争光股份301092现金流量表 |
1282 ℃ |
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当前股价：25.6，市值：34
亿，动态市盈率PE：33.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.96%，净利增长率：29.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48335.1 | 47803.69 | 39043.1 | 36312.14 | 36666.37 | 32815.32 | 28552.89 | 32726.63 | 29602 | 28226.17 |
| 收到的税费返还(万) | 775.39 | 1479.23 | 340.99 | 33.85 | 23.27 | 68.24 | 46.87 | 76.29 | 57.95 | 103.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3132.9 | 1163.14 | 1311.48 | 1504.02 | 1296.32 | 869.58 | 744.07 | 1038.26 | 392.72 | 1446.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 52243.38 | 50446.06 | 40695.57 | 37850 | 37985.96 | 33753.14 | 29343.83 | 33841.18 | 30052.67 | 29775.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26705.8 | 31460.59 | 23726.2 | 16170.26 | 17654.82 | 19770.69 | 15193.1 | 19591.3 | 19924.75 | 20390.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6676.23 | 5832.77 | 5100.75 | 4313.88 | 4399.61 | 3964 | 3386.91 | 2895.79 | 2930.71 | 2815.12 |
| 支付的各项税费(万) | 6040.4 | 2444.2 | 4027.2 | 3638.6 | 2785.17 | 3117.86 | 2440.83 | 3018.99 | 1862.01 | 1554.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4186.54 | 3023.66 | 2808.72 | 3485.29 | 3291.51 | 3016.48 | 3087.44 | 2697.17 | 2993.66 | 2416 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43608.97 | 42761.22 | 35662.86 | 27608.04 | 28131.12 | 29869.04 | 24108.29 | 28203.25 | 27711.13 | 27175.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8634.42 | 7684.85 | 5032.71 | 10241.96 | 9854.84 | 3884.11 | 5235.53 | 5637.93 | 2341.53 | 2600.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 114500 | 216700 | 5000 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2003.55 | 2543.27 | 67.1 | 18.61 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | -101.93 | 7.2 | 11.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.8 | 57.98 | 0.2 | 2.46 | 0.8 | 23.45 | 90.61 | - | 7.7 | 738.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13878.36 | 15457.62 | 3258.42 | 2869.42 | 2169.07 | - | 33.7 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130389.71 | 234758.87 | 8325.71 | 5390.5 | 2179.47 | 33.05 | 97.81 | -101.93 | 14.9 | 749.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18673.85 | 11023.98 | 1913.07 | 1536.73 | 1247.69 | 1188.9 | 2996.34 | 4815.27 | 369.65 | 779.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 110600 | 226600 | 47000 | 3500 | - | - | - | - | - | 4847.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 58336.49 | 4000 | 5528.2 | 1065.8 | 507.92 | 17 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 187610.34 | 241623.98 | 54441.27 | 6102.53 | 1755.61 | 1205.9 | 2996.34 | 4815.27 | 369.65 | 5627.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57220.63 | -6865.12 | -46115.56 | -712.03 | 423.86 | -1172.85 | -2898.52 | -4917.2 | -354.75 | -4877.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 489.44 | - | 112361 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3700 | 3199.77 | 1955.57 | 4086.3 | 13685.57 | 8906.82 | 7790 | 5698.88 | 10258 | 11309 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 793.42 | 1920 | 210.94 | 1398.01 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4189.44 | 3199.77 | 114316.57 | 4086.3 | 13685.57 | 9700.24 | 9710 | 5909.82 | 11656.01 | 11309 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1464.48 | 3925.46 | 850 | 8312.07 | 15115.94 | 8744.84 | 6600 | 6900 | 11376 | 8761.