久盛电气301082现金流量表 |
4424 ℃ |
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当前股价：11.93，市值：35
亿，动态市盈率PE：95.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.72%，净利增长率：0.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 163461.33 | 142283.37 | 182149.65 | 146801.38 | 109911.71 | 115643.14 | 110487.43 | 91451.81 | 63504.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 183.93 | 173.46 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1725.34 | 1853.85 | 2392.78 | 1644.99 | 1927.51 | 900.23 | 1485.51 | 644.39 | 1018.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 165186.67 | 144137.22 | 184542.42 | 148446.37 | 111839.23 | 116543.37 | 112156.87 | 92269.66 | 64522.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 171042.52 | 178775.67 | 161343.54 | 167763.46 | 91270.92 | 97079.03 | 92831.33 | 77711.97 | 47469.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6697.77 | 5993.88 | 6098.46 | 5224.79 | 4477.13 | 4271.98 | 4180.11 | 3669.41 | 3551.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3181.2 | 3217.08 | 2319.36 | 3826.89 | 3262.87 | 5280.15 | 3172.38 | 2235.81 | 3501.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12407.11 | 12396.31 | 11827.02 | 10516.84 | 9094.27 | 9564.1 | 8476.61 | 7571.59 | 6485.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 193328.61 | 200382.94 | 181588.39 | 187331.97 | 108105.19 | 116195.26 | 108660.44 | 91188.77 | 61007.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -28141.94 | -56245.72 | 2954.04 | -38885.61 | 3734.04 | 348.11 | 3496.43 | 1080.89 | 3514.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3265.22 | 38.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 673.1 | 6.05 | 955.53 | 337.31 | - | 1.6 | 5.38 | 336.03 | 7.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1470 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 673.1 | 6.05 | 955.53 | 337.31 | - | 1001.6 | 1475.38 | 3601.25 | 46.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4734.8 | 4443.79 | 7397.17 | 6851.94 | 1846.2 | 550.55 | 944.9 | 1641.44 | 3018.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1800 | - | - | - | - | 3285.62 | 28.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1470 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4734.8 | 4443.79 | 9197.17 | 6851.94 | 1846.2 | 1550.55 | 2414.9 | 4927.06 | 3047.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4061.71 | -4437.74 | -8241.64 | -6514.64 | -1846.2 | -548.95 | -939.52 | -1325.81 | -3000.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 53308.28 | - | - | - | - | 7504.57 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 137970.79 | 114680.21 | 57845 | 38472.09 | 29555 | 26710 | 22724.39 | 28295 | 27436 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 805 | 3172 | 2905.48 | 2144.47 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 137970.79 | 114680.21 | 57845 | 91780.37 | 29555 | 27515 | 25896.39 | 31200.48 | 37085.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 95291.63 | 51899 | 47782.09 | 35805 | 27360 | 23474.39 | 24195 | 26250 | 33453.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7185.48 | 5781.74 | 7041.44 | 1829.45 | 3066.05 | 1350.29 | 1161.51 | 1732.68 | 2348.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 125.7 | 74.64 | 1507.2 | 590.71 | 476.86 | 1236.81 | 3175.17 | 3979.3 | 1349.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 102602.81 | 57755.38 | 56330.72 | 38225.16 | 30902.91 | 26061.49 | 28531.68 | 31961.98 | 37151.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 35367.99 | 56924.82 | 1514.28 | 53555.21 | -1347.91 | 1453.51 | -2635.29 | -761.5 | -66.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3164.34 | -3758.64 | -3773.33 | 8154.97 | 539.93 | 1252.67 | -78.38 | -1006.42 | 447.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 3333.64 | 7092.27 | 10865.6 | 2710.63 | 2170.69 | 918.03 | 996.4 | 2002.82 | 1555.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 6497.98 | 3333.64 | 7092.27 | 10865.6 | 2710.63 | 2170.69 | 918.03 | 996.4 | 2002.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -3556.47 | 5067.54 | 8370.59 | 8947.45 | 8246 | 8251.32 | 6378.44 | 1937.15 | 2719.52 |
| 资产减值准备(万) | - | 6369.42 | -177.17 | 2605.28 | 3565.59 | - | - | 453.99 | 689.41 | 1635.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2655.83 | 2527.92 | 2125.3 | 1545.64 | 1390.83 | 1358.7 | 1156.55 | 986.98 | 809.16 |
| 无形资产摊销(万) | - | 98.5 | 99.02 | 99.52 | 97.71 | 94.14 | 94.27 | 94.2 | 94.41 | 102.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 283.71 | 390.41 | 572.27 | 429.64 | 164.74 | 428.43 | 187.78 | 69.46 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -595.41 | -3.93 | -320.15 | 22.27 | 0.14 | 8.68 | -5.18 | -94.46 | -4.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4337.9 | 2633.57 | 2224.58 | 1874.78 | 1724.35 | 1563.23 | 1255.85 | 1085.43 | 1309.64 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 | 0.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -479.28 | -526.01 | -473.81 | -620 | 179.29 | -373.03 | -17.78 | -180.27 | -65.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -608.34 | 488.37 | -48.9 | -50.55 | -71 | 129.39 | 45 | -16.58 | - |
| 存货的减少(万) | - | 2765.59 | -1890.85 | -7405.64 | -5325.5 | -767.45 | -4549.04 | 657.93 | -1851.25 | 86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -50173.83 | -61604.12 | -33909 | -63007.69 | -5499.64 | -3754.46 | -12608.51 | -15074.82 | -2901.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10724.28 | -8920.97 | 29113.98 | 13635.03 | -2365.71 | -3574.44 | 5898.16 | 13415.02 | -176.09 |
| 其他(万) | - | - | 5669.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -28141.94 | -56245.72 | 2954.04 | -38885.61 | 3734.04 | 348.11 | 3496.43 | 1080.89 | 3514.95 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 68.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 6497.98 | 3333.64 | 7092.27 | 10865.6 | 2710.63 | 2170.69 | 918.03 | 996.4 | 2002.82 |
| 现金的期初余额(万) | - | 3333.64 | 7092.27 | 10865.6 | 2710.63 | 2170.69 | 918.03 | 996.4 | 2002.82 | 1555.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3164.34 | -3758.64 | -3773.33 | 8154.97 | 539.93 | 1252.67 | -78.38 | -1006.42 | 447.24 |