光大同创301387核心经营数据 |
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当前股价：34.37，市值：37
亿，动态市盈率PE：105.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.31%，净利增长率：14.62%； 未来三年预估净利增长率：31.16% （24E:-53.59%, 25E:187.04%, 26E:69.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5000 | 5000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 164525.66 | 57232.79 | 47675.4 | 35196.39 | 27502.32 | 17506.05 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 205102.25 | 126544.22 | 105666.03 | 73029.32 | 51307.94 | 32097.73 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 100651.86 | 99570.4 | 99536.37 | 83127.42 | 66402.75 | 49372.7 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.09 | 0.03 | 19.74 | 25.19 | 34.49 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 70016.69 | 70804.79 | 70490.33 | 55522.5 | 38188.8 | 29650.01 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.11 | 0.45 | 26.96 | 45.39 | 28.8 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 30.44 | 28.89 | 29.18 | 33.21 | 42.49 | 39.95 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 12921.13 | 10405.62 | 10777.6 | 13115.97 | 11977.93 | 9727.98 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 24.17 | -3.45 | -17.83 | 9.5 | 23.13 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 42.18 | 36.17 | 37.11 | 47.51 | 42.45 | 49.32 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11502.65 | 11525.95 | 13129.07 | 8823.06 | 10248.31 | 5947 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -0.2 | -12.21 | 48.8 | -13.91 | 72.33 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6984.16 | 13551.3 | 18375.62 | 7864.25 | 7425.43 | 7313 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -48.46 | -26.25 | 133.66 | 5.91 | 1.54 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.61 | 1.18 | 1.4 | 0.89 | 0.72 | 1.23 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.37 | 21.97 | 31.69 | 28.14 | 45.54 | 67.94 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 22.7 | 30.82 | 184.52 | 146.28 | 214.34 | 376.49 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 17419.54 | 22491.79 | 10922.19 | 4407.05 | 3452.7 | 1726.67 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2128 | 1517 | 868 | 720 | 533 | 317 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 164465.42 | 57217.22 | 47813.49 | 35627.53 | 27365.52 | 17426.25 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 187.44 | 19.67 | 34.2 | 30.19 | 57.04 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3825 | -9604 | 2862 | 5758 | 7391 | 4385 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -435.57 | -50.3 | -22.09 | 68.55 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 21.64 | 10.04 | 8.39 | 6.25 | 5.47 | 3.49 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.51 | 1.99 | 2.27 | 1.66 | 2.06 | 1.16 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | ABBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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