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1646.51 | 1621.29 | 30.1 | 148.78 | 10312.24 | 310.59 | 3329.89 | 236.91 | 429.8 | 484.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16.69 | 107.04 | 2595.72 | 307 | - | 958.75 | 1820.31 | - | 1541.5 | 100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3127.67 | 5653.8 | 3475.82 | 8767.86 | 25428.18 | 10014.18 | 11750.2 | 7136.91 | 13347.3 | 9345.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1061.77 | -2454.03 | 110840.75 | -4681.56 | -11742.62 | -313.94 | -2040.2 | -1227.09 | -1691.3 | 1963.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 60.23 | 301.89 | -147.84 | -46.65 | -19.04 | 46.67 | -109.57 | 130.15 | 135.04 | 7.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47464.21 | -1332.42 | 69610.07 | 4801.73 | -1482.96 | 2443.98 | 187.24 | -376.21 | 430.52 | -306.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75493.6 | 76826.02 | 7215.95 | 2414.22 | 3897.18 | 1453.2 | 1265.96 | 1642.17 | 1211.65 | 1518.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28029.39 | 75493.6 | 76826.02 | 7215.95 | 2414.22 | 3897.18 | 1453.2 | 1265.96 | 1642.17 | 1211.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10879.11 | 17782.5 | 7367.33 | 12742.64 | 7048.66 | 5190.73 | 3533.28 | 2652.14 | 2411.13 | 943.74 |
| 资产减值准备(万) | 272.65 | 318.38 | 219.52 | 188.55 | 529.89 | 350.13 | 283.14 | 64.78 | 245.29 | 331.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1492.8 | 1302.83 | 1676.66 | 1863.53 | 1861.2 | 1773.71 | 1477.71 | 1239.46 | 1239.05 | 1221.53 |
| 无形资产摊销(万) | 30.35 | 26.19 | 30.27 | 32.54 | 36.35 | 40.1 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | 41.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17.51 | 17.54 | 37.58 | 40.25 | 87.48 | 49.78 | 49.38 | 12.97 | 12.74 | 14.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.77 | 2.95 | 1.25 | - | - | -17.77 | -58.55 | 107.66 | 12.35 | 406.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.34 | 276.47 | - | 8.57 | 113.59 | 136.58 | 65.84 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -374.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1078.88 | -517.3 | 105.18 | 205.95 | 322.59 | 245.06 | 459.02 | 124.94 | 294.77 | 464.8 |
| 投资损失(万) | -1440.14 | -2875.42 | -158.6 | -19.37 | -9.6 | -9.6 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8.84 | -180.01 | -46.6 | 103.47 | -87.22 | 31.66 | -38.02 | 77.82 | -209.45 | -85.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | 187.85 | 272.68 | -0.93 | -1.38 | -2.68 | -1.92 | -2.05 | 9.73 | - | - |
| 存货的减少(万) | -714.68 | -401.11 | -1456.35 | -924.27 | -419.93 | -3601.02 | -246.19 | 1697.32 | -726.43 | -566.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2200.98 | -2450.95 | -410.75 | -785.28 | -835.19 | 377.27 | -2196.64 | 378.67 | -1658.36 | 197.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 617.1 | 3610.61 | -1864.43 | 1382.01 | 1203.69 | -701.94 | 1869.41 | -761.72 | 686.3 | -363.58 |
| 其他(万) | 943.23 | -9510.69 | -476.12 | -4595.27 | 6 | 21.33 | 5.05 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8634.42 | 7684.85 | 5032.71 | 10241.96 | 9854.84 | 3884.11 | 5235.53 | 5637.93 | 2341.53 | 2600.16 |
| 现金的期末余额(万) | 28029.39 | 75493.6 | 76826.02 | 7215.95 | 2414.22 | 3897.18 | 1453.2 | 1265.96 | 1642.17 | 1211.65 |
| 现金的期初余额(万) | 75493.6 | 76826.02 | 7215.95 | 2414.22 | 3897.18 | 1453.2 | 1265.96 | 1642.17 | 1211.65 | 1518.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47464.21 | -1332.42 | 69610.07 | 4801.73 | -1482.96 | 2443.98 | 187.24 | -376.21 | 430.52 | -306.6 |