侨源股份301286核心经营数据 |
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当前股价：35.87，市值：144
亿，动态市盈率PE：80.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.58%，净利增长率：15.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40010 | 40010 | 36009 | 36009 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 172220.8 | 156193.04 | 81577.97 | 63642.27 | 75031.25 | 66619.23 | 44818.34 | 32571.46 | 27712.69 | 29952.35 |
| 总资产(万) | 200180.43 | 185521.51 | 149024.48 | 96965.03 | 99679.44 | 87563.78 | 67693.53 | 66808.92 | 70918.33 | 77384.69 |
| 营业收入(万) | 102168.17 | 91839.16 | 83257.14 | 73316.63 | 77928.79 | 73357.95 | 52844.4 | 38241.84 | 35181.02 | 31372.37 |
| 营业收入增长率(%) | 11.25 | 10.31 | 13.56 | -5.92 | 6.23 | 38.82 | 38.18 | 8.7 | 12.14 | 4.63 |
| 营业成本(万) | 67261.31 | 63604.02 | 50533.47 | 37333.74 | 31563.19 | 29672.75 | 23946 | 21288.82 | 19957.44 | 18382.05 |
| 营业成本增长率(%) | 5.75 | 25.87 | 35.36 | 18.28 | 6.37 | 23.92 | 12.48 | 6.67 | 8.57 | 2.92 |
| 毛利率(%) | 34.17 | 30.74 | 39.3 | 49.08 | 59.5 | 59.55 | 54.69 | 44.33 | 43.27 | 41.41 |
| 三项费用(万) | 8432.09 | 10302.68 | 9011.47 | 6430.29 | 13814.95 | 13818.82 | 12266.94 | 10381.61 | 11089.01 | 8530.01 |
| 费用增长率(%) | -18.16 | 14.33 | 40.14 | -53.45 | -0.03 | 12.65 | 18.16 | -6.38 | 30 | 8.47 |
| 费用率(%) | 24.16 | 36.49 | 27.54 | 17.87 | 29.8 | 31.63 | 42.45 | 61.24 | 72.84 | 65.66 |
| 净利润(万) | 20275.01 | 11704.29 | 18052.5 | 23403.08 | 26201.36 | 22837.84 | 11831.44 | 4312.76 | 2639.01 | 3373.69 |
| 净利润增长率(%) | 73.23 | -35.17 | -22.86 | -10.68 | 14.73 | 93.03 | 174.34 | 63.42 | -21.78 | 6.55 |
| 经营现金流(万) | 15041.02 | 10479.3 | 12061.59 | 23984.43 | 26218.84 | 28023.54 | 16096.36 | 13260.89 | 7761.85 | 6067.79 |
| 现金流增长率(%) | 43.53 | -13.12 | -49.71 | -8.52 | -6.44 | 74.1 | 21.38 | 70.85 | 27.92 | 64.42 |
| 净利润现金比(-) | 0.74 | 0.9 | 0.67 | 1.02 | 1 | 1.23 | 1.36 | 3.07 | 2.94 | 1.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.35 | 9.85 | 24.86 | 33.75 | 36.99 | 40.99 | 30.58 | 14.31 | 9.15 | 12.02 |
| 生产资本回报率(%) | 20.39 | 13.63 | 23.89 | 67.86 | 77.97 | 71.66 | 32.01 | 10.99 | 7.42 | 7.43 |
| 资本支出(万) | 14480.2 | 20962.65 | 16810.03 | 4670.16 | 4389.05 | 4257.56 | 1286.14 | 843.17 | 1511.47 | 6323.72 |
| 折旧和摊销(万) | 12778 | 11185 | 8219 | 6594 | 6197 | 6093 | 6332 | 6527 | 6631 | 3844 |
| 归属股东权益(万) | 172220.8 | 156193.04 | 81577.97 | 63642.27 | 75031.25 | 66619.23 | 44818.34 | 32571.46 | 27712.69 | 29952.35 |
| 股东权益增长率(%) | 10.26 | 91.46 | 28.18 | -15.18 | 12.63 | 48.64 | 37.6 | 17.53 | -7.48 | 14.3 |
| 自由现金流(万) | 18573 | 1927 | 9461 | 25327 | 28009 | 24673 | 16877 | 9997 | 7759 | 894 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -62.64 | -9.58 | 13.52 | 46.19 | 68.82 | 28.84 | 767.9 | -125.11 |
| 每股股东权益(元) | 4.3 | 3.9 | 2.27 | 1.77 | 8.34 | 7.4 | 4.98 | 3.62 | 3.08 | 3.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 0.29 | 0.5 | 0.65 | 2.91 | 2.54 | 1.31 | 0.48 | 0.29 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BBBBA | BABAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | ABAAA | ABABA | ACABA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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