中荣股份301223现金流量表 |
2487 ℃ |
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当前股价：18.84，市值：36
亿，动态市盈率PE：23.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.18%，净利增长率：3.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 299660.35 | 266000.19 | 257511.59 | 258026.63 | 232179.04 | 218355.99 | 195906.21 | 190882.19 | 157501.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 178.63 | 468.04 | - | 405.37 | 114.83 | 465.74 | 35.94 | 19.44 | 241.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 23532.84 | 18637.97 | 18918.77 | 26068.54 | 14705.85 | 8985.45 | 4767.86 | 3188.29 | 3598.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 323371.83 | 285106.2 | 276430.36 | 284500.54 | 246999.72 | 227807.18 | 200710 | 194089.92 | 161341.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 195584.92 | 168241.67 | 148345.77 | 169476.26 | 139156.58 | 120028.05 | 138139.51 | 126535.09 | 102462.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 55607.11 | 49611.64 | 44523.06 | 42914.93 | 32463.76 | 31859.03 | 29613.53 | 25119.23 | 23323.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11485.36 | 10214 | 12907.99 | 12898.05 | 12323.47 | 11304.14 | 11435.56 | 9642.87 | 10795.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34035.14 | 26593.74 | 29413.62 | 34233.78 | 28472.25 | 21415.38 | 16719.19 | 13172.23 | 11685.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 296712.52 | 254661.05 | 235190.45 | 259523.02 | 212416.05 | 184606.59 | 195907.78 | 174469.43 | 148266.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 26659.3 | 30445.15 | 41239.92 | 24977.52 | 34583.66 | 43200.59 | 4802.22 | 19620.49 | 13074.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 244123.37 | 73279.4 | 19382 | 5800 | 9647 | 7340 | 1500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 453.84 | 146.88 | 38.08 | 6.67 | 19.38 | 5.44 | 2.08 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 858.88 | 1410.01 | 471.78 | 364.57 | 151.36 | 193.48 | 202.29 | 6.15 | 169.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 359.48 | 1072.99 | 364 | 229.12 | 3516.15 | 1082.06 | 641.29 | 822.4 | 131.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 245795.57 | 75909.29 | 20255.85 | 6400.37 | 13333.89 | 8620.98 | 2345.66 | 828.55 | 300.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 19222.59 | 39396.12 | 21837.4 | 18798.89 | 13989.47 | 11937.69 | 14959.92 | 34175.63 | 19880.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 267920.6 | 81476.4 | 19382 | 5800 | 9647 | 7340 | - | 1500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 8247.08 | - | - | - | - | - | - | - | 8239.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 990.28 | 114.28 | - | 3774.01 | 1723.12 | - | 1463.69 | 610.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 295390.27 | 121862.79 | 41333.68 | 24598.89 | 27410.49 | 21000.82 | 14959.92 | 37139.32 | 28729.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -49594.7 | -45953.51 | -21077.83 | -18198.52 | -14076.6 | -12379.84 | -12614.26 | -36310.76 | -28428.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 120012.45 | 2100 | - | - | 265.17 | - | 11240.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2487.67 | - | 5749.72 | 29747.82 | 53826.86 | 30997.11 | 61549.95 | 59314.05 | 40883.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 3653.45 | 1277.4 | 2956.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2487.67 | - | 125762.17 | 31847.82 | 53826.86 | 31997.11 | 65468.57 | 60591.45 | 55081.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2800 | - | 30717.63 | 38650.2 | 56834.38 | 48742.87 | 55124.18 | 47872.63 | 26793.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5981.49 | 4248.81 | 682.44 | 1320.1 | 11926.81 | 5304.98 | 5341.17 | 2007.77 | 9707.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3326.67 | 3479.3 | 2897.29 | 448.44 | - | 1000 | 2000 | 2930.85 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12108.16 | 7728.1 | 34297.36 | 40418.74 | 68761.19 | 55047.85 | 62465.36 | 52811.25 | 36501.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9620.48 | -7728.1 | 91464.81 | -8570.92 | -14934.33 | -23050.74 | 3003.21 | 7780.2 | 18580.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -301.73 | -175.49 | 135.75 | 29.68 | -22.15 | 20.61 | 11.35 | -13.74 | 102.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -32857.61 | -23411.95 | 111762.64 | -1762.23 | 5550.59 | 7790.62 | -4797.48 | -8923.81 | 3328.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 105840.37 | 129252.32 | 17489.68 | 19251.91 | 13701.33 | 5910.71 | 10708.18 | 19631.99 | 16303.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 72982.76 | 105840.37 | 129252.32 | 17489.68 | 19251.91 | 13701.33 | 5910.71 | 10708.18 | 19631.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 14230.09 | 20403.98 | 21471.59 | 21300.49 | 18621.18 | 17481.88 | - | 14433.82 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2690.28 | 2061.03 | 1409.18 | 1413.97 | 1100.59 | 1118.93 | - | 1004.58 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 15560.76 | 12263.04 | 12047.31 | 10983.58 | 10134.97 | 9757.85 | - | 6546.65 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 667.16 | 701.22 | 701.68 | 861.97 | 673.18 | 513.81 | - | 344 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 328.4 | 37.23 | 32.29 | 11.45 | 10.89 | 9.48 | - | 5.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -343.42 | -193.55 | 66.15 | 31.64 | -33.03 | 34.69 | - | -3.08 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 16.43 | -2.36 | 1.64 | 0.42 | 93.15 | 0.14 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 315.19 | 16.37 | 644.11 | 1310.45 | 1800.05 | 2347.14 | - | 1467.02 | - |
| 投资损失(万) | - | -454.7 | -145.99 | -38.08 | -6.67 | -19.38 | -5.44 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -748.13 | -210.36 | 208.38 | -306.89 | -91.04 | -277.47 | - | -321 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -63.97 | 1.38 | -3.47 | 6.42 | -10.92 | -8.68 | - | -155.46 | - |
| 存货的减少(万) | - | -1492.97 | -5146.62 | 1936.44 | -2531.62 | -6880.59 | 1164.86 | - | -5763.59 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2130.15 | -14716.91 | -9794.71 | -12127.06 | -4868.28 | -6375.02 | - | -6558.76 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3160.67 | 14155.82 | 11778.85 | 3615.79 | 14052.89 | 17438.43 | - | 8620.86 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 26659.3 | 30445.15 | 41239.92 | 24977.52 | 34583.66 | 43200.59 | - | 19620.49 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 72982.76 | 105840.37 | 129252.32 | 17489.68 | 19251.91 | 13701.33 | - | 10708.18 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 105840.37 | 129252.32 | 17489.68 | 19251.91 | 13701.33 | 5910.71 | - | 19631.99 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -32857.61 | -23411.95 | 111762.64 | -1762.23 | 5550.59 | 7790.62 | - | -8923.81 | - |