北路智控301195现金流量表 |
3174 ℃ |
|
当前股价：35.3，市值：47
亿，动态市盈率PE：34.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.68%，净利增长率：21.66%； 未来三年预估净利增长率：17.69% （26E:21.01%, 27E:17.65%, 28E:14.51%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77060.12 | 77374.08 | 80540.83 | 49117.15 | 37064.55 | 26050.65 | 23231.5 | 10560.6 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1665.3 | 2464.41 | 2334.99 | 2012.6 | 1387.26 | 1330.69 | 1001.66 | 409.56 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2999.59 | 3378.74 | 2520.18 | 2790.65 | 2146.56 | 1752.21 | 1248.89 | 1061.84 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81725.02 | 83217.22 | 85396 | 53920.39 | 40598.37 | 29133.55 | 25482.04 | 12032 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23298.01 | 25288.21 | 24247.48 | 22534.5 | 13015.98 | 7885.72 | 4791.08 | 4115.15 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23941.2 | 21140.58 | 16483.53 | 11576.95 | 9158.54 | 6705.25 | 5724.69 | 3789.53 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10699.19 | 9693.1 | 8823.36 | 8305.42 | 5752.74 | 5171.29 | 4070.5 | 2240.2 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9387.61 | 12336.26 | 11044.71 | 7991.92 | 6460.24 | 5949.52 | 8171.89 | 4975.3 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67326.01 | 68458.14 | 60599.09 | 50408.8 | 34387.5 | 25711.78 | 22758.17 | 15120.17 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14399 | 14759.09 | 24796.91 | 3511.6 | 6210.87 | 3421.77 | 2723.88 | -3088.16 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 169652.07 | 218479.89 | 282743.25 | 81000 | - | - | 20 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1690.4 | 2572.23 | 3039.09 | 408.43 | 13.66 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.5 | 0.09 | 0.45 | 8.82 | 2.83 | 7.61 | 0.03 | 0.1 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 171342.96 | 221052.22 | 285782.78 | 81417.25 | 16.49 | 7.61 | 20.03 | 0.1 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6888.74 | 6768.95 | 10931.17 | 11672.64 | 650.59 | 762.71 | 510.89 | 537.96 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 207989.5 | 265612.58 | 239647.61 | 171243.25 | - | 500 | 500 | 20 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 214878.24 | 272381.53 | 250578.78 | 182915.89 | 650.59 | 1262.71 | 1010.89 | 557.96 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43535.28 | -51329.32 | 35204 | -101498.64 | -634.1 | -1255.09 | -990.86 | -557.86 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1524.81 | - | 145186.23 | - | 11200 | 1065.6 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 490.56 | - | - | - | 5700 | 6100 | 8000 | 3900 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2585.65 | 200 | 500 | - | - | 500 | 575.91 | 4526.65 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3076.21 | 1724.81 | 500 | 145186.23 | 5700 | 17800 | 9641.51 | 8426.65 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5200 | 5800 | 8300 | 4400 | 1700 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8584.54 | 8891.77 | 7946.3 | 121.38 | 3248.03 | 2349.25 | 227.51 | 150.28 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 106.1 | 3649.59 | 1517.11 | 3117.65 | 413.28 | 845.27 | 6496.28 | 2128.96 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8690.64 | 12541.36 | 9463.41 | 8439.03 | 9461.31 | 11494.52 | 11123.79 | 3979.25 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5614.43 | -10816.55 | -8963.41 | 136747.2 | -3761.31 | 6305.48 | -1482.28 | 4447.4 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34750.71 | -47386.77 | 51037.51 | 38760.16 | 1815.46 | 8472.15 | 250.74 | 801.38 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53903.01 | 101289.78 | 50252.28 | 11492.12 | 9676.66 | 1204.51 | 953.77 | 152.38 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19152.3 | 53903.01 | 101289.78 | 50252.28 | 11492.12 | 9676.66 | 1204.51 | 953.77 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15138.94 | 20121.23 | 22496.05 | 19817.22 | 14741.58 | 10669.09 | 6171.03 | 3838.1 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3456.37 | 1700.11 | 723.95 | -88.29 | 20.01 | -1.04 | 43.06 | 272.96 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2030.23 | 1802.96 | 957.01 | 613.8 | 520.13 | 342.08 | 274.37 | 189.5 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 206.65 | 148.19 | 96.95 | 74.11 | 57.43 | 53.58 | 50.11 | 37.08 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 252.13 | 148.24 | 80.46 | 78.69 | 75.22 | 46.22 | 34.94 | 29.87 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.92 | - | - | -6.18 | 3.62 | 11.92 | 0.46 | 0.59 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.87 | 11.63 | 9.72 | 0.76 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1680.11 | -4 | 279.15 | -279.15 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -465.41 | -573.49 | -1076.77 | 550.52 | 324.03 | 547.93 | 817.72 | 491.08 | - | - |
| 投资损失(万) | -1207.1 | -1938.93 | -1880.16 | -221.32 | -13.66 | 47.54 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1550.15 | -739.23 | -235.45 | -506.52 | -91.15 | -250.87 | -613.81 | -186.86 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 365.62 | 81.47 | 3.37 | 195.51 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1876.9 | 1853.35 | -666.08 | -7725.23 | -4936.43 | -1334.55 | -3315.81 | -5483.55 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2660.9 | -15850.37 | 3156.15 | -15022.88 | -12997.05 | -10888.32 | -8914.65 | -7062.62 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2670.31 | 7221.75 | -1230.09 | 5004.72 | 7272.78 | 2241.08 | 7254.72 | 4785.69 | - | - |
| 其他(万) | -374.74 | 700.91 | 1802.97 | 816.08 | 810.37 | 782.51 | 501.97 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14399 | 14759.09 | 24796.91 | 3511.6 | 6210.87 | 3421.77 | 2723.88 | -3088.16 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 19152.3 | 53903.01 | 101289.78 | 50252.28 | 11492.12 | 9676.66 | 1204.51 | 953.77 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 53903.01 | 101289.78 | 50252.28 | 11492.12 | 9676.66 | 1204.51 | 953.77 | 152.38 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34750.71 | -47386.77 | 51037.51 | 38760.16 | 1815.46 | 8472.15 | 250.74 | 801.38 | - | - |