赛维时代301381核心经营数据 |
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当前股价：25.3，市值：101
亿，动态市盈率PE：32.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：85.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：29.35% （24E:30.40%, 25E:30.74%, 26E:26.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40010 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 8888 | 8888 | 8000 | 1071.95 | 50 |
| 净资产(万) | 241442.66 | 145455.88 | 126587.73 | 91693.6 | 46868.75 | 32869.43 | 33291.43 | 17784.96 | 13490.44 | -1523.5 |
| 总资产(万) | 362314.1 | 236055.45 | 224291.54 | 163098.69 | 99167.12 | 76148.76 | 81811.99 | 44736.13 | 33601.1 | 1206.71 |
| 营业收入(万) | 656366.29 | 490911.85 | 556467.23 | 525301.1 | 287877.51 | 224513.92 | 194902.96 | 148007.49 | 61424.36 | 2482.75 |
| 营业收入增长率(%) | 33.7 | -11.78 | 5.93 | 82.47 | 28.22 | 15.19 | 31.68 | 140.96 | 2374.05 | - |
| 营业成本(万) | 355460.74 | 168755.75 | 207091.82 | 174293.6 | 97261.13 | 77289.45 | 74984.3 | 57724.42 | 23685.46 | 1034.96 |
| 营业成本增长率(%) | 110.64 | -18.51 | 18.82 | 79.2 | 25.84 | 3.07 | 29.9 | 143.71 | 2188.54 | - |
| 毛利率(%) | 45.84 | 65.62 | 62.78 | 66.82 | 66.21 | 65.57 | 61.53 | 61 | 61.44 | 58.31 |
| 三项费用(万) | 249610.99 | 289726.42 | 299522.56 | 284623.04 | 177749.4 | 144068.73 | 118127.18 | 86036.13 | 35176.89 | 3181.72 |
| 费用增长率(%) | -13.85 | -3.27 | 5.23 | 60.13 | 23.38 | 21.96 | 37.3 | 144.58 | 1005.59 | - |
| 费用率(%) | 82.95 | 89.93 | 85.73 | 81.09 | 93.25 | 97.86 | 98.51 | 95.3 | 93.21 | 219.76 |
| 净利润(万) | 33554.77 | 18514.06 | 34772.42 | 45088.09 | 5410.8 | -663.3 | -6598.27 | 3877.21 | 1895.62 | -1386.85 |
| 净利润增长率(%) | 81.24 | -46.76 | -22.88 | 733.3 | -915.74 | -89.95 | -270.18 | 104.54 | -236.69 | - |
| 经营现金流(万) | 54961.2 | 41805.86 | 25334.51 | 30642.44 | 6563.92 | 8211.01 | -29795.67 | 1231.65 | -10469.1 | 69.67 |
| 现金流增长率(%) | 31.47 | 65.02 | -17.32 | 366.83 | -20.06 | -127.56 | -2519.17 | -111.76 | -15126.7 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.64 | 2.26 | 0.73 | 0.68 | 1.21 | -12.38 | 4.52 | 0.32 | -5.52 | -0.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.35 | 13.61 | 31.86 | 65.08 | 13.57 | -2.01 | -25.84 | 24.79 | 31.68 | 182.06 |
| 生产资本回报率(%) | 939.59 | 569.99 | 1197.88 | 2466.43 | 351.67 | -54.21 | -373.14 | 407.64 | 639.65 | -849.65 |
| 资本支出(万) | 2498.81 | 3595.81 | 8788.72 | 1075.94 | 114.24 | 595.17 | 1717.72 | 1132.62 | 220.75 | 192.55 |
| 折旧和摊销(万) | 3058 | 2534 | 1087 | 668 | 653 | - | 473 | 183 | 69 | 23 |
| 归属股东权益(万) | 241442.66 | 145455.88 | 126587.73 | 91693.6 | 46868.75 | 32869.43 | 33291.43 | 17784.96 | 13490.44 | -1523.5 |
| 股东权益增长率(%) | 65.99 | 14.91 | 38.06 | 95.64 | 42.59 | -1.27 | 87.19 | 31.83 | -985.49 | - |
| 自由现金流(万) | 34114 | 17452 | 27071 | 44680 | 5950 | -1258 | -7843 | 2928 | 1744 | -1556 |
| 自由现金流增长率(%) | 95.47 | -35.53 | -39.41 | 650.92 | -572.97 | -83.96 | -367.86 | 67.89 | -212.08 | - |
| 每股股东权益(元) | 6.03 | 4.04 | 3.52 | 2.55 | 1.3 | 3.7 | 3.75 | 2.22 | 12.58 | -30.47 |
| 每股股东收益(元) | 0.84 | 0.51 | 0.97 | 1.25 | 0.15 | -0.07 | -0.74 | 0.48 | 1.77 | -27.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACAAA | ACABA | ACBAA | ACBAA | ACABA | ACCCB | ACACB | ACBAA | ACCAA | ACCAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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