侨源股份301286现金流量表 |
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当前股价：35.87，市值：144
亿，动态市盈率PE：80.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.58%，净利增长率：15.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88256.32 | 76963.51 | 54867.54 | 57635.29 | 63592.77 | 61625.79 | 35287.76 | 27068.1 | 21961.04 | 17738.03 |
| 收到的税费返还(万) | 9.04 | 382.24 | 104.17 | 65.68 | 139.92 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2188.73 | 472.69 | 1078.64 | 467.6 | 240.73 | 268.15 | 490.55 | 181.11 | 421.77 | 116.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90454.09 | 77818.44 | 56050.35 | 58168.58 | 63973.42 | 61893.94 | 35778.32 | 27249.21 | 22382.81 | 17854.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47693.93 | 47952.34 | 20684.44 | 11504.82 | 15723.97 | 14692.13 | 6610.93 | 4339.53 | 5221.12 | 5987.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8615.31 | 7668.78 | 6867.22 | 5201.73 | 5097 | 4586.03 | 3715.38 | 3079.01 | 2811.26 | 2492.31 |
| 支付的各项税费(万) | 12619.22 | 5240.17 | 10459.05 | 13407.24 | 12158.88 | 11080.75 | 6565.68 | 4255.21 | 4025.16 | 1759.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6484.6 | 6477.84 | 5978.05 | 4070.36 | 4774.72 | 3511.49 | 2789.97 | 2314.56 | 2563.43 | 1546.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75413.07 | 67339.14 | 43988.76 | 34184.15 | 37754.58 | 33870.4 | 19681.96 | 13988.32 | 14620.96 | 11786.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15041.02 | 10479.3 | 12061.59 | 23984.43 | 26218.84 | 28023.54 | 16096.36 | 13260.89 | 7761.85 | 6067.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3000 | 13700 | 13300 | 4900 | 4000 | 1000 | - | - | 3000 | 5000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 29.17 | 122.64 | 28.69 | 52.22 | 20.08 | 3.4 | - | 3.5 | 12.08 | 61.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 146.94 | 20.51 | 35.82 | 13.24 | 9.07 | 1.13 | 0.15 | - | 415.45 | 164.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 50 | - | 210 | 2568.12 | 2100.24 | - | - | 453.91 | 102.34 | 9156.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3226.12 | 13843.15 | 13574.5 | 7533.58 | 6129.38 | 1004.53 | 0.15 | 457.41 | 3529.87 | 14466.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14480.2 | 20962.65 | 16810.03 | 4670.16 | 4389.05 | 4257.56 | 1286.14 | 843.17 | 1511.47 | 6323.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12000 | 18000 | - | 8900 | 1000 | - | - | 3000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 168.09 | 91.94 | 2268.12 | 3809.67 | 8254.06 | - | 246.37 | 163.28 | 6500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14480.2 | 33130.74 | 34901.97 | 6938.28 | 17098.72 | 13511.62 | 1286.14 | 1089.54 | 4674.75 | 12823.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11254.08 | -19287.59 | -21327.47 | 595.3 | -10969.34 | -12507.09 | -1285.98 | -632.13 | -1144.89 | 1642.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 67656.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1215 | 16600 | 40920 | 9900 | - | - | - | - | 40000 | 4500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 345.48 | 23.15 | - | - | - | - | 10 | 780 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1215 | 84256.91 | 41265.48 | 9923.15 | - | - | - | - | 40010 | 5280 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 950 | 45751.47 | 10650 | 1400 | 5500 | 8900 | 12100 | 8900 | 36700 | 3000.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4470.57 | 1720.11 | 2318.42 | 28018.81 | 13763.84 | 1908.11 | 1417.87 | 2066.49 | 8119.92 | 2659.