天益医疗301097核心经营数据 |
2179 ℃ |
|
当前股价：58.61，市值：35
亿，动态市盈率PE：-292.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 5894.74 | 5894.74 | 5894.74 | 4421.05 | 4421.05 | 4421.05 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 净资产(万) | - | 119233.41 | 128425.35 | 123508.65 | 46943.83 | 39114.62 | 30399.67 | 25379.29 | 20921.5 | 14679.21 |
| 总资产(万) | - | 179479.02 | 177142.54 | 162708.18 | 80728.44 | 67290.34 | 48560.3 | 33884.99 | 30128.89 | 20899.79 |
| 营业收入(万) | - | 41895.68 | 38092.2 | 39932.54 | 41473.19 | 37887.48 | 31630.07 | 25821.12 | 24001.32 | 22258.92 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 9.98 | -4.61 | -3.71 | 9.46 | 19.78 | 22.5 | 7.58 | 7.83 | 36.74 |
| 营业成本(万) | - | 26862.02 | 23824.7 | 26018.6 | 25702.76 | 21591.65 | 19149.55 | 16632.37 | 13893.19 | 12445.68 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 12.75 | -8.43 | 1.23 | 19.04 | 12.75 | 15.13 | 19.72 | 11.63 | 26.23 |
| 毛利率(%) | - | 35.88 | 37.46 | 34.84 | 38.03 | 43.01 | 39.46 | 35.59 | 42.11 | 44.09 |
| 三项费用(万) | - | 10739.13 | 7536.98 | 4622.93 | 4565.61 | 4641.07 | 3908.16 | 3292.41 | 2972 | 3433.34 |
| 费用增长率(%) | -100 | 42.49 | 63.03 | 1.26 | -1.63 | 18.75 | 18.7 | 10.78 | -13.44 | 38.4 |
| 费用率(%) | - | 71.43 | 52.83 | 33.23 | 28.95 | 28.48 | 31.31 | 35.83 | 29.4 | 34.99 |
| 净利润(万) | - | -622.49 | 6014.99 | 8522.18 | 7829.2 | 8714.95 | 6320.38 | 4457.79 | 6200.43 | 5060.88 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -110.35 | -29.42 | 8.85 | -10.16 | 37.89 | 41.78 | -28.11 | 22.52 | 66.18 |
| 经营现金流(万) | - | 5885.43 | 7263.71 | 5017.71 | 13302.99 | 12137.59 | 6546.1 | 5979.61 | 6650.4 | 4157.27 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -18.97 | 44.76 | -62.28 | 9.6 | 85.42 | 9.47 | -10.09 | 59.97 | -20.87 |
| 净利润现金比(-) | - | -9.45 | 1.21 | 0.59 | 1.7 | 1.39 | 1.04 | 1.34 | 1.07 | 0.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -0.5 | 4.78 | 10 | 18.2 | 25.07 | 22.66 | 19.26 | 34.83 | 42.89 |
| 生产资本回报率(%) | - | -0.43 | 19.92 | 24.7 | 26.42 | 44.67 | 33.12 | 30.83 | 38.46 | 49.14 |
| 资本支出(万) | - | 10699.75 | 22116.11 | 14908.71 | 6628.28 | 6807.65 | 5832.94 | 4213.69 | 3938.1 | 4533.38 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4373 | 3524 | 2854 | 2305 | - | - | - | 1130 | 791 |
| 归属股东权益(万) | - | 118712.16 | 127280.82 | 123486.87 | 46943.83 | 39114.62 | 30399.67 | 25379.29 | 20921.5 | 14679.21 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -6.73 | 3.07 | 163.05 | 20.02 | 28.67 | 19.78 | 21.31 | 42.52 | 64.6 |
| 自由现金流(万) | - | -6401 | -12235 | -3494 | 3506 | 1907 | 487 | 244 | 3392 | 1319 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 83.85 | 291.58 | 99.59 | -92.81 | 157.16 | -12.48 |
| 每股股东权益(元) | - | 20.14 | 21.59 | 20.95 | 10.62 | 8.85 | 6.88 | 6.04 | 4.98 | 3.5 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.01 | 1.08 | 1.45 | 1.77 | 1.97 | 1.43 | 1.06 | 1.48 | 1.2 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BBACA | BBBBA | BAAAA | AAAAA | BBAAA | BBAAA | AAAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||