长华化学301518现金流量表 |
408 ℃ |
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当前股价：17.97，市值：25
亿，动态市盈率PE：35.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.71%，净利增长率：35.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 272958.22 | 236965.92 | 301046.18 | 188713.07 | 143942.9 | 140758.03 | - | 114810.56 | 98541.86 | 114661.48 |
| 收到的税费返还(万) | 2609.12 | 672.29 | 1036.62 | 498.04 | 343.93 | 185.61 | - | 65.92 | 245.38 | 165.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 385.03 | 1260.81 | 253.17 | 369.01 | 895.4 | 1250.42 | - | 635.91 | 501 | 138.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 275952.36 | 238899.03 | 302335.97 | 189580.12 | 145182.23 | 142194.06 | - | 115512.39 | 99288.24 | 114964.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 251443.09 | 210467.32 | 275838.7 | 168747.53 | 129832.53 | 126662.04 | - | 97837 | 94431.77 | 98095.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6602.07 | 5573.28 | 5306.69 | 4403.46 | 3798.24 | 3603.67 | - | 2401.11 | 2139.14 | 2025.88 |
| 支付的各项税费(万) | 2596.18 | 5038.27 | 4995.08 | 3781.9 | 2608.02 | 2360.71 | - | 3171.56 | 933.82 | 198.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2135.96 | 1023.75 | 1455.66 | 1239.04 | 1215.15 | 1430.22 | - | 1315.97 | 883.99 | 735.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 262777.3 | 222102.63 | 287596.14 | 178171.94 | 137453.93 | 134056.64 | - | 104725.64 | 98388.71 | 101054.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13175.07 | 16796.4 | 14739.83 | 11408.18 | 7728.29 | 8137.42 | - | 10786.75 | 899.53 | 13909.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 87125 | 12000 | 30000 | 34995 | 82800 | 79300 | - | 164762.76 | 107602.51 | 25625.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 304.36 | 13.08 | 28.25 | 45.42 | 107.72 | 104.78 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1041.92 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 100 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87429.36 | 12013.08 | 30028.25 | 36082.34 | 82907.77 | 79404.83 | - | 165562.81 | 107702.51 | 25625.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12025.01 | 3797.39 | 5619.11 | 1720.8 | 3800.02 | 5708.4 | - | 921.13 | 1387.58 | 413.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 144450 | 12000 | 30000 | 34995 | 82800 | 79300 | - | 164653 | 106000 | 27100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 156475.01 | 15797.39 | 35619.11 | 36715.8 | 86600.02 | 85008.4 | - | 165574.13 | 108887.58 | 27613.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -69045.64 | -3784.31 | -5590.86 | -633.45 | -3692.25 | -5603.57 | - | -11.32 | -1185.07 | -1987.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 85145.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5100 | 7985.52 | 24475.58 | 41800 | 29600 | 43198.3 | - | 45702.32 | 54919.74 | 51870.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 2000 | - | 15265.77 | 13646.36 | 4301.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90245.05 | 7985.52 | 24475.58 | 41800 | 31600 | 45198.3 | - | 60968.09 | 68566.11 | 56171.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6438.02 | 24181.98 | 30500 | 43880.24 | 40178.06 | 40800 | - | 61230.81 | 49492.69 | 58299.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 186.18 | 463.58 | 947.81 | 3190.82 | 1529.99 | 1812.01 | - | 3152.82 | 2620.06 | 2903.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2366.92 | 494.07 | 259.07 | 155.66 | 2000 | 2000 | - | 7700.5 | 14228.06 | 8248.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8991.12 | 25139.63 | 31706.88 | 47226.72 | 43708.05 | 44612.01 | - | 72084.12 | 66340.81 | 69451.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 81253.93 | -17154.11 | -7231.3 | -5426.72 | -12108.05 | 586.29 | - | -11116.03 | 2225.29 | -13280.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 154.07 | -39.88 | -80.98 | -96.08 | 27.94 | 0.78 | - | 19.21 | 74.48 | 3.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25537.42 | -4181.89 | 1836.69 | 5251.92 | -8044.07 | 3120.92 | - | -321.39 | 2014.24 | -1354.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11488.58 | 15670.48 | 13833.79 | 8581.87 | 16625.93 | 13505.02 | - | 6355.49 | 4341.26 | 5695.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37026 | 11488.58 | 15670.48 | 13833.79 | 8581.87 | 16625.93 | - | 6034.1 | 6355.49 | 4341.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11616.71 | 8942.43 | 8774.23 | 7321.71 | 4493.44 | 1424.12 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 50.17 | 25.52 | 345.03 | 105.61 | 55.34 | 466.53 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3261 | 4082.7 | 4375.39 | 4238.64 | 4117.99 | 3558.01 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 273.66 | 156.82 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 11.19 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -1.64 | -0.27 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 223.71 | 0.25 | 1.29 | 0.43 | 0.94 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -67.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16.93 | 533.66 | 1097.2 | 1323.65 | 1434.98 | 1594.65 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -286.1 | -13.08 | -28.25 | -137.01 | -107.72 | -104.78 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -16.38 | 351.27 | 79.49 | -227.72 | -28.96 | -250.76 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5232.96 | -1382.63 | -1208.49 | 523.37 | -1612.46 | 3224.6 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4086.86 | 6282.31 | -385 | -6603.23 | -1782.97 | -4985.05 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7080.93 | -2051.89 | 1415.17 | 4516.57 | 837.5 | 3051.47 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 104.85 | 104.85 | 97.21 | 93.49 | 117.21 | 102.34 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13175.07 | 16796.4 | 14739.83 | 11408.18 | 7728.29 | 8137.42 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 37026 | 11488.58 | - | - | - | 16625.93 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 11488.58 | 15670.48 | - | - | - | 13505.02 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25537.42 | -4181.89 | - | - | - | 3120.92 | - | - | - | - |