同德化工002360核心经营数据 |
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当前股价：5.42，市值：22
亿，动态市盈率PE：6.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：216.25%。 其中，历史营业增长率：11.28%，净利增长率：19.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40177.42 | 40177.42 | 40237.64 | 39154.39 | 39151.26 | 39151.26 | 39151.26 | 39151.26 | 39151.26 | 39151.26 |
| 净资产(万) | 217903.87 | 175179.73 | 148239.42 | 131340.01 | 118539.55 | 107606.85 | 109153.89 | 112181.84 | 106915.7 | 101947.32 |
| 总资产(万) | 390168.78 | 300150.56 | 213108.68 | 173449.99 | 149719.62 | 131207.21 | 149129.54 | 143088.24 | 130231.55 | 136613.65 |
| 营业收入(万) | 96408.13 | 109009.55 | 85256.15 | 96252.28 | 84289.21 | 89658.61 | 70971.64 | 64649.34 | 67455.23 | 89679.96 |
| 营业收入增长率(%) | -11.56 | 27.86 | -11.42 | 14.19 | -5.99 | 26.33 | 9.78 | -4.16 | -24.78 | 8.43 |
| 营业成本(万) | 57534.51 | 65539.44 | 51689.29 | 56390.89 | 48065.05 | 49138.57 | 39565 | 34111.43 | 35758.74 | 50476.1 |
| 营业成本增长率(%) | -12.21 | 26.8 | -8.34 | 17.32 | -2.18 | 24.2 | 15.99 | -4.61 | -29.16 | 7.92 |
| 毛利率(%) | 40.32 | 39.88 | 39.37 | 41.41 | 42.98 | 45.19 | 44.25 | 47.24 | 46.99 | 43.72 |
| 三项费用(万) | 16436.3 | 16549 | 13654.42 | 12754.7 | 15314.76 | 15759.53 | 14922.41 | 14144.53 | 14763.82 | 16685.46 |
| 费用增长率(%) | -0.68 | 21.2 | 7.05 | -16.72 | -2.82 | 5.61 | 5.5 | -4.19 | -11.52 | 24.44 |
| 费用率(%) | 42.28 | 38.07 | 40.68 | 32 | 42.28 | 38.89 | 47.51 | 46.32 | 46.58 | 42.56 |
| 净利润(万) | 43920.36 | 18418.86 | 12282.45 | 15317.57 | 14752.24 | 14155.12 | 10088.61 | 9273.78 | 8621.75 | 13751.94 |
| 净利润增长率(%) | 138.45 | 49.96 | -19.81 | 3.83 | 4.22 | 40.31 | 8.79 | 7.56 | -37.31 | -5.82 |
| 经营现金流(万) | 22522.43 | 32152.75 | 11235.07 | 20483.09 | 16672.81 | 20366.16 | 15507.51 | 14981.94 | 10770.4 | 24532.62 |
| 现金流增长率(%) | -29.95 | 186.18 | -45.15 | 22.85 | -18.13 | 31.33 | 3.51 | 39.1 | -56.1 | 20.49 |
| 净利润现金比(-) | 0.51 | 1.75 | 0.91 | 1.34 | 1.13 | 1.44 | 1.54 | 1.62 | 1.25 | 1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.35 | 11.39 | 8.79 | 12.26 | 13.05 | 13.06 | 9.12 | 8.47 | 8.26 | 14.34 |
| 生产资本回报率(%) | 21.06 | 12.6 | 24.51 | 41.32 | 36.54 | 137.93 | 23.69 | 27 | 26.09 | 43.73 |
| 资本支出(万) | 94665.01 | 90629.02 | 50053.87 | 3541.79 | 4956.33 | 4652.33 | 6867.05 | 3389.63 | 4736.16 | 11880.94 |
| 折旧和摊销(万) | 4598 | 4420 | 4448 | 4713 | 4778 | 4833 | 4646 | 4148 | 4235 | 4099 |
| 归属股东权益(万) | 214238.16 | 166641.44 | 139741.74 | 126725.41 | 113921.71 | 102521.62 | 103848.46 | 101566.95 | 97402.32 | 92886.42 |
| 股东权益增长率(%) | 28.56 | 19.25 | 10.27 | 11.24 | 11.12 | -1.28 | 2.25 | 4.28 | 4.86 | 19.34 |
| 自由现金流(万) | -46262 | -67811 | -33592 | 16492 | 15045 | 14548 | 7392 | 9032 | 7603 | 4609 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 | 64.96 | -45.73 |
| 每股股东权益(元) | 5.33 | 4.15 | 3.47 | 3.24 | 2.91 | 2.62 | 2.65 | 2.59 | 2.49 | 2.37 |
| 每股股东收益(元) | 1.09 | 0.46 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | ABBAA | BBABA | BBBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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