易点天下301171现金流量表 |
1053 ℃ |
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当前股价：30.99，市值：146
亿，动态市盈率PE：63.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：49.42%，净利增长率：94.71%； 未来三年预估净利增长率：24.63% （24E:28.92%, 25E:25.04%, 26E:20.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 190229.27 | 263681.07 | - | - | 227643.94 | 184426.98 | 190391.11 | 91077.43 | 3074.15 | 2193.15 |
| 收到的税费返还(万) | 295.08 | 1175.34 | - | - | 1578.82 | 1068.53 | 261.64 | - | - | 15.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 616503.79 | 815958.05 | - | - | 96929.73 | 70951.76 | 53192.68 | 10140.27 | 1545.65 | 1348.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 807028.15 | 1080814.46 | - | - | 326152.49 | 256447.27 | 243845.43 | 101217.7 | 4619.79 | 3557.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 171511.88 | 223530.6 | - | - | 194349.14 | 163840.17 | 137174.61 | 94275.43 | 2318.08 | 1126.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24027.09 | 25721.8 | - | - | 14193.81 | 16045.08 | 9335.61 | 6169.76 | 283.64 | 316.79 |
| 支付的各项税费(万) | 7219.88 | 6791.59 | - | - | 3627.82 | 8648.48 | 5538.6 | 897.1 | 13.36 | 119.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 589466.74 | 844733.86 | - | - | 89828.76 | 71392.85 | 54239.18 | 14333.7 | 2933.09 | 1839.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 792225.6 | 1100777.85 | - | - | 301999.53 | 259926.57 | 206288.01 | 115676 | 5548.17 | 3402.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14802.55 | -19963.39 | - | - | 24152.95 | -3479.31 | 37557.42 | -14458.3 | -928.38 | 154.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 239500 | 31000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1856.28 | 509.17 | - | - | 694.17 | 984.86 | 40.15 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.31 | 26.5 | - | - | 6.48 | 4.79 | 8.63 | 1.05 | 22.1 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 460.26 | - | - | - | 463.1 | 212.95 | 192.78 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2820 | - | - | 2.15 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 241851.86 | 31535.67 | - | - | 91297.86 | 98677.37 | 12241.56 | 3.19 | 22.1 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 351.1 | 865.23 | - | - | 253.71 | 706.34 | 1263.38 | 437.58 | 10.69 | 6.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 276000 | 64675 | - | - | - | 165.44 | 168.8 | 2133.38 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7678.72 | 2177.5 | - | - | 3820.55 | 992.61 | 1000 | 1816.95 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 36192.29 | - | - | - | 2820 | - | 97.63 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 321672.11 | 68132.87 | - | - | 79894.26 | 91339.17 | 36529.8 | 4387.91 | 10.69 | 6.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79820.26 | -36597.2 | - | - | 11403.6 | 7338.2 | -24288.24 | -4384.72 | 11.41 | -6.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 124167.36 | - | - | - | 11 | 0.47 | 80817.61 | 14193.77 | 70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13600 | 74304.52 | - | - | 5300 | 2500 | 994.5 | 20145.9 | 100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1614.28 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13600 | 198471.89 | - | - | 5300 | 2511 | 994.97 | 102577.79 | 14293.77 | 70 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8600 | 85792.8 | - | - | 5400 | 3392.02 | 20302.68 | - | 100 | 170 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2945.02 | 1025.81 | - | - | 13490.21 | 8121.09 | 24697.64 | 1006.46 | 3.81 | 4.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 2135.54 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2738.89 | 3289.71 | - | - | 862.09 | - | - | 1809.75 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14283.9 | 90108.32 | - | - | 19752.3 | 11513.11 | 45000.32 | 2816.21 | 103.81 | 174.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -683.9 | 108363.57 | - | - | -14452.3 | -9002.11 | -44005.34 | 99761.59 | 14189.96 | -104.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1477.45 | 8279.52 | - | - | 718.62 | 1299.22 | -2095.46 | 955.35 | -1.2 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -64224.16 | 60082.5 | - | - | 21822.87 | -3843.99 | -32831.62 | 81873.92 | 13271.8 | 44.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 183654.46 | 123571.95 | - | - | 56320.37 | 60164.36 | 92995.98 | 13428.63 | 156.83 | 112.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119430.3 | 183654.46 | - | - | 78143.24 | 56320.37 | 60164.36 | 95302.55 | 13428.63 | 156.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21394.39 | 26219.98 | - | - | 24074.47 | 19132.12 | 26489.55 | 15859.04 | 2324.94 | 139.28 |
| 资产减值准备(万) | 12527.39 | 5114.06 | - | - | 2569.17 | 2074.86 | 1784.78 | 195.31 | -10.97 | 12.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 363.2 | 390.44 | - | - | 221.12 | 183.32 | 111.6 | 50.16 | 25.08 | 27.18 |
| 无形资产摊销(万) | 399.81 | 184.57 | - | - | 81.43 | 75.04 | 28.78 | 10.46 | 3.25 | 1.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 562.15 | 359.56 | - | - | 189.58 | 126.51 | 35.33 | 1.42 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -129.97 | 5.43 | - | - | 8.56 | 37.7 | 42.92 | 18.48 | 4.66 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -339.52 | -216.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -614.5 | 1810.79 | - | - | 88.34 | 393.96 | 868.53 | 1024.92 | 3.81 | 4.1 |
| 投资损失(万) | -1763.77 | -2355.91 | - | - | 303.56 | -805.72 | 15.22 | 54.16 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2589.02 | -899.75 | - | - | -130.92 | -158.43 | 116.78 | -52.43 | 1.65 | 5.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1424.38 | 332.91 | - | - | 214.4 | 150.51 | 61.81 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1504.18 | 210.92 | -134.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 40216.41 | -11165.53 | - | - | -28016.68 | -18647.27 | -9929.79 | -71826.96 | -12011.33 | 248.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -55867.55 | -41318.35 | - | - | 24549.92 | -6041.91 | 17931.91 | 38702.95 | 8519.62 | -148.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14802.55 | -19963.39 | - | - | 24152.95 | -3479.31 | 37557.42 | -14458.3 | -928.38 | 154.94 |
| 现金的期末余额(万) | 119430.3 | 183654.46 | - | - | 78143.24 | 56320.37 | 60164.36 | 95302.55 | 13428.63 | 156.83 |
| 现金的期初余额(万) | 183654.46 | 123571.95 | - | - | 56320.37 | 60164.36 | 92995.98 | 13428.63 | 156.83 | 112.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -64224.16 | 60082.5 | - | - | 21822.87 | -3843.99 | -32831.62 | 81873.92 | 13271.8 | 44.81 |