思泉新材301489现金流量表 |
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当前股价：67.76，市值：39
亿，动态市盈率PE：66.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.47%，净利增长率：32.26%； 未来三年预估净利增长率：42.66% （24E:42.64%, 25E:39.68%, 26E:45.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41722.39 | 30526.79 | 34170.76 | 16367.71 | 13601.55 | 10880.23 | 9489.44 | 10099.74 | 6669.65 | 7588.62 |
| 收到的税费返还(万) | 825.05 | 358.07 | 830.31 | 39.19 | 26.43 | 51.91 | 82.4 | 56.66 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1121.63 | 517.33 | 826.48 | 353.32 | 171.65 | 207.13 | 268.53 | 94.16 | 19 | 1.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43669.06 | 31402.19 | 35827.55 | 16760.22 | 13799.63 | 11139.27 | 9840.37 | 10250.56 | 6688.64 | 7589.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22825.26 | 16144 | 24559.76 | 7915.78 | 6263.73 | 7209.05 | 6714.74 | 8094.09 | 5907.39 | 5417.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6633.49 | 6175.19 | 6185.83 | 3658.33 | 3079.87 | 2220.32 | 1476.82 | 1265.45 | 537.12 | 326.44 |
| 支付的各项税费(万) | 924.55 | 1860.81 | 1101.45 | 1582.91 | 1544.46 | 1057.74 | 511.73 | 620.79 | 373.97 | 165.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1271.65 | 734.86 | 1489.33 | 1469.23 | 1376.92 | 1211.07 | 918.04 | 1006.88 | 801.25 | 521.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31654.95 | 24914.86 | 33336.37 | 14626.25 | 12264.97 | 11698.18 | 9621.33 | 10987.21 | 7619.72 | 6430.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12014.1 | 6487.34 | 2491.17 | 2133.97 | 1534.66 | -558.91 | 219.03 | -736.65 | -931.08 | 1159.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4500 | - | 25340 | 520 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11.5 | - | 89.84 | 2.16 | - | 0.36 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.17 | - | 12.4 | 253.83 | 4 | 8.38 | 5.6 | - | 10.63 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16.17 | 4511.5 | 12.4 | 25683.67 | 526.16 | 8.38 | 255.96 | - | 10.63 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12257.01 | 12885.75 | 6672.41 | 2573.72 | 525.11 | 923.66 | 963.4 | 798.94 | 309.1 | 959.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 4500 | - | 25340 | 967.05 | 200 | - | - | 0.81 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 0.73 | 650.34 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17257.01 | 17385.75 | 6673.14 | 28564.06 | 1492.16 | 1123.66 | 1213.4 | 798.94 | 309.92 | 959.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17240.84 | -12874.25 | -6660.74 | -2880.39 | -966 | -1115.28 | -957.43 | -798.94 | -299.28 | -959.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 54980.74 | - | - | 9130.36 | 1241.92 | 2492.2 | 476 | 1707 | 793 | 450 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7900 | 13085.31 | 4731.63 | 650 | 1750 | 2825.46 | 1800 | 495 | 230 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8667 | 921.64 | 132.69 | 4051.62 | 3855.46 | 767.24 | 637.72 | 682 | 2267.64 | 1751.59 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71547.75 | 14006.95 | 4864.32 | 13831.98 | 6847.38 | 6084.89 | 2913.72 | 2884 | 3290.64 | 2201.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20000 | 5939.79 | - | 2050 | 1871.6 | 2281.97 | 643.75 | 256.78 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 568.92 | 56.74 | 2078.19 | 34.44 | 93.39 | 766.59 | 76.1 | 15.89 | 6.94 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13918.03 | 1469.38 | 1181.88 | 3090.44 | 4003.65 | 1360.86 | 704.3 | 1562.07 | 1871.67 | 2297.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34486.95 | 7465.91 | 3260.07 | 5174.88 | 5968.63 | 4409.42 | 1424.15 | 1834.74 | 1878.61 | 2297.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 37060.8 | 6541.04 | 1604.24 | 8657.1 | 878.75 | 1675.47 | 1489.57 | 1049.26 | 1412.03 | -95.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 152.43 | 47.61 | -33.96 | 23.44 | -26.05 | 28.64 | -4.2 | 20.26 | 29.38 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31986.49 | 201.74 | -2599.28 | 7934.12 | 1421.35 | 29.92 | 746.97 | -466.07 | 211.05 | 103.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7809.36 | 7607.62 | 10206.9 | 2272.77 | 851.42 | 821.5 | 74.53 | 540.6 | 329.55 | 225.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39795.85 | 7809.36 | 7607.62 | 10206.9 | 2272.77 | 851.42 | 821.5 | 74.53 | 540.6 | 329.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5485.9 | 5847.71 | 5812.82 | 5369.52 | 3656.38 | 2515.75 | 1181.99 | 624.97 | 781.94 | 440.79 |
| 资产减值准备(万) | 354.51 | 196.57 | 196.69 | 33.92 | -130.36 | 374.82 | 529.72 | 70.59 | 76.41 | 2.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1800.77 | 1449.13 | 1081.98 | 580.94 | 454.79 | 395.79 | 308.15 | 225.98 | 153.29 | 61.1 |
| 无形资产摊销(万) | 25.66 | 23.26 | 21.2 | 19.59 | 16.84 | 15.04 | 3.31 | 3.31 | 0.97 | 0.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 314.36 | 261.5 | 180.15 | 50.19 | 48.77 | 34.35 | 50.01 | 43.3 | 43.3 | 19.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 36 | - | 1.95 | -11.87 | 44.33 | 19 | 8.39 | - | 9.25 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.94 | 0.01 | 10.17 | 3.08 | 16.52 | 73.67 | 3.24 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23.84 | 160.15 | 113.82 | 21.82 | 71.92 | 148.17 | 90.36 | 20.6 | 6.94 | - |
| 投资损失(万) | - | -11.5 | - | -89.84 | 162.44 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -52.81 | 36.27 | 16.39 | -32.75 | 4.07 | -56.99 | -87.39 | 1.81 | -19.1 | -0.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -27.87 | 320.45 | - | - | - | 150.12 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -994.93 | 314.42 | -2860.69 | -2814.96 | -881.57 | -14.16 | -1405.59 | -707.58 | -512.75 | -90.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1965.57 | -4788.69 | -4701.73 | -4123.11 | -4260.84 | -5977.31 | -1224.45 | -1592.93 | -1260.87 | -174.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6465.22 | 2068.95 | 1896.08 | 3077.1 | 1743.14 | 1545.4 | 273.45 | 573.3 | -228.33 | 900.17 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 498.6 | 367.56 | 487.83 | - | 17.87 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12014.1 | 6487.34 | 2491.17 | 2133.97 | 1534.66 | -558.91 | 219.03 | -736.65 | -931.08 | 1159.06 |
| 现金的期末余额(万) | 39795.85 | 7809.36 | 7607.62 | 10206.9 | 2272.77 | 851.42 | 821.5 | 74.53 | 479.01 | 329.55 |
| 现金的期初余额(万) | 7809.36 | 7607.62 | 10206.9 | 2272.77 | 851.42 | 821.5 | 74.53 | 479.01 | 329.55 | 225.89 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.59 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 61.59 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31986.49 | 201.74 | -2599.28 | 7934.12 | 1421.35 | 29.92 | 746.97 | -466.07 | 211.05 | 103.66 |