光华科技002741核心经营数据 |
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当前股价：21.08，市值：98
亿，动态市盈率PE：-67.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-213.29%。 其中，历史营业增长率：15.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39947.92 | 39832.19 | 39336.07 | 37426.04 | 37423.5 | 37422.88 | 37422.88 | 36000 | 36000 | 9000 |
| 净资产(万) | 134820.25 | 177068.34 | 158253.96 | 129106.45 | 125530.31 | 127383.85 | 111768.57 | 79208.23 | 72872.53 | 36697.95 |
| 总资产(万) | 324206.15 | 372873.81 | 303181.36 | 274078.27 | 259393.38 | 247189.24 | 157814.24 | 99548.48 | 90031.08 | 69971.86 |
| 营业收入(万) | 269946.19 | 330232.92 | 258009.58 | 201426.46 | 171362.35 | 152022.01 | 129919.14 | 99171.43 | 86285 | 77358.17 |
| 营业收入增长率(%) | -18.26 | 27.99 | 28.09 | 17.54 | 12.72 | 17.01 | 31 | 14.93 | 11.54 | 16 |
| 营业成本(万) | 263969.83 | 279778.25 | 217391.13 | 169460.63 | 138108.66 | 114176.08 | 99050.21 | 76016.72 | 65390.8 | 57207.22 |
| 营业成本增长率(%) | -5.65 | 28.7 | 28.28 | 22.7 | 20.96 | 15.27 | 30.3 | 16.25 | 14.31 | 16.41 |
| 毛利率(%) | 2.21 | 15.28 | 15.74 | 15.87 | 19.41 | 24.9 | 23.76 | 23.35 | 24.22 | 26.05 |
| 三项费用(万) | 24018.92 | 25051.16 | 24161.56 | 19447.39 | 24667.52 | 18120.09 | 20686.9 | 16015.06 | 13967.16 | 12266.66 |
| 费用增长率(%) | -4.12 | 3.68 | 24.24 | -21.16 | 36.13 | -12.41 | 29.17 | 14.66 | 13.86 | 18.86 |
| 费用率(%) | 401.9 | 49.65 | 59.48 | 60.84 | 74.18 | 47.88 | 67.02 | 69.17 | 66.85 | 60.87 |
| 净利润(万) | -43092.68 | 11408.06 | 6219.08 | 3530.41 | 897.09 | 13115.92 | 9163.36 | 6318.42 | 5795.65 | 6783.83 |
| 净利润增长率(%) | -477.74 | 83.44 | 76.16 | 293.54 | -93.16 | 43.13 | 45.03 | 9.02 | -14.57 | 12.9 |
| 经营现金流(万) | 12665.15 | 761.28 | 4424.63 | 12489.65 | 5768.64 | -4975.16 | 7136.26 | 4305.08 | -6763.99 | 4768.71 |
| 现金流增长率(%) | 1563.67 | -82.79 | -64.57 | 116.51 | -215.95 | -169.72 | 65.76 | -163.65 | -241.84 | 20.85 |
| 净利润现金比(-) | -0.29 | 0.07 | 0.71 | 3.54 | 6.43 | -0.38 | 0.78 | 0.68 | -1.17 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | -27.63 | 6.8 | 4.33 | 2.77 | 0.71 | 10.97 | 9.6 | 8.31 | 10.58 | 19.96 |
| 生产资本回报率(%) | -36.68 | 6.01 | 5.33 | 3.07 | 0.11 | 16.16 | 17.62 | 23.7 | 24.2 | 31.56 |
| 资本支出(万) | 10460.83 | 18831.96 | 9126.42 | 8272.19 | 14760.93 | 40151.78 | 31311.22 | 13217.68 | 4781.06 | 5096.86 |
| 折旧和摊销(万) | 14423 | 10746 | 9222 | 7968 | 7606 | 3587 | 2590 | 2463 | 1834 | 1556 |
| 归属股东权益(万) | 134743.14 | 176969.84 | 157876.77 | 128718.73 | 125086.09 | 126891.82 | 110935.41 | 79208.23 | 72872.53 | 36697.95 |
| 股东权益增长率(%) | -23.86 | 12.09 | 22.65 | 2.9 | -1.42 | 14.38 | 40.06 | 8.69 | 98.57 | 17.27 |
| 自由现金流(万) | -39109 | 3601 | 6325 | 3309 | -5804 | -23106 | -19459 | -4436 | 2849 | 3243 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 338.66 | -255.7 | -12.15 | 43.43 |
| 每股股东权益(元) | 3.37 | 4.44 | 4.01 | 3.44 | 3.34 | 3.39 | 2.96 | 2.2 | 2.02 | 4.08 |
| 每股股东收益(元) | -1.08 | 0.29 | 0.16 | 0.1 | 0.04 | 0.36 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBBBA | CBBCB | CBACB | CCACB | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BBCBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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