美好医疗301363核心经营数据 |
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当前股价：31.59，市值：128
亿，动态市盈率PE：47.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.09%，净利增长率：19.05%； 未来三年预估净利增长率：25.21% （24E:25.04%, 25E:25.48%, 26E:25.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40666 | 40666 | 36239 | 36239 | 36239 | 10360 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 318228.76 | 302138.09 | 139174.3 | 116719.51 | 96542.61 | 50008.2 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 352327.02 | 338844.66 | 190118.03 | 140122.27 | 113559.01 | 59734.12 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 133758.67 | 141528.87 | 113744.73 | 88794.13 | 74244.79 | 58241.24 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -5.49 | 24.43 | 28.1 | 19.6 | 27.48 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 78662.74 | 80610.27 | 62666.89 | 44402.11 | 37990.52 | 32181.96 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -2.42 | 28.63 | 41.13 | 16.88 | 18.05 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 41.19 | 43.04 | 44.91 | 49.99 | 48.83 | 44.74 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 13312.39 | 11016.98 | 8507.15 | 10714.86 | 5981.51 | 7565.57 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 20.84 | 29.5 | -20.6 | 79.13 | -20.94 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.16 | 18.08 | 16.66 | 24.14 | 16.5 | 29.03 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31330.06 | 40208.82 | 31010.14 | 25797.08 | 23249.62 | 13103.32 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -22.08 | 29.66 | 20.21 | 10.96 | 77.43 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 35071.64 | 38135.61 | 19559.36 | 30260.98 | 22307.46 | 16822.01 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -8.03 | 94.97 | -35.36 | 35.65 | 32.61 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.12 | 0.95 | 0.63 | 1.17 | 0.96 | 1.28 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.1 | 18.22 | 24.24 | 24.19 | 31.73 | 52.4 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.72 | 48.67 | 98.66 | 106.13 | 155.69 | 90.02 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 25912.43 | 20146.65 | 31599.88 | 23943.82 | 11770.95 | 6364.93 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8433 | 6228 | 3258 | 2973 | 3039 | 2606 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 318228.76 | 302138.09 | 139174.3 | 116719.51 | 96542.61 | 50008.2 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.33 | 117.09 | 19.24 | 20.9 | 93.05 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 13851 | 26290 | 2668 | 4826 | 14518 | 9344 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 885.38 | -44.72 | -66.76 | 55.37 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.83 | 7.43 | 3.84 | 3.22 | 2.66 | 4.83 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | 0.99 | 0.86 | 0.71 | 0.64 | 1.26 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | AAABA | AABAA | AABAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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