华融化学301256核心经营数据 |
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当前股价：8.41，市值：40
亿，动态市盈率PE：41.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0.9%，净利增长率：16.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48000 | 48000 | 36000 | 36000 | 33620.31 | 33620.31 | 33620.31 | - | - | - |
| 净资产(万) | 175009.12 | 165308.59 | 65406.9 | 55248.82 | 42173.08 | 41666.92 | 72385.57 | - | - | - |
| 总资产(万) | 249628.18 | 221720.41 | 78409.03 | 70753.33 | 68394.4 | 73303.24 | 99032.98 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 105932.44 | 113500.83 | 64438.45 | 94603.27 | 103393.17 | 96631.59 | 80506.39 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -6.67 | 76.14 | -31.89 | -8.5 | 7 | 20.03 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 85877.74 | 94599.64 | 47981.16 | 74354.12 | 79508.14 | 78658.46 | 68315.12 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -9.22 | 97.16 | -35.47 | -6.48 | 1.08 | 15.14 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 18.93 | 16.65 | 25.54 | 21.4 | 23.1 | 18.6 | 15.14 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6927.86 | 5752.99 | 4581.29 | 6028.7 | 10778.88 | 9664.24 | 9281.35 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 20.42 | 25.58 | -24.01 | -44.07 | 11.53 | 4.13 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.54 | 30.44 | 27.84 | 29.77 | 45.13 | 53.77 | 76.13 | - | - | - |
| 净利润(万) | 13867.29 | 12214.82 | 10187.62 | 10329.07 | 9932.49 | 7447.32 | 618.18 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 13.53 | 19.9 | -1.37 | 3.99 | 33.37 | 1104.72 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3940.53 | 12915.48 | 3618.05 | 7357.46 | 14533.74 | 12358.43 | -2334.32 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -69.49 | 256.97 | -50.82 | -49.38 | 17.6 | -629.42 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.28 | 1.06 | 0.36 | 0.71 | 1.46 | 1.66 | -3.78 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.15 | 10.59 | 16.89 | 21.2 | 23.69 | 13.06 | 1.71 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 52.8 | 55 | 50.48 | 141.73 | 117.7 | 78.4 | 5.92 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4973.61 | 4862.8 | 7432.51 | 4337.65 | 828.18 | 364.96 | 196.21 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3172 | 2195 | 1546 | 1880 | 1979 | 1890 | 2312 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 175009.12 | 165308.59 | 65406.9 | 55248.82 | 42173.08 | 41666.92 | 72385.57 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.87 | 152.74 | 18.39 | 31 | 1.21 | -42.44 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12066 | 9547 | 4301 | 7871 | 11083 | 8972 | 2734 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -45.36 | -28.98 | 23.53 | 228.16 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.65 | 3.44 | 1.82 | 1.53 | 1.25 | 1.24 | 2.15 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.22 | 0.02 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBABA | BABAA | BABAA | BBAAA | CBABA | CCCCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | ++- | ++- | -+- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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