赛维时代301381现金流量表 |
524 ℃ |
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当前股价：25.3，市值：101
亿，动态市盈率PE：32.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：85.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：29.35% （24E:30.40%, 25E:30.74%, 26E:26.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 399807.01 | 306998.71 | 399190.3 | 391095.25 | 199131.79 | 151654.87 | 135698.7 | 119721.04 | 52991.64 | 2367.88 |
| 收到的税费返还(万) | 19425.83 | 12674.8 | 19008.13 | 11859.18 | 5030.53 | 3970.19 | 2179.99 | 47.56 | 33.38 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7824.29 | 3983.72 | 4454.73 | 3505.97 | 779.38 | 1051.44 | 1163.63 | 8313.44 | 5962.99 | 340.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 427057.13 | 323657.23 | 422653.15 | 406460.4 | 204941.7 | 156676.5 | 139042.32 | 128082.04 | 58988.01 | 2708.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 238348.79 | 175830.03 | 274139.18 | 259523.18 | 137818.68 | 101659.7 | 130023.43 | 63547.16 | 33915.12 | 385.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47628.84 | 39157.93 | 41001.92 | 34705.12 | 27429.96 | 28301.99 | 24145.52 | 10966.66 | 3676.51 | 1189.37 |
| 支付的各项税费(万) | 51097.11 | 40371.43 | 45194.2 | 20547.36 | 4936.78 | 2135.52 | 691.53 | 395.12 | 98.91 | 55.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35021.2 | 26491.99 | 36983.35 | 61042.31 | 28192.36 | 16368.28 | 13977.5 | 51941.45 | 31766.57 | 1008.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 372095.94 | 281851.37 | 397318.64 | 375817.96 | 198377.78 | 148465.49 | 168837.98 | 126850.39 | 69457.11 | 2639.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54961.2 | 41805.86 | 25334.51 | 30642.44 | 6563.92 | 8211.01 | -29795.67 | 1231.65 | -10469.1 | 69.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.23 | 0.04 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 29.85 | 8.22 | 0.6 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 253782.43 | 178726.82 | 25457.82 | 8709.43 | 30 | 5 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 253782.43 | 178726.82 | 25487.67 | 8717.65 | 30.82 | 5.04 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2498.81 | 3595.81 | 8788.72 | 1075.94 | 114.24 | 595.17 | 1717.72 | 1132.62 | 220.75 | 192.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 1000 | - | - | - | - | 450 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 363710.28 | 178779.98 | 25190.81 | 8795.12 | 30 | 5 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 370209.09 | 183375.78 | 33979.52 | 9871.06 | 144.24 | 600.17 | 2167.72 | 1132.62 | 220.75 | 192.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -116426.65 | -4648.96 | -8491.86 | -1153.41 | -113.42 | -595.13 | -2167.72 | -1132.62 | -220.75 | -192.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 75989.5 | - | - | - | 5000 | - | 22200 | - | 13199.82 | 40 |
| 取得借款收到的现金(万) | 21145.72 | 1783.38 | 647.54 | 8331.33 | 17204.13 | 13998.1 | 15500 | 1000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6315.64 | 167.67 | 180 | 1435.3 | 21.84 | - | 2070.28 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 103450.86 | 1951.06 | 827.54 | 9766.63 | 22225.97 | 13998.1 | 39770.28 | 1000 | 13199.82 | 40 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11967.57 | - | 2147.54 | 16568.94 | 16453.31 | 16391.31 | 5120 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10163.24 | 5.19 | 20.77 | 465.58 | 540.26 | 575.75 | 310.89 | 17.44 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20246.83 | 8278.64 | 9662.75 | 3247.93 | 5672.34 | 431.36 | 1030.2 | - | 367.82 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42377.65 | 8283.83 | 11831.06 | 20282.46 | 22665.91 | 17398.42 | 6461.09 | 17.44 | 367.82 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 61073.21 | -6332.77 | -11003.52 | -10515.83 | -439.94 | -3400.32 | 33309.19 | 982.56 | 12832 | 40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 503.61 | 1212.17 | -605.88 | -841.47 | 130.56 | 259.13 | -46.47 | -38.16 | -296.15 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 111.37 | 32036.3 | 5233.25 | 18131.72 | 6141.12 | 4474.69 | 1299.34 | 1043.43 | 1846 | -82.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70432.45 | 38396.15 | 33162.9 | 15031.17 | 8890.05 | 4415.36 | 3116.02 | 2019.81 | 173.81 | 256.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70543.82 | 70432.45 | 38396.15 | 33162.9 | 15031.17 | 8890.05 | 4415.36 | 3063.25 | 2019.81 | 173.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33554.77 | 18514.06 | 34772.42 | 45088.09 | 5410.8 | - | -6598.27 | 3877.21 | 1895.62 | -1386.85 |
| 资产减值准备(万) | 7049.85 | 7862.31 | 6986.39 | 10734.01 | 3639.25 | - | 7452.3 | 196.23 | 94.29 | 3.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 940.69 | 939.49 | 732.67 | 550.14 | 527.75 | - | 329.98 | 146.25 | 68.57 | 23.46 |
| 无形资产摊销(万) | 52.89 | 62.46 | 89.92 | 71.93 | 65.92 | - | 36.83 | 4.35 | 0.27 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2064.37 | 1531.86 | 264.73 | 45.7 | 59.3 | - | 105.82 | 32.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -376.37 | -576.58 | -60.59 | -8.22 | 0.27 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 46.82 | 10.28 | 5.53 | 7.31 | 1.71 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 863.53 | - | 55.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 221.46 | -3193.18 | 2517.68 | 1305.56 | 676.88 | - | 617.38 | 512.81 | 572.48 | 73.03 |
| 投资损失(万) | -1941.65 | -25.15 | -386.02 | 389.6 | -147.34 | - | -0.56 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -540.4 | -703.66 | -308.39 | 1214.89 | 25.86 | - | -2566.59 | -393.58 | 219.81 | -364.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 187.31 | 5.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -26474.53 | 20860.38 | -11052.88 | -49231.56 | -10722.06 | - | -32756.45 | -6007.68 | -18749.53 | -36.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2282.91 | -10084.42 | 9144.74 | -8505.85 | -10144.12 | - | -5967.18 | -2974.83 | -11523.88 | -122.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27251.12 | -3575.76 | -26957.77 | 28766.17 | 13435.85 | - | 9551.07 | 5949.77 | 17361.91 | 1880.81 |
| 其他(万) | 125.63 | - | - | - | 3435.81 | - | - | -110.98 | -408.62 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54961.2 | 41805.86 | 25334.51 | 30642.44 | 6563.92 | - | -29795.67 | 1231.65 | -10469.1 | 69.67 |
| 现金的期末余额(万) | 70543.82 | 70432.45 | 38396.15 | 33162.9 | 15031.17 | - | 4415.36 | 3063.25 | 2019.81 | 173.81 |
| 现金的期初余额(万) | 70432.45 | 38396.15 | 33162.9 | 15031.17 | 8890.05 | - | 3116.02 | 2019.81 | 173.81 | 256.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 111.37 | 32036.3 | 5233.25 | 18131.72 | 6141.12 | - | 1299.34 | 1043.43 | 1846 | -82.88 |