泰恩康301263现金流量表 |
1143 ℃ |
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当前股价：15.83，市值：67
亿，动态市盈率PE：50，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.21%，净利增长率：12.1%； 未来三年预估净利增长率：32.66% （24E:33.35%, 25E:33.31%, 26E:31.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72782.34 | 75213.4 | 61516.37 | 71196.7 | 51814.14 | 53270.09 | 50531.5 | 40394.02 | 39408.06 | 32699.21 |
| 收到的税费返还(万) | 24.85 | 185.62 | 474.48 | 384.91 | - | 370.31 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1648.71 | 2024.15 | 1210.22 | 4889.66 | 1502.38 | 705.46 | 1676.09 | 1843.71 | 1588.18 | 576.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74455.9 | 77423.17 | 63201.07 | 76471.27 | 53316.52 | 54345.86 | 52207.59 | 42237.74 | 40996.25 | 33275.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27614.1 | 31122.76 | 27179.08 | 36529.68 | 26986.48 | 29024.62 | 32079.65 | 26393.61 | 26144.83 | 21331.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11411.22 | 11266.24 | 9542.72 | 8388.9 | 7441.91 | 7025.69 | 6736.51 | 5971.52 | 4893.88 | 2753.93 |
| 支付的各项税费(万) | 11434.7 | 5741.86 | 6439 | 9147.04 | 5042.82 | 5723.89 | 5354.47 | 4915.76 | 3752.67 | 3883.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14643.32 | 14410.82 | 8037.95 | 9852.93 | 6301.27 | 5650 | 5771.85 | 4759.45 | 4428.49 | 2842.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65103.34 | 62541.68 | 51198.75 | 63918.56 | 45772.48 | 47424.2 | 49942.48 | 42040.35 | 39219.87 | 30812.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9352.56 | 14881.48 | 12002.32 | 12552.71 | 7544.04 | 6921.66 | 2265.11 | 197.39 | 1776.38 | 2462.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 128550 | 86500 | 5900 | 6620 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 855.28 | 932.01 | 26.55 | 43.19 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.57 | 0.54 | 9.53 | 9.6 | 0.15 | 6 | 0.84 | 0.01 | 0.01 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 129413.85 | 87432.55 | 5936.08 | 6672.79 | 0.15 | 6 | 0.84 | 0.01 | 0.01 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20000.62 | 8987.88 | 4464.77 | 9311.86 | 883.46 | 3024.47 | 2822.74 | 3304.8 | 4761.53 | 668.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 129650 | 113745.36 | 5900 | 6620 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 18855.85 | - | - | - | - | 834.23 | 900 | 147.04 | 4672.17 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1418.8 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 168506.46 | 122733.24 | 10364.77 | 15931.86 | 883.46 | 3858.7 | 3722.74 | 3451.84 | 10852.5 | 668.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39092.61 | -35300.69 | -4428.69 | -9259.07 | -883.31 | -3852.7 | -3721.9 | -3451.84 | -10852.49 | -668.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 107785.58 | - | 7.05 | - | - | - | - | 21288 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 7.05 | - | - | - | - | 450 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17364.03 | 2000 | 10750.73 | 12700.85 | 8674.72 | 18400 | 7530.23 | 9420 | 7831 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 35.05 | 50.15 | 170 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17364.03 | 109785.58 | 10750.73 | 12742.95 | 8724.87 | 18570 | 7530.23 | 9420 | 29119 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 10947.76 | 12629.94 | 7496.42 | 10300 | 16822.69 | 7420 | 9831 | 5180 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16678.12 | 8580.99 | 427.28 | 6814.31 | 8235.5 | 532.55 | 407.51 | 1587.73 | 2629.06 | 3996.