若羽臣003010核心经营数据 |
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当前股价：27.39，市值：45
亿，动态市盈率PE：57.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.97%。 其中，历史营业增长率：44.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：51.74% （24E:83.31%, 25E:42.92%, 26E:33.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12232.93 | 12169.98 | 12169.98 | 12169.98 | 9126.98 | 9126.98 | 8333.33 | 7500 | 7500 | 1000 |
| 净资产(万) | 109709.54 | 107859.16 | 106894.55 | 105091.78 | 55049.74 | 45735.67 | 28993.92 | 16460.95 | 13529.95 | 1093.14 |
| 总资产(万) | 134569.84 | 120303.92 | 123736.21 | 117327.3 | 64173.75 | 62881.59 | 40661.38 | 24321.47 | 16782.87 | 4927.7 |
| 营业收入(万) | 136609.05 | 121698.18 | 128845.34 | 113579.13 | 95886.7 | 93098.38 | 67092.64 | 37254.94 | 18657.97 | 11223 |
| 营业收入增长率(%) | 12.25 | -5.55 | 13.44 | 18.45 | 3 | 38.76 | 80.09 | 99.67 | 66.25 | 222.56 |
| 营业成本(万) | 81632.02 | 80788.06 | 88124.97 | 74236.91 | 63043.38 | 62570.49 | 44674.49 | 21189.24 | 9806.44 | 6336.22 |
| 营业成本增长率(%) | 1.04 | -8.33 | 18.71 | 17.76 | 0.76 | 40.06 | 110.84 | 116.07 | 54.77 | 99.9 |
| 毛利率(%) | 40.24 | 33.62 | 31.6 | 34.64 | 34.25 | 32.79 | 33.41 | 43.12 | 47.44 | 43.54 |
| 三项费用(万) | 47326.39 | 36636.63 | 36170.73 | 27030.11 | 21652 | 19250.31 | 13580.5 | 10932.72 | 8068.7 | 4312.69 |
| 费用增长率(%) | 29.18 | 1.29 | 33.82 | 24.84 | 12.48 | 41.75 | 24.22 | 35.5 | 87.09 | 553.61 |
| 费用率(%) | 86.08 | 89.55 | 88.83 | 68.71 | 65.93 | 63.06 | 60.58 | 68.05 | 91.16 | 88.25 |
| 净利润(万) | 5429.05 | 3381.12 | 2868.36 | 8804.78 | 8580.48 | 7741.74 | 5763.52 | 3064.76 | 521.31 | 345.2 |
| 净利润增长率(%) | 60.57 | 17.88 | -67.42 | 2.61 | 10.83 | 34.32 | 88.06 | 487.9 | 51.02 | -221.82 |
| 经营现金流(万) | -9179.07 | 22654.68 | -9344.9 | -9441.65 | 1708.28 | 6176.39 | -2511.11 | -2679.7 | -4978.79 | -1936.68 |
| 现金流增长率(%) | -140.52 | -342.43 | -1.02 | -652.7 | -72.34 | -345.96 | -6.29 | -46.18 | 157.08 | 583.25 |
| 净利润现金比(-) | -1.69 | 6.7 | -3.26 | -1.07 | 0.2 | 0.8 | -0.44 | -0.87 | -9.55 | -5.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.99 | 3.15 | 2.71 | 11 | 17.03 | 20.72 | 25.36 | 20.44 | 7.13 | 71.37 |
| 生产资本回报率(%) | 30.85 | 12.19 | 16.25 | 685.52 | 984.65 | 2180.93 | 1436.5 | 743.04 | 188.57 | 404.04 |
| 资本支出(万) | 400.73 | 6895.62 | 13160.43 | 822.09 | 365.62 | 150.92 | 469.3 | 41.71 | 577.55 | 366.12 |
| 折旧和摊销(万) | 1381 | 680 | 429 | 246 | 172 | - | - | 259 | 210 | 38 |
| 归属股东权益(万) | 109709.54 | 107859.16 | 106782.76 | 104970.33 | 54373.75 | 45735.67 | 29005.62 | 15852.84 | 13007.44 | 1093.14 |
| 股东权益增长率(%) | 1.72 | 1.01 | 1.73 | 93.05 | 18.89 | 57.68 | 82.97 | 21.88 | 1089.92 | -968.74 |
| 自由现金流(万) | 6409 | -2840 | -9812 | 8275 | 8439 | 7579 | 5306 | 3196 | 121 | 17 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -1.94 | 11.35 | 42.84 | 66.02 | 2541.32 | 611.76 | -105.41 |
| 每股股东权益(元) | 8.97 | 8.86 | 8.77 | 8.63 | 5.96 | 5.01 | 3.48 | 2.11 | 1.73 | 1.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | 0.28 | 0.24 | 0.73 | 0.95 | 0.85 | 0.69 | 0.4 | 0.07 | 0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCA | BCACA | BCCCA | BBCBA | BBBAA | BBBAA | BBCAA | ABCAA | ACCBA | ACCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | --+ | ++- | +-+ | --+ | -++ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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