格林达603931核心经营数据 |
1697 ℃ |
|
当前股价：25.16，市值：50
亿，动态市盈率PE：30.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.41%。 其中，历史营业增长率：12.24%，净利增长率：16.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:-14.51%, 25E:20.00%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19955.84 | 19955.84 | 14254.17 | 10181.55 | 7636.16 | 7636.16 | 7636.16 | 2688.18 | - | - |
| 净资产(万) | 147245.07 | 134127.82 | 121910.07 | 110478.75 | 52297.8 | 44079.9 | 36665.8 | 29315.82 | - | - |
| 总资产(万) | 167821.7 | 155335.16 | 139577.31 | 124813.02 | 68472.01 | 61059.02 | 53295.35 | 51914.3 | - | - |
| 营业收入(万) | 69532.66 | 84759.94 | 77961.89 | 58353.48 | 52454.82 | 51260.87 | 40343.57 | 30982.41 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -17.97 | 8.72 | 33.6 | 11.25 | 2.33 | 27.06 | 30.21 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 43534.49 | 59138.83 | 56536.3 | 41452.58 | 31159.01 | 31359.63 | 25122.63 | 17361.82 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -26.39 | 4.6 | 36.39 | 33.04 | -0.64 | 24.83 | 44.7 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.39 | 30.23 | 27.48 | 28.96 | 40.6 | 38.82 | 37.73 | 43.96 | - | - |
| 三项费用(万) | 4525.2 | 4205.75 | 3892.85 | 3515.68 | 8045.72 | 7533.14 | 6745.89 | 4799.71 | - | - |
| 费用增长率(%) | 7.6 | 8.04 | 10.73 | -56.3 | 6.8 | 11.67 | 40.55 | - | - | - |
| 费用率(%) | 17.41 | 16.42 | 18.17 | 20.8 | 37.78 | 37.85 | 44.32 | 35.24 | - | - |
| 净利润(万) | 17507.97 | 16340.68 | 14054.32 | 10084.44 | 10247.71 | 8947.02 | 5759.25 | 6139.94 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 7.14 | 16.27 | 39.37 | -1.59 | 14.54 | 55.35 | -6.2 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 20593.44 | 19675.7 | 11230.06 | 12656.58 | 14311.22 | 10365.66 | 13071.24 | 12758.47 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 4.66 | 75.21 | -11.27 | -11.56 | 38.06 | -20.7 | 2.45 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.18 | 1.2 | 0.8 | 1.26 | 1.4 | 1.16 | 2.27 | 2.08 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.44 | 12.76 | 12.1 | 12.39 | 21.27 | 22.16 | 17.46 | 41.89 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 35.43 | 37.8 | 48.62 | 37.97 | 151.04 | 151.47 | 107.66 | 494.65 | - | - |
| 资本支出(万) | 9396.05 | 15979.59 | 7530.58 | 2828.81 | 8231.86 | 4868.68 | 2084.37 | 2032.6 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2928 | 2151 | 2121 | 2222 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 147142.97 | 134026.55 | 121810.07 | 110478.75 | 52297.8 | 44079.9 | 36665.8 | 29315.82 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.79 | 10.03 | 10.26 | 111.25 | 18.64 | 20.22 | 25.07 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 11039 | 2511 | 8645 | 9478 | 2016 | 4078 | 3675 | 4107 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 370.14 | -50.56 | 10.97 | -10.52 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.37 | 6.72 | 8.55 | 10.85 | 6.85 | 5.77 | 4.8 | 10.91 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.88 | 0.82 | 0.99 | 0.99 | 1.34 | 1.17 | 0.75 | 2.28 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BABBA | BAABA | ABAAA | BBAAA | BBAAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||