快可电子301278核心经营数据 |
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当前股价：36.18，市值：30
亿，动态市盈率PE：22.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.79%，净利增长率：34.64%； 未来三年预估净利增长率：7.27% （24E:-22.52%, 25E:19.33%, 26E:33.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8332.28 | 6400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | - | - | - |
| 净资产(万) | 118682.04 | 100430.4 | 38860.53 | 32412.04 | 27632.6 | 24265.65 | 21418.01 | - | - | - |
| 总资产(万) | 168310.45 | 148914.85 | 79105.69 | 60381.79 | 45242.88 | 40627.96 | 35213.83 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 128499.11 | 109963.53 | 73586.88 | 50334.53 | 35330.35 | 30521.21 | 29502.16 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 16.86 | 49.43 | 46.2 | 42.47 | 15.76 | 3.45 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 98510.3 | 89421.31 | 60073.68 | 37837.66 | 26559.72 | 24224.99 | 22651.78 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.16 | 48.85 | 58.77 | 42.46 | 9.64 | 6.95 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 23.34 | 18.68 | 18.36 | 24.83 | 24.82 | 20.63 | 23.22 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3984.71 | 2923.3 | 3148.28 | 2515.24 | 1702.72 | 1574.7 | 1691.5 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 36.31 | -7.15 | 25.17 | 47.72 | 8.13 | -6.91 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 13.29 | 14.23 | 23.3 | 20.13 | 19.41 | 25.01 | 24.69 | - | - | - |
| 净利润(万) | 19360.87 | 11839.81 | 6485.1 | 6372.66 | 4149.21 | 3101.54 | 3250.54 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 63.52 | 82.57 | 1.76 | 53.59 | 33.78 | -4.58 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 21927.74 | 7444.61 | 1961.45 | 1159.55 | 3914.6 | 2624.38 | 525.9 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 194.55 | 279.55 | 69.16 | -70.38 | 49.16 | 399.03 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.13 | 0.63 | 0.3 | 0.18 | 0.94 | 0.85 | 0.16 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.67 | 17 | 18.2 | 21.23 | 15.99 | 13.58 | 30.35 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 147.29 | 156.71 | 98.88 | 144.5 | 94.07 | 70.47 | 71.39 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 6942.6 | 2658.39 | 2438.55 | 799 | 636.95 | 871.6 | 658.39 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1215 | 1033 | 766 | 615 | 598 | 572 | 510 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 118682.04 | 100430.4 | 38860.53 | 32412.04 | 27632.6 | 24265.65 | 21418.01 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 18.17 | 158.44 | 19.9 | 17.3 | 13.88 | 13.3 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 13633 | 10214 | 4813 | 6189 | 4110 | 2802 | 3102 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -22.23 | 50.58 | 46.68 | -9.67 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.24 | 15.69 | 8.1 | 6.75 | 5.76 | 5.06 | 4.46 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.32 | 1.85 | 1.35 | 1.33 | 0.86 | 0.65 | 0.68 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | CABAA | CABAA | BABAA | BABAA | BABBA | BABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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