信德新材301349核心经营数据 |
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当前股价：30.63，市值：31
亿，动态市盈率PE：-123.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：39.25%，净利增长率：-2.41%； 未来三年预估净利增长率：51.35% （24E:-35.77%, 25E:270.11%, 26E:45.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10200 | 6800 | 5100 | 5100 | 1210 | 1173.64 | 1000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 277170.26 | 280208.2 | 48727.18 | 34958.98 | 24334.72 | 17231.56 | 9584.55 | - | - | - |
| 总资产(万) | 315590.4 | 303172 | 65984.54 | 42385.58 | 31261.8 | 21560.09 | 17902.16 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 94885.25 | 90371.91 | 49197.86 | 27199.3 | 23034.45 | 16313.25 | 13016.35 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 4.99 | 83.69 | 80.88 | 18.08 | 41.2 | 25.33 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 81912.68 | 65972.21 | 29233.72 | 12708.22 | 10242.45 | 7159.01 | 5331.63 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 24.16 | 125.67 | 130.04 | 24.07 | 43.07 | 34.27 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 13.67 | 27 | 40.58 | 53.28 | 55.53 | 56.12 | 59.04 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5723.55 | 3903.77 | 3340.1 | 2686.62 | 2867.63 | 3683.89 | 1137.32 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 46.62 | 16.88 | 24.32 | -6.31 | -22.16 | 223.91 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 44.12 | 16 | 16.73 | 18.54 | 22.42 | 40.24 | 14.8 | - | - | - |
| 净利润(万) | 4349.83 | 14898.63 | 13768.2 | 8611.6 | 7250.3 | 3626.25 | 4779.21 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -70.8 | 8.21 | 59.88 | 18.78 | 99.94 | -24.12 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -6700.53 | -6992.6 | 9656.7 | 6221.6 | 3814.04 | 4877.78 | 1527.06 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -4.18 | -172.41 | 55.21 | 63.12 | -21.81 | 219.42 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.54 | -0.47 | 0.7 | 0.72 | 0.53 | 1.35 | 0.32 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.56 | 9.06 | 32.9 | 29.05 | 34.89 | 27.05 | 99.73 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 6.73 | 36.47 | 45.31 | 50.57 | 68.37 | 136.16 | 158.9 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5411.06 | 7586.6 | 14126.92 | 9706.04 | 3575.92 | 3475.18 | 2322.14 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3913 | 1474 | 1286 | 962 | 589 | 255 | 224 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 276757.45 | 280208.2 | 48727.18 | 34958.98 | 24347.39 | 17231.56 | 9584.55 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -1.23 | 475.06 | 39.38 | 43.58 | 41.3 | 79.78 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2631 | 8786 | 927 | -132 | 4276 | 406 | 2681 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 847.79 | -802.27 | -103.09 | 953.2 | -84.86 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 27.13 | 41.21 | 9.55 | 6.85 | 20.12 | 14.68 | 9.58 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 2.19 | 2.7 | 1.69 | 6 | 3.09 | 4.78 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | BACBA | AABAA | AABAA | AABAA | ABAAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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