唯特偶301319现金流量表 |
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当前股价：32.73，市值：28
亿，动态市盈率PE：28.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.59%，净利增长率：20.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 82034.18 | 90643.95 | 65116.96 | 44132.3 | 43165.87 | 45262.65 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 81.14 | - | - | - | - | 4.12 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2315.57 | 3047.01 | 1858.29 | 925.04 | 770.47 | 1598.34 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84430.89 | 93690.96 | 66975.25 | 45057.33 | 43936.34 | 46865.1 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64235.98 | 72864.01 | 52240.34 | 26717.46 | 29377.4 | 28592.19 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5997.34 | 6112.85 | 5591.01 | 4647.24 | 4588.15 | 4417.99 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3252.88 | 3931.93 | 4134.62 | 2733.51 | 2924.25 | 3039 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5199.18 | 2706.44 | 6433.52 | 4998.04 | 4118.54 | 3542.86 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78685.39 | 85615.23 | 68399.48 | 39096.25 | 41008.34 | 39592.03 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5745.5 | 8075.73 | -1424.23 | 5961.09 | 2928 | 7273.07 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.1 | 4.77 | 4.87 | 5.03 | 28.8 | 0.66 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 206291.56 | 5205.73 | 1709.16 | 17603.52 | 23490.07 | 15121.83 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 206300.66 | 5210.5 | 1714.04 | 17608.55 | 23518.87 | 15122.49 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 505.61 | 476.21 | 299.23 | 422.87 | 238.53 | 332.32 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 190853.31 | 50429.24 | 1700 | 17500 | 22115 | 16409.44 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 191358.92 | 50905.46 | 1999.23 | 17922.87 | 22353.53 | 16741.76 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 14941.74 | -45694.96 | -285.19 | -314.32 | 1165.33 | -1619.27 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 70001.5 | - | - | 540.65 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10450 | 10890 | 3500 | 2000 | 3000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 80451.5 | 10890 | 3500 | 2540.65 | 3000 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 19390 | 3450 | 4000 | 3000 | 9620 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4104.8 | 410.83 | 3321.33 | 3647.04 | 3219.69 | 1714 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51.23 | 7324.54 | 296.79 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4156.03 | 27125.37 | 7068.13 | 7777.04 | 6219.69 | 11334 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4156.03 | 53326.13 | 3821.87 | -4277.04 | -3679.04 | -8334 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.18 | 17.37 | -12.75 | 8.8 | 3.59 | 2.47 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16548.39 | 15724.27 | 2099.71 | 1378.53 | 417.88 | -2677.74 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21286.51 | 5562.24 | 3462.53 | 2084 | 1666.12 | 4343.86 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37834.91 | 21286.51 | 5562.24 | 3462.53 | 2084 | 1666.12 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10215.57 | 8271.55 | 8231.37 | 6523.78 | 5416.01 | 4100.14 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 642.73 | 181.82 | 101.36 | 269.14 | 180.44 | 424.59 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 539.18 | 617.38 | 609.05 | 604.18 | 607.63 | 629.22 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 39.76 | 27.3 | 28.46 | 29.51 | 29.91 | 25.15 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 114.95 | 169.99 | 187.82 | 164.35 | 194.81 | 217.79 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.29 | -0.03 | 10.83 | 3.92 | 0.42 | 0.6 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.35 | 22.97 | 3.15 | 34.14 | 11.31 | 9.16 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 16.45 | -120.8 | - | - | -5.02 | 5.02 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 28.34 | 391.01 | 273.61 | 118.89 | 135.14 | 381.85 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1171.62 | 223.51 | -9.16 | -103.52 | -117.5 | 30.04 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 24.53 | 13.03 | -87.5 | -9.87 | -0.51 | -44.31 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -25.25 | 18.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 291.77 | 805.78 | -4107.32 | -457.35 | -132.18 | 286.3 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5106.79 | -2609.23 | -10960.88 | -7051.95 | -3965.9 | 4031.3 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 68.1 | -113.25 | 3398.92 | 5251.68 | 62.62 | -2888.87 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 86.63 | 65.47 | 46.25 | 45.37 | 65.09 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5745.5 | 8075.73 | -1424.23 | 5961.09 | 2928 | 7273.07 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 37834.91 | 21286.51 | 5562.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21286.51 | 5562.24 | 3462.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16548.39 | 15724.27 | 2099.71 | - | - | - | - | - | - | - |