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2082.99 | 15117.81 | 10288.57 | 3051.18 | 811.57 | 204.49 | 777.45 | 787.49 | 1774.71 | 7579.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7503.55 | 62589.38 | 23256.99 | 32469.99 | 20075.41 | 11012.6 | 14295.33 | 11753.98 | 46594.64 | 13240.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6288.55 | 21667.53 | 18008.49 | -22546.84 | -20075.41 | -11012.6 | -14295.33 | -11753.98 | -6584.64 | -7960.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.01 | - | - | - | -0.07 | 0.05 | 2.47 | -3.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2501.61 | 12859.23 | 8742.6 | 2032.89 | -4825.9 | 4503.85 | 514.98 | 874.82 | 34.79 | -253.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25216.64 | 12357.41 | 3614.81 | 1581.92 | 6407.82 | 1903.97 | 1388.99 | 514.17 | 479.38 | 732.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22715.03 | 25216.64 | 12357.41 | 3614.81 | 1581.92 | 6407.82 | 1903.97 | 1388.99 | 514.17 | 479.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20275.01 | 11704.29 | 18052.5 | 23403.08 | 26201.36 | 22837.84 | 11831.44 | 4312.76 | 2639.01 | 3373.69 |
| 资产减值准备(万) | 22.49 | 1576.46 | 1127.85 | 3.85 | 268.72 | -103.74 | 664.76 | 499 | 102.57 | 17.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12632.61 | 11100.97 | 8136.76 | 6526.21 | 6132.88 | 6012.12 | 6249.49 | 6458.73 | 6585.52 | 3797.19 |
| 无形资产摊销(万) | 104.14 | 79.41 | 82.45 | 67.34 | 63.97 | 64.43 | 66.29 | 52.03 | 44.66 | 46.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 41.24 | 4.35 | - | - | - | 15.96 | 16.5 | 16.5 | 0.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -161.16 | -30.91 | -18.25 | -10.25 | -2.11 | -44.87 | - | 1.82 | -3.63 | -1.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.1 | 28.01 | -36.5 | 55.25 | 22.51 | 743.99 | 300.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -75.87 | -41.36 | 45.94 | -45.94 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 656.23 | 1797.3 | 1654.46 | 221.55 | -103.1 | 454.67 | 1519.68 | 2109.71 | 2985.86 | 1436.19 |
| 投资损失(万) | -19.06 | -23.46 | -28.69 | -52.22 | -20.08 | -3.4 | - | -3.5 | -12.08 | -61.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -98.36 | 29.88 | -622.16 | -30.25 | -59.25 | 26.4 | -230.77 | -109.55 | 24.21 | -13.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -142.63 | -16.08 | 78.65 | 156.35 | 9.83 | 25.83 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -48.27 | -475.43 | -176.85 | -1429.95 | -565.14 | -344.42 | -194 | -66.66 | 157.78 | -199.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7439.71 | -14466.32 | -18121.58 | -4824.67 | -7397.12 | -4610.18 | -4689.96 | 680.54 | -1394.36 | 1262.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12047.8 | -2177.38 | 1603.13 | -572.46 | 1517.46 | 2436.39 | 146.9 | -1119.31 | -3886.51 | -3911.05 |
| 其他(万) | 497.31 | 734.44 | -116.81 | 140.57 | 103.92 | 512.52 | 415.44 | 428.8 | 518.27 | 321.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15041.02 | 10479.3 | 12061.59 | 23984.43 | 26218.84 | 28023.54 | 16096.36 | 13260.89 | 7761.85 | 6067.79 |
| 现金的期末余额(万) | 22715.03 | 25216.64 | 12357.41 | - | - | - | 1903.97 | 1388.99 | 514.17 | 479.38 |
| 现金的期初余额(万) | 25216.64 | 12357.41 | 3614.81 | - | - | - | 1388.99 | 514.17 | 479.38 | 732.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2501.61 | 12859.23 | 8742.6 | - | - | - | 514.98 | 874.82 | 34.79 | -253.12 |