海看股份301262现金流量表 |
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当前股价：19.79，市值：83
亿，动态市盈率PE：21.28，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.15%，净利增长率：10.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 120792.24 | 76255.45 | 103547.77 | 96575.27 | 100506.22 | 95277.37 | 79764.96 | 59755.97 | 40302.49 | - |
| 收到的税费返还(万) | 102.08 | - | 993.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2261.03 | 2727.45 | 2246.99 | 1146.79 | 4772.65 | 2977.32 | 445.04 | 1003.3 | 910.11 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123155.35 | 78982.9 | 106787.84 | 97722.06 | 105278.87 | 98254.69 | 80210 | 60759.27 | 41212.6 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56471.87 | 36906.76 | 46591.1 | 48056.93 | 38322.05 | 36037.96 | 29257.92 | 23070.41 | 10519.06 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9852.79 | 11004.5 | 9358.82 | 8995.79 | 9722.67 | 7918.19 | 7356.86 | 6134.2 | 4912.49 | - |
| 支付的各项税费(万) | 11475.07 | 11180.22 | 9221.66 | 9159.1 | 10611.43 | 10094.9 | 7654.05 | 9027.73 | 1890.36 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2543.61 | 2800.66 | 2713.5 | 2252.69 | 4521.11 | 3503.73 | 5974.16 | 3324.51 | 4313.67 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80343.34 | 61892.14 | 67885.08 | 68464.52 | 63177.25 | 57554.78 | 50242.99 | 41556.85 | 21635.57 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42812.01 | 17090.75 | 38902.76 | 29257.54 | 42101.62 | 40699.91 | 29967 | 19202.42 | 19577.03 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 61.14 | - | 21.67 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 587005.53 | 563204.63 | 562945.15 | 554706.11 | 409016.65 | 338991.39 | 169892.57 | 212479.47 | 27354.6 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 587005.53 | 563204.63 | 562945.15 | 554706.11 | 409016.65 | 338991.45 | 169953.72 | 212479.47 | 27376.28 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3449.73 | 1877.12 | 824.93 | 1690 | 1329.43 | 2781.44 | 3600.31 | 18588.38 | 2017.47 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 750 | 750 | - | - | - | 22 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 538310 | 582600 | 601000 | 572000 | 436000 | 342450 | 239600 | 198000 | 48500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 541759.73 | 584477.12 | 601824.93 | 574440 | 438079.43 | 345231.44 | 243200.31 | 216588.38 | 50539.47 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 45245.8 | -21272.49 | -38879.77 | -19733.89 | -29062.77 | -6239.99 | -73246.59 | -4108.91 | -23163.19 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 118148 | - | - | - | - | 41066.67 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25.15 | - | - | - | - | - | 50 | 30 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25.15 | - | 118148 | - | - | - | 50 | 41096.67 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18765 | 12009.6 | 35445 | - | 23600 | 10000 | 5000 | 15564.54 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1693.46 | - | - | - | - | 30.25 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18765 | 12009.6 | 37138.46 | - | 23600 | 10000 | 5000 | 15594.79 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18739.85 | -12009.6 | 81009.53 | - | -23600 | -10000 | -4950 | 25501.88 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 69317.96 | -16191.34 | 81032.52 | 9523.65 | -10561.15 | 24459.92 | -48229.59 | 40595.39 | -3586.16 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 105142.79 | 121334.13 | 40301.61 | 30777.96 | 41339.11 | 16879.19 | 65108.78 | 24513.39 | 28099.55 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 174460.76 | 105142.79 | 121334.13 | 40301.61 | 30777.96 | 41339.11 | 16879.19 | 65108.78 | 24513.39 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41500.67 | 40026.39 | 41002.76 | 41396.1 | 43976.72 | - | - | - | 18023.53 | - |
| 资产减值准备(万) | -692.13 | 1788.1 | 314.78 | - | - | - | - | - | 569.02 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1775.45 | 1553.85 | 1408.25 | 1452.79 | 2001.28 | - | - | - | 603.38 | - |
| 无形资产摊销(万) | 306 | 304.73 | 301.7 | 301.21 | 300.65 | - | - | - | 105.11 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 328.66 | 459.65 | 581.97 | 532.88 | 471.12 | - | - | - | 62.94 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 0.57 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2021.71 | -1693.98 | -1660.88 | -1123.1 | -856.09 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1884.38 | -2798.76 | -2472.96 | -2903.25 | -2318.89 | - | - | - | -358.26 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 325.21 | -492 | -25.68 | -25.45 | -35.4 | - | - | - | -324.19 | - |
| 存货的减少(万) | 27.66 | -169.91 | 4.21 | 170.41 | -174.62 | - | - | - | -124.77 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9384.55 | -29239.59 | -5135.26 | -12145.46 | -3373.3 | - | - | - | -9716.41 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4621.48 | 6167.94 | 4809.66 | 1299.75 | 1611.14 | - | - | - | 10737.43 | - |
| 其他(万) | -1616.5 | 1184.34 | -225.79 | -304.74 | 313.64 | - | - | - | -0.74 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42812.01 | 17090.75 | 38902.76 | 29257.54 | 42101.62 | - | - | - | 19577.03 | - |
| 现金的期末余额(万) | 174460.76 | 105142.79 | 121334.13 | 40301.61 | 30777.96 | - | - | - | 24513.39 | - |
| 现金的期初余额(万) | 105142.79 | 121334.13 | 40301.61 | 30777.96 | 41339.11 | - | - | - | 28099.55 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 69317.96 | -16191.34 | 81032.52 | 9523.65 | -10561.15 | - | - | - | -3586.16 | - |