三维天地301159现金流量表 |
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当前股价：37.08，市值：29
亿，动态市盈率PE：-64.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.31%，净利增长率：-20.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32685.4 | 31132.31 | 25152.22 | 24209.92 | 21909.79 | 16485.64 | 14954.37 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 523.36 | 556.78 | 929.92 | 738.54 | 535.59 | 732.27 | 950.64 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2393.85 | 2427.46 | 1704.35 | 796.61 | 339.16 | 184.42 | 188.11 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35602.61 | 34116.55 | 27786.49 | 25745.07 | 22784.54 | 17402.32 | 16093.12 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5123.04 | 5226.76 | 4547.03 | 4366.63 | 3832.27 | 3963.81 | 3712.65 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27549.34 | 26368.95 | 20404.34 | 14836.13 | 12515.66 | 8937.6 | 6599.16 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1660.14 | 2510.48 | 2951.68 | 2447.36 | 2162.61 | 1517.43 | 2151.62 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4471.05 | 4801.03 | 3194.25 | 3610.26 | 2693.48 | 3007.12 | 2016.29 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38803.57 | 38907.21 | 31097.31 | 25260.38 | 21204.01 | 17425.96 | 14479.72 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3200.96 | -4790.66 | -3310.82 | 484.68 | 1580.54 | -23.64 | 1613.41 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3.06 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 3.06 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4730.43 | 6439.89 | 502.21 | 424.66 | 573.59 | 299.01 | 261.84 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4730.43 | 6439.89 | 502.21 | 424.66 | 573.59 | 299.01 | 261.84 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4730.43 | -6439.89 | -502.21 | -424.66 | -573.59 | -295.95 | -261.84 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1700 | 54063.47 | - | 10828.8 | - | 2300 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1700 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1700 | 54063.47 | - | 10828.8 | - | 2300 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 618.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1582.05 | 2899.06 | 1353.26 | 573.61 | 42.91 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1582.05 | 3517.86 | 1353.26 | 573.61 | 42.91 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1582.05 | -1817.86 | 52710.21 | -573.61 | 10785.89 | - | 2300 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -14.02 | -4.05 | -3.07 | -3.96 | 0.78 | -0.35 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9527.46 | -13052.46 | 48894.11 | -517.55 | 11793.61 | -319.94 | 3651.57 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52958.51 | 66010.97 | 17116.86 | 17634.41 | 5840.8 | 6160.74 | 2509.17 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43431.05 | 52958.51 | 66010.97 | 17116.86 | 17634.41 | 5840.8 | 6160.74 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 620.22 | -4640.88 | 5489.93 | 5254.56 | 6834.47 | 4768.77 | 2956.07 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2488.88 | 1205.5 | 1082.02 | - | - | 368.15 | 37.02 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 526.75 | 327.25 | 267.16 | 217.26 | 189.76 | 160.01 | 113.71 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 57.27 | 36.22 | 25.79 | 22.7 | 4.37 | 2.85 | 1.62 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 219.24 | 103.34 | 94.96 | 65.97 | 38.5 | 28.69 | 2.97 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.22 | -2.56 | -1.42 | -3.26 | - | 1.72 | -9.23 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.66 | 4.03 | 4.3 | 4.57 | 3.57 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 170.75 | 127.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1164.08 | -2307.09 | -199.16 | -135.71 | -99.86 | -61.56 | -5.55 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5672.24 | -577.97 | -1885.74 | 456.19 | -1180.96 | -1311.82 | -815.27 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1882.64 | -2597.38 | -8399.9 | -6735.26 | -4059.08 | -4073.65 | -2818.09 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -231.68 | 2228.61 | -690.09 | 630.91 | -581.01 | 93.21 | 2150.15 | - | - | - |
| 其他(万) | 228.09 | 143.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3200.96 | -4790.66 | -3310.82 | 484.68 | 1580.54 | -23.64 | 1613.41 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43431.05 | 52958.51 | 66010.97 | 17116.86 | 17634.41 | 5840.8 | 6160.74 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 52958.51 | 66010.97 | 17116.86 | 17634.41 | 5840.8 | 6160.74 | 2509.17 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9527.46 | -13052.46 | 48894.11 | -517.55 | 11793.61 | -319.94 | 3651.57 | - | - | - |