致欧科技301376核心经营数据 |
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当前股价：20.49，市值：82
亿，动态市盈率PE：20.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.67%，净利增长率：58.99%； 未来三年预估净利增长率：19.73% （24E:1.93%, 25E:34.77%, 26E:24.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40150 | 36135 | 36135 | 36135 | 3066.35 | 2982.86 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 312097.08 | 180718.34 | 153995.35 | 130546.56 | 42654.82 | 21869.66 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 558134.07 | 347756.85 | 342554.12 | 179503.47 | 65385.9 | 42023.34 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 607418.72 | 545538.94 | 596737.95 | 397099.27 | 232556.63 | 159467.6 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 11.34 | -8.58 | 50.27 | 70.75 | 45.83 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 386804.07 | 372878.74 | 401980.22 | 246534.51 | 102801.61 | 69410.14 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.73 | -7.24 | 63.05 | 139.82 | 48.11 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 36.32 | 31.65 | 32.64 | 37.92 | 55.8 | 56.47 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 165436.35 | 137502.86 | 158386.03 | 100025.52 | 111184.43 | 83158.85 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 20.31 | -13.18 | 58.35 | -10.04 | 33.7 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 74.99 | 79.64 | 81.32 | 66.43 | 85.69 | 92.34 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41288.37 | 25011.47 | 23981.79 | 38024.61 | 10799.43 | 4164.71 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 65.08 | 4.29 | -36.93 | 252.1 | 159.31 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 149907.88 | 98806.25 | 26492.11 | -20739.27 | 8899.6 | -3282.11 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 51.72 | 272.96 | -227.74 | -333.04 | -371.15 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.63 | 3.95 | 1.1 | -0.55 | 0.82 | -0.79 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.76 | 14.94 | 16.86 | 43.91 | 33.47 | 38.09 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 932.95 | 587.3 | 643.23 | 1961.25 | 1206.89 | 1392.14 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1104.43 | 1312.66 | 3475.28 | 1527.48 | 1250.24 | 239.1 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 996 | 880 | 647 | 352 | 187 | 70 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 312097.08 | 180718.34 | 153995.35 | 130546.56 | 42654.82 | 21869.66 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 72.7 | 17.35 | 17.96 | 206.05 | 95.04 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 41180 | 24579 | 21154 | 36849 | 9736 | 3895 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 67.54 | 16.19 | -42.59 | 278.48 | 149.96 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.77 | 5 | 4.26 | 3.61 | 13.91 | 7.33 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.03 | 0.69 | 0.66 | 1.05 | 3.52 | 1.36 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCAAA | BCABA | BCAAA | BBCAA | ACBAA | ACCAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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