争光股份301092核心经营数据 |
2853 ℃ |
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当前股价：41.01，市值：55
亿，动态市盈率PE：58.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.67%，净利增长率：23.04%； 未来三年预估净利增长率：44.89% （26E:59.57%, 27E:48.75%, 28E:28.15%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 13405.35 | 13369.35 | 13333.33 | 13333.33 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | - | 188604.51 | 181937.99 | 171226.2 | 154428.44 | 37088.31 | 24377.48 | 27322.82 | 22110.76 | 18504.25 |
| 总资产(万) | - | 221032.25 | 203943.83 | 184731.03 | 164462.12 | 49209.7 | 40066.42 | 42013.97 | 39245.34 | 33707.67 |
| 营业收入(万) | - | 57183.9 | 52620.04 | 67604.05 | 45134.42 | 49441.77 | 43542.73 | 39383.5 | 37093.45 | 28975.48 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 8.67 | -22.16 | 49.78 | -8.71 | 13.55 | 10.56 | 6.17 | 28.02 | 7.71 |
| 营业成本(万) | - | 39234.49 | 34856.5 | 41545.74 | 30375.28 | 27330.61 | 26537.83 | 26043.83 | 25733.13 | 19436.29 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 12.56 | -16.1 | 36.77 | 11.14 | 2.99 | 1.9 | 1.21 | 32.4 | 4.94 |
| 毛利率(%) | - | 31.39 | 33.76 | 38.55 | 32.7 | 44.72 | 39.05 | 33.87 | 30.63 | 32.92 |
| 三项费用(万) | - | 5783.62 | 5531.52 | 4851.32 | 4428.29 | 4938.8 | 6321.66 | 4873.88 | 5147.23 | 5935.24 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4.56 | 14.02 | 9.55 | -10.34 | -21.87 | 29.7 | -5.31 | -13.28 | 6.96 |
| 费用率(%) | - | 32.22 | 31.14 | 18.62 | 30 | 22.34 | 37.18 | 36.54 | 45.31 | 62.22 |
| 净利润(万) | - | 10299.55 | 10879.11 | 17782.5 | 7367.33 | 12742.64 | 7048.66 | 5190.73 | 3533.28 | 2652.14 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -5.33 | -38.82 | 141.37 | -42.18 | 80.78 | 35.79 | 46.91 | 33.22 | 10 |
| 经营现金流(万) | - | 8265.7 | 8634.42 | 7684.85 | 5032.71 | 10241.96 | 9854.84 | 3884.11 | 5235.53 | 5637.93 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -4.27 | 12.36 | 52.7 | -50.86 | 3.93 | 153.72 | -25.81 | -7.14 | 140.78 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.8 | 0.79 | 0.43 | 0.68 | 0.8 | 1.4 | 0.75 | 1.48 | 2.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.56 | 6.16 | 10.92 | 7.69 | 41.46 | 27.27 | 21 | 17.4 | 14.2 |
| 生产资本回报率(%) | - | 13.71 | 27.23 | 88.31 | 57.08 | 116.29 | 61.29 | 43.52 | 27.96 | 26.52 |
| 资本支出(万) | - | 38727.24 | 18673.85 | 11023.98 | 1913.07 | 1536.73 | 1247.69 | 1188.9 | 2996.34 | 4815.27 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2541 | 1541 | 1347 | 1745 | 1936 | 1985 | 1864 | 1568 | 1294 |
| 归属股东权益(万) | - | 188604.51 | 181937.99 | 171226.2 | 154428.44 | 37088.31 | 24377.48 | 27322.82 | 22110.76 | 18504.25 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.66 | 6.26 | 10.88 | 316.38 | 52.14 | -10.78 | 23.57 | 19.49 | -1.85 |
| 自由现金流(万) | - | -25887 | -6254 | 8106 | 7199 | 13142 | 7786 | 5866 | 2105 | -869 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -45.22 | 68.79 | 32.73 | 178.67 | -342.23 | -126.06 |
| 每股股东权益(元) | - | 14.07 | 13.61 | 12.84 | 11.58 | 3.71 | 2.44 | 5.46 | 4.42 | 3.7 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.77 | 0.81 | 1.33 | 0.55 | 1.27 | 0.7 | 1.04 | 0.71 | 0.53 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBCA | BBBBA | BABBA | BBBBA | AABAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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