泰恩康301263核心经营数据 |
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当前股价：15.83，市值：67
亿，动态市盈率PE：50，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.21%，净利增长率：12.1%； 未来三年预估净利增长率：32.66% （24E:33.35%, 25E:33.31%, 26E:31.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42549.75 | 23638.75 | 17728.75 | 17728.75 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 7770 | 6750 |
| 净资产(万) | 182939.51 | 185396.1 | 70980.81 | 58962.98 | 49839.95 | 52239.77 | 44203.78 | 43018.54 | 41734.97 | 17008.49 |
| 总资产(万) | 222911.22 | 203880.48 | 94152.22 | 83348.73 | 67956.27 | 70088.67 | 60897.53 | 62897.99 | 58441.72 | 25415.03 |
| 营业收入(万) | 76078.71 | 78348.02 | 65365.14 | 70898.28 | 49638.86 | 51388.45 | 44980.11 | 36479.67 | 36996.2 | 30351.62 |
| 营业收入增长率(%) | -2.9 | 19.86 | -7.8 | 42.83 | -3.4 | 14.25 | 23.3 | -1.4 | 21.89 | 8.34 |
| 营业成本(万) | 29972.38 | 32739.26 | 31853.74 | 32029.54 | 28531.96 | 28385.1 | 27353.21 | 23815.45 | 23470.1 | 19342.47 |
| 营业成本增长率(%) | -8.45 | 2.78 | -0.55 | 12.26 | 0.52 | 3.77 | 14.85 | 1.47 | 21.34 | 14.1 |
| 毛利率(%) | 60.6 | 58.21 | 51.27 | 54.82 | 42.52 | 44.76 | 39.19 | 34.72 | 36.56 | 36.27 |
| 三项费用(万) | 20355.11 | 21238.6 | 17506.95 | 15530.47 | 12025.47 | 10401.99 | 8917.78 | 9356.48 | 7578.93 | 5123.85 |
| 费用增长率(%) | -4.16 | 21.32 | 12.73 | 29.15 | 15.61 | 16.64 | -4.69 | 23.45 | 47.91 | 16.7 |
| 费用率(%) | 44.15 | 46.57 | 52.24 | 39.96 | 56.97 | 45.22 | 50.59 | 73.88 | 56.03 | 46.54 |
| 净利润(万) | 15350.03 | 17460.48 | 11999.81 | 15370.29 | 5367.15 | 8025.82 | 5057.3 | 2192.69 | 4281.28 | 4045.81 |
| 净利润增长率(%) | -12.09 | 45.51 | -21.93 | 186.38 | -33.13 | 58.7 | 130.64 | -48.78 | 5.82 | -15.83 |
| 经营现金流(万) | 9352.56 | 14881.48 | 12002.32 | 12552.71 | 7544.04 | 6921.66 | 2265.11 | 197.39 | 1776.38 | 2462.41 |
| 现金流增长率(%) | -37.15 | 23.99 | -4.38 | 66.39 | 8.99 | 205.58 | 1047.53 | -88.89 | -27.86 | 28.52 |
| 净利润现金比(-) | 0.61 | 0.85 | 1 | 0.82 | 1.41 | 0.86 | 0.45 | 0.09 | 0.41 | 0.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.33 | 13.62 | 18.47 | 28.25 | 10.52 | 16.64 | 11.6 | 5.17 | 14.58 | 22.49 |
| 生产资本回报率(%) | 30.27 | 55.63 | 46.06 | 76.09 | 30.91 | 45.43 | 30.48 | 16.18 | 32.73 | 95.29 |
| 资本支出(万) | 20000.62 | 8987.88 | 4464.77 | 9311.86 | 883.46 | 3024.47 | 2822.74 | 3304.8 | 4761.53 | 668.49 |
| 折旧和摊销(万) | 3792 | 3262 | 2865 | 2425 | 2103 | 1912 | 1757 | 1367 | 971 | 435 |
| 归属股东权益(万) | 178998.28 | 185411.8 | 70995.9 | 58962.98 | 49638.91 | 51916.86 | 44467.18 | 42823.62 | 41349.96 | 17008.49 |
| 股东权益增长率(%) | -3.46 | 161.16 | 20.41 | 18.78 | -4.39 | 16.75 | 3.84 | 3.56 | 143.11 | -10.31 |
| 自由现金流(万) | -189 | 11736 | 10407 | 9196 | 6710 | 6332 | 4448 | 816 | 556 | 3812 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 13.17 | 37.05 | 5.97 | 42.36 | 445.1 | 46.76 | -85.41 | -5.78 |
| 每股股东权益(元) | 4.21 | 7.84 | 4 | 3.33 | 3.19 | 3.34 | 2.86 | 2.76 | 5.32 | 2.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.74 | 0.68 | 0.91 | 0.35 | 0.48 | 0.35 | 0.18 | 0.56 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABAAA | ABBAA | ABABA | ABBAA | BBBBA | BCBCA | BBBBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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