243869.07 | 224362.39 | 134494.58 | 115177.77 | 148500.8 | 138365.54 | 99390.21 | 114276.33 | 112111.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1.71 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4193.55 | 835.14 | 11110.29 | 1087.78 | 1142.63 | 123.42 | 131 | 166.35 | 437 | 27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9832.71 | 280.6 | 1687.71 | 1388.94 | 1584.8 | 1141.49 | 556.11 | 302.01 | 14.44 | 174.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 4002.15 | - | - | - | - | 3937.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12531.78 | - | 1386.53 | 2014.12 | 14110.34 | - | 182568.5 | 13000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26558.04 | 1115.73 | 14184.53 | 4492.56 | 20839.92 | 1264.91 | 183255.61 | 13468.36 | 451.44 | 4139.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 341318.35 | 261106.63 | 145145.02 | 196607.95 | 189775.29 | 139409.54 | 294150.21 | 81381.44 | 136216.14 | 150527.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 896.21 | - | - | - | 151.11 | - | - | 40000 | 18293.76 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 29400 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4318.8 | 148.16 | - | - | 12756.57 | 3000 | - | - | 94.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 342214.56 | 265425.43 | 145293.18 | 196607.95 | 189926.4 | 181566.11 | 297150.21 | 121381.44 | 154509.9 | 150621.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -315656.52 | -264309.7 | -131108.65 | -192115.4 | -169086.48 | -180301.2 | -113894.6 | -107913.08 | -154058.46 | -146482.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22540 | - | - | - | 58563.04 | 12650 | - | - | 11000 | 10634.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 22540 | - | - | - | 58563.04 | 12650 | - | - | 11000 | 10634.49 |
| 取得借款收到的现金(万) | 838584.98 | 440390.75 | 262788.38 | 587780.97 | 396597.71 | 411244 | 359517.93 | 269000 | 193864.78 | 332251.71 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 49985 | 49985 | - | - | 60000 | 140000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 170900 | - | 31.5 | - | 100000 | - | 22000 | - | 350.79 | 110.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1032024.98 | 490375.75 | 312804.88 | 587780.97 | 555160.75 | 483894 | 521517.93 | 269000 | 205215.57 | 342996.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 539214.12 | 322502.28 | 307316.42 | 452209.34 | 442364.66 | 407451.54 | 523770.79 | 194810.33 | 134921.44 | 225356.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 62270.61 | 51250.3 | 46288.35 | 45319.99 | 44189.03 | 43090.04 | 35849 | 35435 | 56221.03 | 52634.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2228.54 | 1971.39 | - | 1964.93 | 6300 | 1584 | 1670 | 1580 | 9950 | 14065.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 388252.28 | 65542.97 | 37279.92 | 46680.98 | 2436.45 | 479 | 956 | 400 | 6654.58 | 7624.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 989737.01 | 439295.56 | 390884.69 | 544210.31 | 488990.14 | 451020.58 | 560575.79 | 230645.33 | 197797.05 | 285615.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42287.96 | 51080.2 | -78079.81 | 43570.66 | 66170.61 | 32873.42 | -39057.86 | 38354.67 | 7418.51 | 57381.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -7.37 | 7.37 | - | - | - | - | 87.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 840.13 | 30639.58 | 15173.93 | -14057.53 | 12269.26 | 1073.02 | -14586.92 | 29831.79 | -32363.62 | 23097.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 142975.47 | 98239.1 | 83065.17 | 97122.7 | 84853.44 | 83780.42 | 98367.34 | 68535.55 | 100899.16 | 77801.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 143815.6 | 128878.68 | 98239.1 | 83065.17 | 97122.7 | 84853.44 | 83780.42 | 98367.34 | 68535.55 | 100899.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 75665.87 | 73131.16 | 82034.37 | 73368.23 | 71449.98 | 73527.4 | 44724.89 | 22830.6 | 37171.25 | 72075.45 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1256.5 | 607.27 | 3022.71 | 1291.83 | -243.17 | 973.58 | -948.19 | 825.03 | 4846.65 | 4649.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 96832.15 | 67456.15 | 63805.43 | 55652.09 | 51962.12 | 50391.48 | 79238.88 | 78791.42 | 76267.19 | 74123.61 |
| 无形资产摊销(万) | 13927.66 | 7724.36 | 7938.46 | 7068.36 | 7211.89 | 6731.16 | 5084.7 | 2590.99 | 2484.22 | 2516.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1420.72 | 52.45 | 0.54 | -447.17 | -4494.47 | -933.84 | -243.72 | -7.82 | -39.07 | -116.75 |
| 固定资产报废损失(万) | -221.47 | 684.19 | 310.05 | 329.09 | 359.36 | 80.85 | - | - | - | 40.73 |
| 财务费用(万) | 56054.33 | 40339.92 | 40106.27 | 29905.55 | 29327.26 | 27551.07 | 25326.09 | 21755.44 | 24260.68 | 26721.2 |
| 投资损失(万) | -3153.56 | -3635.02 | -7094.24 | -5464.19 | -7213.17 | -2419.71 | 3939.24 | 3985.45 | 221.46 | -335.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4437.23 | -1891.14 | -375.83 | -1035.23 | 76.74 | -262.33 | 1133.92 | 866.09 | -1024.25 | -1231.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8858.37 | -71.16 | -71.05 | -367.31 | -71.05 | 724.01 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3166 | 754.14 | 3894.33 | 2032.77 | -2033.75 | -338.77 | 59.77 | 958.41 | 741.75 | 738.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5420.76 | -26718.31 | -7701.33 | -35683.9 | -18213.3 | -23579.21 | -35978.13 | -31354.96 | -26535.9 | -6135.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10969.26 | 43369.1 | 14747.11 | 5247.8 | -14394.08 | 15212.19 | 16032.73 | -1614.31 | -4117.66 | -60934.75 |
| 其他(万) | -1184.53 | -1724.15 | -1245.66 | 805.33 | 1453.39 | 842.91 | -4.63 | -236.13 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 274208.68 | 243869.07 | 224362.39 | 134494.58 | 115177.77 | 148500.8 | 138365.54 | 99390.21 | 114276.33 | 112111.58 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 126254.66 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 143815.6 | 128878.68 | 98239.1 | 83065.17 | 97122.7 | 84853.44 | 83780.42 | 98367.34 | 68535.55 | 100899.16 |
| 现金的期初余额(万) | 142975.47 | 98239.1 | 83065.17 | 97122.7 | 84853.44 | 83780.42 | 98367.34 | 68535.55 | 100899.16 | 77801.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 840.13 | 30639.58 | 15173.93 | -14057.53 | 12269.26 | 1073.02 | -14586.92 | 29831.79 | -32363.62 | 23097.6 |