亚华电子301337现金流量表 |
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当前股价：27.7，市值：29
亿，动态市盈率PE：-163.75，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 24433.13 | 29780.48 | 26895.36 | 28381.19 | 23682.53 | 18201.65 | 13323.01 | 9887.4 | 8783.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 711.32 | 1024.85 | 1299.97 | 1119.81 | 1165.99 | 902.78 | 781.08 | 696.85 | 930.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 110.62 | 162.98 | 1711.53 | 2257.16 | 516.39 | 485.51 | 461.04 | 617.85 | 516.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 25255.06 | 30968.31 | 29906.86 | 31758.16 | 25364.91 | 19589.94 | 14565.12 | 11202.09 | 10230.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 13567.31 | 14246.73 | 13930.95 | 13611.48 | 9257.9 | 6276.65 | 4343.34 | 4843.07 | 3208.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 10019.42 | 10232.11 | 8719.37 | 7805.76 | 5330.07 | 4825.6 | 3825.3 | 2836.71 | 2119.77 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2158.91 | 2642.15 | 3576.97 | 2284.54 | 2165.06 | 1944.81 | 1753.6 | 823.84 | 1528.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4542.89 | 4644.37 | 2811.3 | 2804.83 | 3061.07 | 2134.75 | 2313.52 | 1546.77 | 1888.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 30288.54 | 31765.36 | 29038.58 | 26506.62 | 19814.11 | 15181.82 | 12235.76 | 10050.39 | 8744.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -5033.48 | -797.05 | 868.27 | 5251.54 | 5550.8 | 4408.12 | 2329.36 | 1151.7 | 1485.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 3060 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 595.59 | 48.99 | 47.43 | 127.08 | 99.21 | 23.86 | 2.03 | 23.73 | 101.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.78 | 0.78 | - | 22.54 | 21 | 88.28 | - | - | 1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 562.4 | 565.59 | 54.71 | 65.52 | 14.07 | 3.61 | 3.36 | 1130 | 2010 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1159.77 | 615.36 | 102.13 | 215.14 | 134.29 | 315.75 | 5.39 | 1153.73 | 5172.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2105.06 | 1626.39 | 2122.58 | 2604.13 | 1262.98 | 954.97 | 728.8 | 2049.88 | 1644.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5000 | 10000 | 5000 | - | - | 200 | 200 | - | 3160 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 1080 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 7105.06 | 11626.39 | 7122.58 | 2604.13 | 1262.98 | 1154.97 | 928.8 | 2049.88 | 5884.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5945.29 | -11011.03 | -7020.44 | -2388.99 | -1128.7 | -839.23 | -923.42 | -896.15 | -711.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 159.31 | 78253.78 | - | - | 3265.02 | 595.7 | 1150 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 159.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 90 | 1384 | 1163.78 | - | - | - | 80 | 280 | 10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 33.05 | - | - | - | - | 595.7 | 148 | 600 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 282.36 | 79637.78 | 1163.78 | - | 3265.02 | 595.7 | 1230 | 880 | 10 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2000 | - | - | - | - | 680 | 280 | 10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2087.74 | 1602.1 | 1571.33 | 1563 | 1491.8 | 1440 | 720.47 | 600.17 | 22.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 450.65 | 1647.92 | 378.19 | 393.41 | - | 119 | 600 | 148 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2538.39 | 5250.02 | 1949.51 | 1956.41 | 1491.8 | 1440 | 1400.47 | 1028.17 | 32.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2256.03 | 74387.76 | -785.73 | -1956.41 | 1773.22 | -844.3 | -170.47 | -148.17 | -22.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3.96 | -0.49 | -4.91 | 0.02 | -0.09 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -13230.84 | 62579.19 | -6942.81 | 906.16 | 6195.24 | 2724.6 | 1235.48 | 107.38 | 750.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 67883.46 | 5304.27 | 12247.09 | 11340.93 | 5145.69 | 2421.09 | 1185.61 | 1078.23 | 327.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 54652.63 | 67883.46 | 5304.27 | 12247.09 | 11340.93 | 5145.69 | 2421.09 | 1185.61 | 1078.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2739.3 | 4551.68 | 7905.02 | 7272.52 | 5523.35 | 4012.84 | 1513.46 | 2684.24 | 2580.12 |
| 资产减值准备(万) | - | 881.21 | 355.95 | 182.53 | 98.7 | 122.33 | 66.12 | 116.49 | 75.94 | 232.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 899.48 | 755.87 | 753.04 | 623.22 | 519.98 | 468.67 | 342.61 | 99.13 | 99 |
| 无形资产摊销(万) | - | 131.47 | 73.26 | 67.25 | 58.32 | 45.72 | 36.5 | 32.66 | 26.2 | 20.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 32.44 | 19.55 | 13.1 | 9.92 | 11.76 | 11.76 | 9.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.99 | - | - | -18.91 | -0.6 | 6.95 | - | - | 0.04 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.83 | -1.09 | 0.28 | - | 1.09 | 1.5 | 95.59 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.06 |
| 财务费用(万) | - | -1028.23 | -825.25 | -154.26 | -55.88 | -13.99 | -3.61 | -2.89 | 0.17 | 0.14 |
| 投资损失(万) | - | -595.59 | -48.99 | -47.43 | -127.08 | -99.21 | -23.86 | -2.03 | -23.73 | -101.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -579.34 | -160.76 | -109.59 | -112.56 | -108.4 | -11.91 | 86.08 | -31.99 | -90.08 |
| 存货的减少(万) | - | -1986.91 | 391.92 | 331.11 | -2220.15 | -1560.4 | -1832.25 | -1609.62 | 288.11 | -818.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 16.59 | -7659.33 | -8555.4 | -2080.4 | -1430.87 | -1035.45 | -947.7 | -1976.03 | -872.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1624.33 | 63.4 | -646.92 | 1260.94 | 2119.4 | 2492.91 | 2695.24 | 11.64 | 447.1 |
| 其他(万) | - | 253.41 | 156.01 | 180.5 | 229.73 | 193.38 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -5033.48 | -797.05 | 868.27 | 5251.54 | 5550.8 | 4408.12 | 2329.36 | 1151.7 | 1485.07 |
| 现金的期末余额(万) | - | 54652.63 | 67883.46 | 5304.27 | 12247.09 | 11340.93 | 5145.69 | 2421.09 | 1185.61 | 1078.23 |
| 现金的期初余额(万) | - | 67883.46 | 5304.27 | 12247.09 | 11340.93 | 5145.69 | 2421.09 | 1185.61 | 1078.23 | 327.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -13230.84 | 62579.19 | -6942.81 | 906.16 | 6195.24 | 2724.6 | 1235.48 | 107.38 | 750.84 |