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4055.29 | 2912.96 | 847.88 | 310.2 | 65 | 470.25 | 209.75 | - | 1189.22 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22733.42 | 22441.71 | 13905.1 | 14620.93 | 18600.5 | 17825.49 | 8037.26 | 11418.73 | 8998.28 | 4996.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5369.38 | 87343.87 | -3154.37 | -1877.98 | -9875.63 | 744.51 | -507.02 | -1998.73 | 20120.72 | -1996.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.86 | -7.96 | -7.64 | -25.45 | 0.27 | 0.14 | -1.41 | 0.8 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35114.29 | 66916.7 | 4411.63 | 1390.22 | -3214.64 | 3813.6 | -1965.22 | -5252.38 | 11044.61 | -202.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80673.64 | 13756.94 | 9345.31 | 7955.09 | 11169.73 | 7356.13 | 9321.35 | 14573.73 | 3529.12 | 3731.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45559.34 | 80673.64 | 13756.94 | 9345.31 | 7955.09 | 11169.73 | 7356.13 | 9321.35 | 14573.73 | 3529.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15350.03 | 17460.48 | 11999.81 | 15370.29 | 5367.15 | 8025.82 | 5057.3 | 2192.69 | 4281.28 | 4045.81 |
| 资产减值准备(万) | 1466.49 | 418.44 | 284.19 | 681.48 | 19.28 | 205.68 | 4.01 | 63.5 | 38.16 | 103.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2940.62 | 2832.23 | 2461.05 | 1985.77 | 1697.57 | 1449.31 | 1291.21 | 1015.9 | 712.05 | 366.22 |
| 无形资产摊销(万) | 789.29 | 354.03 | 297.4 | 279.26 | 248.9 | 248.27 | 247.43 | 266.87 | 230.39 | 42.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61.89 | 75.78 | 106.29 | 159.48 | 156.25 | 214.91 | 218.22 | 84.19 | 28.33 | 26.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.94 | -1.09 | 2.29 | 50.84 | - | -4.56 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.6 | 30.4 | 49.99 | 129.53 | 41.17 | 0.11 | 1.03 | 0.88 | -0.01 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -80.34 | -64.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 175 | 531.25 | 436.78 | 497.97 | 559.69 | 540.37 | 409.67 | 417.15 | 468.14 | 164.24 |
| 投资损失(万) | -769.94 | -932.01 | -26.55 | -43.19 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 155.9 | -410.47 | -444 | 898.66 | -1027.73 | -600.4 | -1010.49 | -351.45 | -137.6 | -66.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -287.9 | -88.65 | -102.69 | 487.74 | -32.13 | -32.6 | -34.37 | -41.88 | -40.59 | - |
| 存货的减少(万) | -941.04 | -467.44 | 2325.03 | -705.31 | -189.12 | 1280.9 | -662.79 | -1730.06 | -1209.11 | 850.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7076.62 | -6403.46 | -5586.17 | -6382.7 | -544.51 | -5457.35 | -961.14 | -3023.5 | 919.9 | -2960.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2253.13 | 1368.14 | 190.82 | -2767.83 | 1114.35 | 1051.2 | -2294.97 | 1303.1 | -3514.57 | -110.05 |
| 其他(万) | -347.1 | 58.02 | -58.27 | 1910.71 | 133.15 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9352.56 | 14881.48 | 12002.32 | 12552.71 | 7544.04 | 6921.66 | 2265.11 | 197.39 | 1776.38 | 2462.41 |
| 现金的期末余额(万) | 45559.34 | 80673.64 | 13756.94 | 9345.31 | 7955.09 | 11169.73 | 7356.13 | 9321.35 | 14573.73 | 3529.12 |
| 现金的期初余额(万) | 80673.64 | 13756.94 | 9345.31 | 7955.09 | 11169.73 | 7356.13 | 9321.35 | 14573.73 | 3529.12 | 3731.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35114.29 | 66916.7 | 4411.63 | 1390.22 | -3214.64 | 3813.6 | -1965.22 | -5252.38 | 11044.61 | -202.85 |