天键股份301383核心经营数据 |
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当前股价：52.54，市值：86
亿，动态市盈率PE：44.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.91%，净利增长率：53.84%； 未来三年预估净利增长率：30.58% （24E:35.20%, 25E:28.26%, 26E:28.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11624 | 8718 | 8718 | 8718 | 8500 | 8500 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 187035.88 | 50673.61 | 43016.99 | 29223.98 | 20318.27 | 19307.76 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 255529.56 | 110256.95 | 95494.87 | 89561.75 | 55424.56 | 40088.33 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 175591.86 | 112571.26 | 141064.2 | 125624.38 | 55410.25 | 42332.13 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 55.98 | -20.2 | 12.29 | 126.72 | 30.89 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 139935.17 | 91415.49 | 115706.98 | 104427.34 | 45865.33 | 34816.61 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 53.08 | -20.99 | 10.8 | 127.68 | 31.73 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 20.31 | 18.79 | 17.98 | 16.87 | 17.23 | 17.75 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 8617.48 | 6172.56 | 7584.07 | 8187.04 | 4645.96 | 4388.9 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 39.61 | -18.61 | -7.36 | 76.22 | 5.86 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.17 | 29.18 | 29.91 | 38.62 | 48.67 | 58.4 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13668.27 | 6784.28 | 13726.83 | 8106.61 | 785.46 | 1579.62 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 101.47 | -50.58 | 69.33 | 932.08 | -50.28 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 613.92 | 4643.23 | 21979.66 | 17220.27 | -2594.98 | 8655.63 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -86.78 | -78.87 | 27.64 | -763.6 | -129.98 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.04 | 0.68 | 1.6 | 2.12 | -3.3 | 5.48 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.5 | 14.48 | 38 | 32.73 | 3.96 | 16.36 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 34.43 | 18.51 | 107.95 | 66.17 | 2.34 | 7.4 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 10766.48 | 15008.4 | 10068.75 | 4146.52 | 1819.95 | 2876.25 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3536 | 2452 | 2146 | 1982 | 1767 | 1598 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 186650.35 | 50324.35 | 42778.29 | 29055.07 | 20187.93 | 19307.76 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 270.89 | 17.64 | 47.23 | 43.92 | 4.56 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6379 | -5871 | 5722 | 5896 | 775 | 301 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -202.6 | -2.95 | 660.77 | 157.48 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.06 | 5.77 | 4.91 | 3.33 | 2.38 | 2.27 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.17 | 0.77 | 1.57 | 0.92 | 0.1 | 0.19 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | CABBA | CAAAA | CBAAA | CBCCB | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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