军信股份301109核心经营数据

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当前股价:17.3,市值:89 亿,动态市盈率PE:17.23, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:47.2%,净利增长率:77.59%; 未来三年预估净利增长率:14.72% (24E:6.38%, 25E:32.95%, 26E:6.74%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 41001 41001 20500 20500 20500 20500 17805.56 5000 3000 -
净资产(万) 572912.16 553956.51 278807.47 225542.55 190723.45 145942.84 102203 73412.9 8967.18 -
总资产(万) 965444.12 977670.71 747379.09 633497.64 503870.55 434436.1 355717.1 172188.99 46611.81 -
营业收入(万) 185744.91 157058.67 206338.89 110132.77 99586.21 84147.72 48876.4 9034.61 8428.26 -
营业收入增长率(%) 18.26 -23.88 87.35 10.59 18.35 72.16 440.99 7.19 - -
营业成本(万) 89650.7 68224.45 127104.69 39462.04 40413.6 35203.81 19829.7 8319.86 7066.13 -
营业成本增长率(%) 31.41 -46.32 222.09 -2.35 14.8 77.53 138.34 17.74 - -
毛利率(%) 51.73 56.56 38.4 64.17 59.42 58.16 59.43 7.91 16.16 -
三项费用(万) 26312.81 26163.85 21705.94 15963.36 15502.7 13056.32 5780.72 2044.45 1278.12 -
费用增长率(%) 0.57 20.54 35.97 2.97 18.74 125.86 182.75 59.96 - -
费用率(%) 27.38 29.45 27.39 22.59 26.2 26.68 19.9 286.04 93.83 -
净利润(万) 65279.65 58743.84 53978.65 48769.94 36300.61 30267.62 16934.54 -438.5 519.29 -
净利润增长率(%) 11.13 8.83 10.68 34.35 19.93 78.73 -3961.92 -184.44 - -
经营现金流(万) 86873.14 79022.73 79832.17 75295.69 67769.66 57153.86 34406.08 5657.04 3244.6 -
现金流增长率(%) 9.93 -1.01 6.02 11.11 18.57 66.12 508.2 74.35 - -
净利润现金比(-) 1.33 1.35 1.48 1.54 1.87 1.89 2.03 -12.9 6.25 -
净资产收益率ROE(%) 11.59 14.11 21.41 23.43 21.56 24.4 19.29 -1.06 11.58 -
生产资本回报率(%) 11.99 10.86 9.83 16.58 9.91 10.17 7.93 -0.36 1.49 -
资本支出(万) 56895.89 39675.62 89858.73 121071.13 93191.2 48909.3 84517.59 60687.5 1592 -
折旧和摊销(万) 29072 28376 22938 - 16484 13555 4950 2750 1850 -
归属股东权益(万) 514550.87 499325.01 235416.41 188610.35 159085.08 127215.65 87106.61 62032.33 8967.18 -
股东权益增长率(%) 3.05 112.1 24.82 18.56 25.05 46.05 40.42 591.77 - -
自由现金流(万) 23561 35320 -22196 -79537 -44838 -8717 -62380 -58180 777 -
自由现金流增长率(%) - - -72.09 77.39 414.37 -86.03 7.22 -7587.77 - -
每股股东权益(元) 12.55 12.18 11.48 9.2 7.76 6.21 4.89 12.41 2.99 -
每股股东收益(元) 1.25 1.14 2.18 2.03 1.55 1.3 0.97 -0.05 0.17 -
同业推荐: *ST京000711, 华控赛格000068, 玉禾田300815, 城发环境000885, 高能环境603588, 中国天楹000035,
 
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经营画像 AAABA AAABA BAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA CCCCB CCABB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-- ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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