宇邦新材301266现金流量表 |
2076 ℃ |
|
当前股价：38.04，市值：42
亿，动态市盈率PE：152.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.56%，净利增长率：-9.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 203018.16 | 225904.32 | 122600.84 | 81897.45 | 50113.61 | 63197.17 | 59125.79 | 42296.74 | 33496.32 |
| 收到的税费返还(万) | - | 681.08 | 1494.63 | 1870.01 | 798.79 | 908.67 | 422.61 | 546.02 | 90.97 | 63.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1593.92 | 3290.8 | 538.53 | 347.88 | 501.11 | 1150.62 | 284.61 | 274.8 | 259.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 205293.15 | 230689.74 | 125009.39 | 83044.12 | 51523.39 | 64770.4 | 59956.42 | 42662.51 | 33820.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 219124.41 | 232549.14 | 142577.33 | 84897.11 | 47327.42 | 46411.29 | 40865.34 | 44361.76 | 19713.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7489.54 | 7424.33 | 5222.35 | 4062.36 | 3046.99 | 2958.72 | 3231.81 | 3449.38 | 3000.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1948.63 | 3905.57 | 2131.86 | 2057.48 | 2065.27 | 1411.9 | 1377.68 | 2372.21 | 3500.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9759.42 | 6987.15 | 8989.78 | 3894.52 | 3703.91 | 2647.75 | 3359.93 | 2798.81 | 1465.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 238322.01 | 250866.19 | 158921.31 | 94911.47 | 56143.58 | 53429.65 | 48834.75 | 52982.16 | 27679.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -33028.85 | -20176.45 | -33911.92 | -11867.36 | -4620.19 | 11340.75 | 11121.67 | -10319.65 | 6140.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 268338.1 | 187133.79 | 62552.13 | 63790.52 | 16350 | 19290 | 33320.66 | 103661.43 | 61534.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 573.09 | 825.21 | 324.44 | 137.59 | 127.11 | 111.8 | 78.75 | 236.65 | 186.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 31.37 | 53.21 | 19.49 | 7.95 | 1078.06 | 14.74 | 901.41 | - | 1.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 268942.56 | 188012.21 | 62896.06 | 63936.06 | 17555.17 | 19416.54 | 34300.82 | 103898.08 | 61723.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8540.5 | 4094.62 | 5441.46 | 2583.08 | 2537.51 | 1415.79 | 1163.73 | 2039.64 | 646.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 295896.18 | 168775.71 | 90626.49 | 72403.23 | 16350 | 17365 | 35645.66 | 104461.43 | 51605.46 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 304436.68 | 172870.33 | 96067.95 | 74986.31 | 18887.51 | 18780.79 | 36809.39 | 106501.07 | 52252.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -35494.11 | 15141.88 | -33171.89 | -11050.25 | -1332.33 | 635.76 | -2508.57 | -2602.99 | 9470.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 231.88 | 49710 | 63452.4 | - | 7338.05 | - | - | - | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 75296.33 | 62075.77 | 65590.77 | 35909.22 | 24334.94 | 17943.2 | 17097.2 | 19655 | 7040 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 75528.22 | 111785.77 | 129043.17 | 35909.22 | 31672.99 | 17943.2 | 17097.2 | 19655 | 7440 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 62106.09 | 36862 | 47205 | 19705.4 | 20780.56 | 15885 | 18905 | 8440 | 6050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4578.5 | 4228.88 | 1854.74 | 1251.5 | 5776.32 | 3514.26 | 5719.77 | 573.31 | 5146.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20 | 172.67 | 1849.84 | 334 | 238 | - | - | 220 | 175.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 66704.58 | 41263.54 | 50909.58 | 21290.9 | 26794.87 | 19399.26 | 24624.77 | 9233.31 | 11372.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8823.63 | 70522.23 | 78133.59 | 14618.33 | 4878.11 | -1456.05 | -7527.57 | 10421.69 | -3932.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 353.21 | -196.86 | 572.51 | -129.77 | -1310.62 | 264.76 | 585.87 | -394.64 | 175.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -59346.13 | 65290.8 | 11622.29 | -8429.05 | -2385.03 | 10785.21 | 1671.4 | -2895.59 | 11854.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 89501.08 | 24210.28 | 12587.99 | 21017.04 | 23402.07 | 12616.86 | 10945.45 | 13841.04 | 1986.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 30154.95 | 89501.08 | 24210.28 | 12587.99 | 21017.04 | 23402.07 | 12616.86 | 10945.45 | 13841.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3863.43 | 15133.47 | 10042.47 | 7728.15 | 7904.8 | 4903.11 | 3325.69 | 3613.01 | 6982.49 |
| 资产减值准备(万) | - | 5302.15 | 1694.09 | 1607.66 | - | - | - | - | - | -36.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2578.25 | 1997.39 | 1342.47 | 924.76 | 774.03 | 794.75 | 824.66 | 781.52 | 718.21 |
| 无形资产摊销(万) | - | 56.8 | 50.08 | 38.56 | 36.34 | 34.2 | 58.52 | 77.23 | 87 | 62.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 4.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.83 | 6.8 | -11.35 | -5.64 | -566.35 | -5.14 | -385.5 | - | 44.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.28 | 111.06 | 0.21 | 0.14 | 32.93 | 11.28 | 0.27 | 6.35 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 278.11 | -13.73 | -101.8 | -125.06 | -20.88 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2435.33 | 2352.95 | 612.56 | 1332.34 | 2080.18 | 522.52 | 135.59 | 967.95 | 261.83 |
| 投资损失(万) | - | 9.6 | -448.56 | -168 | -54.4 | 123.12 | 126.9 | 14.24 | -205.03 | -186.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 144.42 | -285.09 | -233.27 | -160.84 | -6.37 | -40.42 | 24.45 | -81.47 | 10.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1076.78 | 1869.56 | -2.94 | 18.76 | 3.13 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3277.56 | -5957.25 | -358.13 | -3590.69 | -3593.33 | -151.93 | -209.12 | -210.34 | -1846.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -82975.68 | -56858.55 | -60566.74 | -25093.19 | -18004.51 | 1890.52 | 10718.26 | -18207 | -3599.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 42165.8 | 19968.45 | 16016.16 | 6036.3 | 6593.99 | 1967.05 | -2636.86 | 2123.85 | 3773.57 |
| 其他(万) | - | -2535.82 | 202.89 | -2129.79 | -4.17 | -690.78 | 699.15 | -652.43 | 160.16 | -47.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -33028.85 | -20176.45 | -33911.92 | -11867.36 | -4620.19 | 11340.75 | 11121.67 | -10319.65 | 6140.27 |
| 现金的期末余额(万) | - | 30154.95 | 89501.08 | 24210.28 | 12587.99 | - | - | - | 10945.45 | 13841.04 |
| 现金的期初余额(万) | - | 89501.08 | 24210.28 | 12587.99 | 21017.04 | - | - | - | 13841.04 | 1986.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -59346.13 | 65290.8 | 11622.29 | -8429.05 | - | - | - | -2895.59 | 11854.4 |