善水科技301190现金流量表 |
3790 ℃ |
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当前股价：24.73，市值：53
亿，动态市盈率PE：57.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.44%，净利增长率：17.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 21930.79 | 24956.58 | 22178.83 | 23760.93 | 12469.85 | 33048.05 | 22191.19 | 17721.9 | 18856.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1211.71 | 67.55 | 690.63 | - | - | - | - | 14.05 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 823.35 | 1859.36 | 2577.9 | 311.99 | 1355.78 | 698.36 | 1127.56 | 716.05 | 3194.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 23965.85 | 26883.49 | 25447.36 | 24072.93 | 13825.63 | 33746.4 | 23318.75 | 18452.01 | 22050.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 18684.96 | 14139.61 | 1338.12 | 2914.62 | 1413.12 | 1422.08 | 1688.16 | 5823.99 | 14203.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8075.86 | 6415.34 | 6504.06 | 5065.69 | 4191.6 | 4039.09 | 3567.19 | 2124.31 | 1486 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3007.23 | 2245.69 | 5912.01 | 4497.1 | 3921.56 | 6947.56 | 5611.63 | 3749.21 | 1713.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1930.12 | 2685.33 | 2222.28 | 1471.76 | 1516.22 | 2778.98 | 2700.52 | 6369.27 | 7923.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 31698.17 | 25485.97 | 15976.47 | 13949.18 | 11042.49 | 15187.72 | 13567.5 | 18066.78 | 25326.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -7732.32 | 1397.52 | 9470.89 | 10123.75 | 2783.14 | 18558.69 | 9751.26 | 385.22 | -3275.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 126365 | 110700 | 61690 | 34399.42 | 9500 | 28426.46 | 14411 | 1000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3396.78 | 3244.81 | 848.54 | 445.49 | 344.26 | 339.05 | 114.34 | 10.02 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.28 | 5.36 | - | 14.45 | - | 1.61 | 21.14 | 3.73 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 129767.06 | 113950.17 | 62538.54 | 34859.36 | 9844.26 | 28767.12 | 14546.48 | 1013.74 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4850.68 | 7968.13 | 10581.64 | 415.45 | 1575.85 | 316.99 | 532.17 | 746.5 | 1794.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 132365 | 113150 | 130340 | 37900 | 19980 | 32600 | 11411 | 5135 | 54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 586.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 137215.68 | 121118.13 | 140921.64 | 38315.45 | 21555.85 | 32916.99 | 11943.17 | 6381.5 | 2435.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7448.62 | -7167.96 | -78383.11 | -3456.1 | -11711.59 | -4149.87 | 2603.32 | -5367.76 | -2435.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 140142.14 | - | 2160 | 756.87 | 6099.25 | 5698.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5280 | 3200 | - | 4700 | - | - | - | 925 | 1930 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5280 | 3200 | - | 144842.14 | - | 2160 | 758.87 | 7024.25 | 7628.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4980 | 3200 | - | - | - | 725 | 200 | 2000 | 930 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3323.04 | 3407.95 | 3402.93 | 125.29 | 1262.36 | 8402.97 | 9524.1 | 64.41 | 117.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12109.74 | 1082.25 | 1181.89 | 743.69 | 391.6 | - | 0.95 | 2 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 20412.78 | 7690.2 | 4584.83 | 868.97 | 1653.96 | 9127.97 | 9725.05 | 2066.41 | 1047.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15132.78 | -4490.2 | -4584.83 | 143973.17 | -1653.96 | -6967.97 | -8966.17 | 4957.84 | 6581.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -30313.72 | -10260.64 | -73497.05 | 150640.82 | -10582.42 | 7440.85 | 3388.4 | -24.7 | 870.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 68072 | 78332.65 | 151829.69 | 1188.87 | 11771.29 | 4330.44 | 942.04 | 966.74 | 95.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 37758.29 | 68072 | 78332.65 | 151829.69 | 1188.87 | 11771.29 | 4330.44 | 942.04 | 966.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5295.49 | 2105.45 | 10042.03 | 14237.21 | 10993.78 | 13910.82 | 14599.9 | 6723.89 | 1681.85 |
| 资产减值准备(万) | - | 662.13 | 671.39 | 47.74 | -22.26 | -36.91 | -8.54 | 595.53 | 101.52 | -9.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1788.77 | 1504.71 | 1457.34 | 1395.53 | 1170.97 | 1158.71 | 861.23 | 773.03 | 420.86 |
| 无形资产摊销(万) | - | 19.74 | 18.59 | 25.8 | 47.43 | 38.1 | 18.2 | 23.29 | 17.53 | 12.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 201 | 148.22 | 46.98 | 49.42 | 48.23 | 37.29 | 20.93 | 6.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.06 | 31.23 | - | -0.08 | - | -0.01 | 10.73 | 16.82 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 57.07 | 15.06 | 10.69 | 29.88 | 114.92 | 114.35 | 472.65 | 99.66 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1460.48 | 11817.91 | -408.37 | -268.96 | -105.42 | -8.66 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1728.19 | -1691.83 | 185.57 | 125.51 | - | 5.7 | 45.23 | 61.45 | 119.99 |
| 投资损失(万) | - | -115.44 | -952.28 | -579.58 | -340.07 | -335.6 | -339.05 | -114.34 | -10.02 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -190.49 | -1522.67 | 5.86 | -1.96 | -62.53 | -44.42 | -17.05 | -5.25 | 3.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -8.25 | -88.16 | 41.05 | 22.82 | 12.8 | -0.41 | -3.79 | -2.1 | - |
| 存货的减少(万) | - | 2413.99 | -4647.15 | 2688.37 | -3087.38 | -2061.11 | -14.72 | -1354.77 | 323.63 | 1103.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1698.63 | -9678.83 | 11896.41 | -5933.98 | -7071.04 | 3201.55 | -8896.1 | -5378.32 | -3019.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -13973.39 | 3692.11 | -16094.75 | 3781.03 | 62.57 | 361.37 | 3444.93 | -2590.17 | -3854.53 |
| 其他(万) | - | -5312.81 | -26.23 | 105.73 | 89.61 | 14.37 | 166.52 | 62.91 | 247.55 | 265.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -7732.32 | 1397.52 | 9470.89 | 10123.75 | 2783.14 | 18558.69 | 9751.26 | 385.22 | -3275.65 |
| 现金的期末余额(万) | - | 37758.29 | 68072 | 78332.65 | 151829.69 | 1188.87 | 11771.29 | 4330.44 | 942.04 | 966.41 |
| 现金的期初余额(万) | - | 68072 | 78332.65 | 151829.69 | 1188.87 | 11771.29 | 4330.44 | 942.04 | 966.74 | 95.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -30313.72 | -10260.64 | -73497.05 | 150640.82 | -10582.42 | 7440.85 | 3388.4 | -24.7 | 870.48 |