军信股份301109现金流量表 |
2524 ℃ |
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当前股价：15.47，市值：122
亿，动态市盈率PE：15.99，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：41.69%，净利增长率：63.68%； 未来三年预估净利增长率：11.6% （26E:18.09%, 27E:6.48%, 28E:10.55%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 159022.81 | 142663.93 | 134718.85 | 131468.12 | 112899.95 | 110454.9 | 89980.74 | 54061.57 | 11700 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5331.51 | 4632.13 | 4267.69 | 5126.29 | 2025.46 | 1863.84 | 2944.97 | 1972.92 | 1127.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1729.94 | 2053.25 | 3113.21 | 7176.39 | 3986.33 | 792.07 | 2158.93 | 10838.68 | 1037.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 166084.26 | 149349.31 | 142099.76 | 143770.8 | 118911.73 | 113110.81 | 95084.63 | 66873.18 | 13864.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 24193.57 | 27672.32 | 29093.31 | 29935.76 | 21529.24 | 23338.8 | 18302.94 | 13223.81 | 4573.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17486.47 | 16354.87 | 13194.42 | 11129.46 | 9065.48 | 8420.96 | 7429.13 | 4254.64 | 1173.3 |
| 支付的各项税费(万) | - | 19958.32 | 12444.9 | 11514.71 | 12162.39 | 8288.51 | 7563.07 | 9406.44 | 9067.36 | 1430.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7336.2 | 6004.08 | 9274.59 | 10711.02 | 4732.82 | 6018.31 | 2792.26 | 5921.29 | 1029.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 68974.55 | 62476.17 | 63077.03 | 63938.62 | 43616.05 | 45341.15 | 37930.77 | 32467.1 | 8207.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 97109.71 | 86873.14 | 79022.73 | 79832.17 | 75295.69 | 67769.66 | 57153.86 | 34406.08 | 5657.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 570800 | 362000 | 150000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4231.99 | 4868.44 | 1844 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.63 | 36.33 | 7.66 | 1.04 | 1.26 | - | 1.84 | 10.56 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 48913.27 | - | - | - | - | 72.42 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 623949.89 | 366904.77 | 151851.66 | 1.04 | 1.26 | - | 1.84 | 10.56 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 92044.42 | 56895.89 | 39675.62 | 89858.73 | 121071.13 | 93191.2 | 48909.3 | 84517.59 | 60687.5 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 515500 | 326030 | 340000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 607544.42 | 382925.89 | 379675.62 | 89858.73 | 121071.13 | 93191.2 | 48909.3 | 84517.59 | 60687.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16405.47 | -16021.12 | -227823.96 | -89857.69 | -121069.87 | -93191.2 | -48907.46 | -84507.03 | -60687.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2450 | - | 227900.1 | - | 2148 | 12000 | 13472.22 | 10060 | 26234.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2450 | - | - | - | 2148 | 12000 | - | 4060 | 11500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 58800.64 | 8000 | 12193.04 | 58213.04 | 104500 | 48000 | 40000 | 138000 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 37.1 | 1786.47 | 738.24 | 1449.49 | 2400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 61250.64 | 8000 | 240093.13 | 58213.04 | 106685.1 | 61786.47 | 54210.46 | 149509.49 | 78634.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 50110.6 | 38015 | 38162.04 | 18625 | 18465 | 18040 | 17275 | 69460 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 66326.46 | 57668.85 | 24992.67 | 16678.43 | 25110.25 | 12105.07 | 8615.7 | 15960.86 | 1708.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 21700 | 10200 | 1000 | 3000 | 4000 | 3520 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 57.04 | 132.91 | 1833.53 | 257.1 | 12300.56 | 169.68 | 8008.53 | 9694.13 | 1209 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 116494.1 | 95816.76 | 64988.24 | 35560.54 | 55875.82 | 30314.75 | 33899.23 | 95115 | 5917.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -55243.46 | -87816.76 | 175104.89 | 22652.5 | 50809.28 | 31471.73 | 20311.23 | 54394.5 | 72717.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -8.15 | -56.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 58263.57 | -17020.8 | 26303.67 | 12626.98 | 5035.11 | 6050.19 | 28557.63 | 4293.55 | 17686.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 86137.02 | 103157.82 | 76854.16 | 64227.18 | 59192.07 | 53141.88 | 24584.25 | 20290.7 | 2392.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 144400.59 | 86137.02 | 103157.82 | 76854.16 | 64227.18 | 59192.07 | 53141.88 | 24584.25 | 20079.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 68624.83 | 65279.65 | 58743.84 | 53978.65 | - | 36300.61 | 30267.62 | 16934.54 | -438.5 |
| 资产减值准备(万) | - | -247.78 | 1309.52 | 1201.31 | -21.3 | - | 1985.47 | 869.95 | 279.14 | 120.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1307.61 | 480.46 | 427.35 | 406.83 | - | 407.12 | 507.17 | 521.11 | 58.23 |
| 无形资产摊销(万) | - | 30522.94 | 28429.39 | 27809.37 | 22391.6 | - | 16076.8 | 13048.04 | 4429.29 | 2691.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 374.99 | 161.77 | 139.42 | 139.42 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.69 | -35.3 | 33.45 | - | - | 39.87 | 206.12 | -1.64 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.45 | -0.33 | 0.48 | -1.04 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -839.74 | -2696.29 | -3778.93 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 10874.66 | 13574.6 | 16602.28 | 12025.95 | - | 10302.21 | 8384.31 | 1962.42 | 908.13 |
| 投资损失(万) | - | -3189.67 | -2515.99 | -585.29 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2101.8 | -1500.22 | -1687.6 | -707.12 | - | -720.01 | -792.6 | -488.34 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1139.88 | 448.34 | 984.29 | 498.65 | - | 442.46 | 345.37 | 260.98 | - |
| 存货的减少(万) | - | -824.42 | -897.67 | -315.87 | -992.6 | - | -253.13 | -188.02 | -93.46 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -18426.54 | -20615.11 | -23826.73 | -22841.69 | - | 506.65 | -3562.79 | -2351.09 | 2408.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10384.12 | 4586.17 | 1910.68 | 14208.04 | - | 2721.47 | 8068.7 | 12953.13 | -91.61 |
| 其他(万) | - | 430.11 | 773.86 | 1319.91 | 2672.26 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 97109.71 | 86873.14 | 79022.73 | 79832.17 | - | 67769.66 | 57153.86 | 34406.08 | 5657.04 |
| 现金的期末余额(万) | - | 144400.59 | 86137.02 | 103157.82 | 76854.16 | - | 59192.07 | 53141.88 | 24584.25 | 20079.31 |
| 现金的期初余额(万) | - | 86137.02 | 103157.82 | 76854.16 | 64227.18 | - | 53141.88 | 24584.25 | 20290.7 | 2392.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 58263.57 | -17020.8 | 26303.67 | 12626.98 | - | 6050.19 | 28557.63 | 4293.55 | 17686.63 |