致欧科技301376现金流量表 |
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当前股价：20.49，市值：82
亿，动态市盈率PE：20.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.67%，净利增长率：58.99%； 未来三年预估净利增长率：19.73% （24E:1.93%, 25E:34.77%, 26E:24.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 482091.11 | 473920.84 | 532504.92 | 349476.92 | 184417.48 | 115070.68 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 15167.62 | 13502.55 | 16955.89 | 3186.44 | 3412.05 | 639.81 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7302.15 | 6153.32 | 543.53 | 287.78 | 120.37 | 179.95 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 504560.88 | 493576.7 | 550004.35 | 352951.14 | 187949.9 | 115890.44 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 226883.93 | 275754.65 | 408143.19 | 290099.69 | 130962.92 | 88076.86 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31887.96 | 25636.4 | 20682.25 | 12783.18 | 8188.32 | 5414.4 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 70995.95 | 62245.05 | 69520.61 | 49363.2 | 28114.11 | 16713.06 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24885.16 | 31134.35 | 25166.19 | 21444.34 | 11784.94 | 8968.22 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 354653 | 394770.45 | 523512.24 | 373690.41 | 179050.29 | 119172.54 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 149907.88 | 98806.25 | 26492.11 | -20739.27 | 8899.6 | -3282.11 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 203719.95 | 82806.12 | 90857 | 132353.5 | 69328 | 18170 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1530.29 | 2790.31 | 2038.37 | 418.44 | 179.68 | 61.92 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 147.2 | 219.84 | 42.06 | 10.2 | - | 3.17 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14192.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 219590.42 | 85816.28 | 92937.43 | 132782.14 | 69507.68 | 18235.09 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1104.43 | 1312.66 | 3475.28 | 1527.48 | 1250.24 | 239.1 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 364268.68 | 109682.8 | 104159.27 | 148147.5 | 72934 | 20770 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16317.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 381690.5 | 110995.46 | 107634.56 | 149674.98 | 74184.24 | 21009.1 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -162100.08 | -25179.18 | -14697.12 | -16892.84 | -4676.57 | -2774.01 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 92156.63 | - | - | 46403 | 3819.7 | 11810.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2695.82 | 27565.81 | 51307.44 | - | - | 1372.64 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10199.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 105052.16 | 27565.81 | 51307.44 | 46403 | 3819.7 | 13183.14 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62620.59 | 61180.38 | 15900.87 | - | 1372.64 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1293.74 | 807.71 | 622.36 | 3314.37 | 21.12 | 7.72 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41604.23 | 22398.45 | 16050.27 | 323.25 | 55.74 | 52.83 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105518.56 | 84386.55 | 32573.5 | 3637.62 | 1587.41 | 9679.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -466.41 | -56820.74 | 18733.94 | 42765.38 | 2232.28 | 3503.7 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 902.76 | 1645.34 | -1600.02 | -510.13 | 94.89 | 82.34 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11755.84 | 18451.67 | 28928.9 | 4623.14 | 6550.22 | -2470.09 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64998.88 | 46547.21 | 17618.31 | 12995.17 | 6444.96 | 8915.04 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53243.04 | 64998.88 | 46547.21 | 17618.31 | 12995.17 | 6444.96 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41288.37 | 25011.47 | 23981.79 | 38024.61 | 10799.43 | 4164.71 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3393.67 | 2298.34 | 8705.37 | 2678.86 | 3192.71 | 1023.53 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 693.15 | 624.57 | 396.8 | 219.64 | 93.68 | 52.57 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 111.04 | 96.11 | 54.55 | 14.01 | 3.14 | 0.08 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 191.66 | 159.32 | 195.89 | 118.56 | 90.52 | 17.35 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.77 | -15.81 | -45.57 | 32.88 | - | -0.37 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2263.66 | 739.21 | -2364.02 | 9.93 | -15.84 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | -1447.34 | 3.94 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2710.63 | 3183.69 | 564.65 | 50.55 | 21.12 | 7.72 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3460.05 | -1376.31 | -1946 | -644.54 | -178.04 | -61.92 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2191.41 | -451.76 | 171.07 | - | - | -1576.79 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -27.93 | -285.01 | 308.44 | 2.6 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18605.09 | 37553.6 | -20247.06 | -61077.17 | -7853.23 | -2368.87 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33243.87 | -2012.67 | -11561.99 | -23019.79 | -7807.81 | -9861.33 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 142693.52 | 19670.84 | 18205.04 | 15611.81 | 4400.3 | 831.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 149907.88 | 98806.25 | 26492.11 | -20739.27 | 8899.6 | -3282.11 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 53243.04 | 64998.88 | 46547.21 | 17618.31 | 12995.17 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 64998.88 | 46547.21 | 17618.31 | 12995.17 | 6444.96 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11755.84 | 18451.67 | 28928.9 | 4623.14 | 6550.22 | - | - | - | - | - |