盘古智能301456现金流量表 |
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当前股价：25.58，市值：38
亿，动态市盈率PE：42.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：33.54%，净利增长率：207.47%； 未来三年预估净利增长率：21.39% （24E:-11.05%, 25E:36.85%, 26E:46.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24411.28 | 32034.06 | 23459.18 | 14829.4 | 11092.53 | 6178.05 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 555.07 | 334.25 | 20.01 | 33.04 | 355.92 | 379.43 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 579.93 | 873.07 | 1944.35 | 312.32 | 87.98 | 103.73 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25546.29 | 33241.38 | 25423.54 | 15174.76 | 11536.43 | 6661.22 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10681.42 | 8704.61 | 9662.44 | 5311.13 | 3806.97 | 2872.1 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6386.73 | 4925.51 | 4425.16 | 3288.11 | 2033.93 | 1367.92 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3457.37 | 3087.53 | 5009.4 | 5048.44 | 2269.87 | 1388.78 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1999.22 | 1220.04 | 1045.98 | 1205.49 | 1137.87 | 830.05 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22524.74 | 17937.69 | 20142.97 | 14853.17 | 9248.64 | 6458.85 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3021.55 | 15303.69 | 5280.57 | 321.6 | 2287.79 | 202.36 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 170736.75 | 65298 | 56593 | 21021.44 | 4799.5 | 855.57 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 600.43 | 224.9 | 167.19 | 58.14 | 2.88 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.71 | 4.9 | 5.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 100.7 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 171354.89 | 65527.8 | 56765.64 | 21180.27 | 4802.38 | 855.57 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4371.82 | 2295.93 | 6030.89 | 4154.26 | 304.83 | 55.41 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 297793.75 | 79706.42 | 48973 | 28614.31 | 4796.97 | 898.78 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1183.25 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 302165.57 | 82002.35 | 55003.89 | 33951.82 | 5101.8 | 954.19 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -130810.68 | -16474.55 | 1761.74 | -12771.54 | -299.42 | -98.62 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 131307.1 | - | - | 14201.8 | 330 | 203.1 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 108.05 | 34.79 | 500 | - | 1891.2 | 638.29 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 111.18 | 24.7 | 82.05 | 1380.26 | 2064.99 | 1144.48 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 131526.34 | 59.49 | 582.05 | 15582.06 | 4286.19 | 1985.86 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 500 | - | 1009.41 | 700 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2005.88 | - | 23.93 | 2274.76 | 531.85 | 30 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3055.22 | 119.9 | 155.92 | 1463.96 | 2206.12 | 1175.77 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5061.11 | 119.9 | 679.86 | 3738.73 | 3747.37 | 1905.77 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 126465.23 | -60.41 | -97.81 | 11843.34 | 538.82 | 80.09 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 50.76 | 22.7 | -2.06 | -0.84 | -0.06 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1273.13 | -1208.56 | 6942.43 | -607.44 | 2527.13 | 183.84 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8238.54 | 9447.1 | 2504.67 | 3112.12 | 584.99 | 401.15 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6965.41 | 8238.54 | 9447.1 | 2504.67 | 3112.12 | 584.99 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11072.32 | 10823.4 | 13696.55 | 15778.07 | 4915.07 | 40.29 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 757.13 | 28.19 | 81.89 | 94.87 | 17.61 | 40.73 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1762.97 | 1388.67 | 1026.23 | 460.99 | 306.15 | 197.4 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 61.77 | 60.28 | 69.77 | 31.57 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9.42 | 9.42 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.07 | -3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.47 | 1.65 | -1.24 | -7.34 | 0.45 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -289.38 | -52.83 | - | -10.83 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -852.97 | -22.49 | 26 | 3.6 | 67.38 | 32.32 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -260.9 | -242.4 | -144.27 | -172.84 | -2.88 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -124.27 | -38.75 | 18 | -67.38 | -88.64 | -161.6 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 79.33 | 260.18 | 72.43 | 81.97 | 91.33 | 55.09 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1224.88 | -2089.39 | -701.38 | -1298.95 | -857.77 | -93.76 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11094.58 | -1338.73 | -7392.23 | -18683.13 | -7862.11 | -3430.43 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2974.01 | 6371.36 | -1352.69 | 3001.46 | 2682.28 | 415.53 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 161.21 | - | - | 571 | 2372.51 | 2317.09 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3021.55 | 15303.69 | 5280.57 | 321.6 | 2287.79 | 202.36 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6965.41 | 8238.54 | 9447.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 8238.54 | 9447.1 | 2504.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1273.13 | -1208.56 | 6942.43 | - | - | - | - | - | - | - |