新瀚新材301076核心经营数据 |
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当前股价：28.25，市值：38
亿，动态市盈率PE：58.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.93%，净利增长率：29.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13452.4 | 10348 | 7960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 111421.6 | 108140.56 | 101327.25 | 39097.48 | 31790.84 | 28619.01 | 22840.6 | 19245.1 | 7574.55 | 7284.89 |
| 总资产(万) | 121441.11 | 125273.14 | 109396.07 | 46890 | 38322.93 | 33375.14 | 24946.07 | 21326.67 | 16131.69 | 12743.39 |
| 营业收入(万) | 43540.66 | 39808.81 | 34203.14 | 28790.23 | 29177.68 | 26657.27 | 23595.56 | 16501.79 | 15813.37 | 14085.85 |
| 营业收入增长率(%) | 9.37 | 16.39 | 18.8 | -1.33 | 9.45 | 12.98 | 42.99 | 4.35 | 12.26 | 41.8 |
| 营业成本(万) | 29688.67 | 25431.97 | 23255.96 | 16845.38 | 17106.22 | 16263.45 | 14329.94 | 10302.51 | 9784.95 | 9541.97 |
| 营业成本增长率(%) | 16.74 | 9.36 | 38.06 | -1.52 | 5.18 | 13.49 | 39.09 | 5.29 | 2.55 | 29.75 |
| 毛利率(%) | 31.81 | 36.11 | 32.01 | 41.49 | 41.37 | 38.99 | 39.27 | 37.57 | 38.12 | 32.26 |
| 三项费用(万) | 3438.87 | 3030.91 | 2707.08 | 2812.54 | 2478.6 | 2662.42 | 2315.62 | 2356.13 | 2376.32 | 2108.73 |
| 费用增长率(%) | 13.46 | 11.96 | -3.75 | 13.47 | -6.9 | 14.98 | -1.72 | -0.85 | 12.69 | 29.07 |
| 费用率(%) | 24.83 | 21.08 | 24.73 | 23.55 | 20.53 | 25.62 | 24.99 | 38.01 | 39.42 | 46.41 |
| 净利润(万) | 9334.11 | 10694.69 | 6629.43 | 7147.83 | 7439.94 | 6281.19 | 4877.73 | 3494.66 | 3016.93 | 1970.35 |
| 净利润增长率(%) | -12.72 | 61.32 | -7.25 | -3.93 | 18.45 | 28.77 | 39.58 | 15.83 | 53.12 | 186.86 |
| 经营现金流(万) | 2228.36 | 13215.1 | 7556.09 | 7262.29 | 10080.21 | 3972.03 | 6035.78 | 4081.04 | 2428.15 | 2523.33 |
| 现金流增长率(%) | -83.14 | 74.89 | 4.05 | -27.95 | 153.78 | -34.19 | 47.9 | 68.07 | -3.77 | 125.34 |
| 净利润现金比(-) | 0.24 | 1.24 | 1.14 | 1.02 | 1.35 | 0.63 | 1.24 | 1.17 | 0.8 | 1.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.5 | 10.21 | 9.44 | 20.17 | 24.63 | 24.41 | 23.18 | 26.06 | 40.61 | 31.73 |
| 生产资本回报率(%) | 27.23 | 32.47 | 30.28 | 82.41 | 79.68 | 63.18 | 77.5 | 51.29 | 41.32 | 27.23 |
| 资本支出(万) | 6991.47 | 9247.48 | 11350.38 | 4343.69 | 1707.35 | 1606.1 | 1777.61 | 259.91 | 871.28 | 971.64 |
| 折旧和摊销(万) | 2598 | 1084 | 950 | 962 | 923 | 905 | 802 | 775 | 651 | 601 |
| 归属股东权益(万) | 111421.6 | 108140.56 | 101327.25 | 39097.48 | 31790.84 | 28619.01 | 22840.6 | 19245.1 | 7574.55 | 7284.89 |
| 股东权益增长率(%) | 3.03 | 6.72 | 159.17 | 22.98 | 11.08 | 25.3 | 18.68 | 154.08 | 3.98 | 41.85 |
| 自由现金流(万) | 4941 | 2531 | -3771 | 3766 | 6656 | 5580 | 3902 | 4010 | 2797 | 1600 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -200.13 | -43.42 | 19.28 | 43 | -2.69 | 43.37 | 74.81 | 41.59 |
| 每股股东权益(元) | 8.28 | 10.45 | 12.73 | 6.56 | 5.33 | 4.8 | 3.83 | 3.23 | 1.51 | 1.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.69 | 1.03 | 0.83 | 1.2 | 1.25 | 1.05 | 0.82 | 0.59 | 0.6 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BAABA | BAABA | AAAAA | AAAAA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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